华宝兴业基金管理有限公司

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华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2019-06-30

经基金托管人核准,截至2019年6月30日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金简称基金份额净值份额累计净值基金资产净值
240001华宝宝康消费品混合2.41047.06201011275894.93
240002华宝宝康配置混合1.94343.7434314960685.79
240003华宝宝康债券1.29002.13801400920017.79
240005华宝多策略增长0.46944.43891329982575.51
240004华宝动力组合混合1.27813.7881844379430.01
240008华宝收益增长混合4.79944.7994830528194.31
240009华宝先进成长混合2.84743.1154888165471.41
240010华宝行业精选混合1.06481.06481635009708.01
240011华宝大盘精选混合1.78152.066993131304.86
240012华宝增强收益债券A1.17391.553996142683.65
240013华宝增强收益债券B1.11541.49549695279.01
240014华宝中证100指数1.42241.4224591541033.90
007405华宝中证100指数C1.42171.4217593293.36
510030上证180价值ETF5.2611.801155341380.53
240016华宝上证180价值ETF联接1.8211.851135681327.81
240017华宝新兴产业混合1.52111.9691386472923.47
240018华宝可转债债券0.97430.974358685227.22
240020华宝医药生物混合1.8682.157459230624.76
240022华宝资源优选混合1.3771.486310596767.64
000124华宝服务优选混合1.6501.9501193399842.50
000601华宝创新优选混合0.9571.297274814997.18
000612华宝生态中国混合1.7991.999659550807.36
000753华宝量化对冲混合A1.05891.238968280452.06
000754华宝量化对冲混合C1.05001.2300306571668.87
000866华宝制造股票1.0471.047350174945.50
000867华宝品质生活股票0.9851.035212134992.19
000993华宝稳健回报混合0.7260.726283045488.30
001118华宝事件驱动混合0.6540.6541897878770.62
001088华宝国策导向混合0.6330.633722989847.30
150261医疗A1.02981.229359180280.71
150262医疗B0.83620.031648054525.86
162412华宝中证医疗指数分级0.93300.3826258251171.87
001324华宝新价值混合1.18501.1850403446284.46
1502631000A1.02981.22701825733.45
1502641000B0.58400.02081035374.18
162413华宝中证1000指数分级0.80690.337845455379.00
162414新机遇1.21701.217079629687.32
003144华宝新机遇混合C1.21351.2135252708145.17
001534华宝万物互联混合0.7840.784253871559.06
001967华宝转型升级混合0.9370.93749933254.00
002152华宝核心优势混合1.1361.13655455167.01
512810华宝中证军工ETF0.70770.707768503828.78
512000华宝中证全指证券公司ETF0.94200.94203187036279.09
003154华宝新活力混合1.24801.2480327678716.20
002634华宝未来主导混合0.7560.75690494292.96
003876华宝沪深300增强1.26501.2650244433998.51
007404华宝沪深300增强C1.26481.26489057389.76
002111华宝新起点混合1.06321.108655181642.31
501029红利基金0.96670.99672361114218.49
005125华宝红利基金C0.95940.98949212491.07
004335华宝新飞跃混合1.14681.1468123043705.64
004284华宝新优选混合1.10961.109699642831.35
501301香港大盘1.18501.1850229936897.95
006355华宝香港大盘C1.18221.18223380584.63
004480华宝智慧产业混合0.97460.97461979818.10
004481华宝第三产业混合0.87300.873043726787.61
512800华宝中证银行ETF1.06721.06721518692506.54
005445华宝价值发现混合0.96910.9691699025350.44
162416华宝港股通恒生香港35指数1.07991.079930499471.29
005607中证500增强A0.86720.867227546925.46
005608中证500增强C0.86310.863114141930.68
005883华宝香港精选混合1.03921.0392108747111.35
006098华宝券商ETF联接1.34891.3489246662440.84
007531华宝券商ETF联接C1.34891.348911950703.40
006300华宝宝丰高等级债券A1.01931.03434255753550.53
006301华宝宝丰高等级债券C1.02411.0241105713.19
005728华宝绿色主题混合1.09811.098124068415.71
501310华宝价值基金1.00981.0098123467677.58
007397华宝价值基金C1.00951.009521245.18
240019华宝银行ETF联接A1.10351.668381329407.89
006697华宝银行ETF联接C1.10121.101216800439.62
501069华宝标普中国A股质量价值指数1.01301.013054564541.78
006227华宝科技先锋混合0.95750.9575113825262.40
006826华宝宝裕债券A1.00951.0095868788101.67
006947华宝中短债债券A1.01181.0118154900202.12
006948华宝中短债债券C1.01061.0106110789533.04
006881华宝大健康混合1.00611.0061797621615.09
007302华宝宝盛债券1.00441.00441554350286.28
007435华宝宝怡债券1.00321.00321003002446.82
512170华宝中证医疗ETF1.05591.055975436582.70
007308华宝消费升级混合0.99990.9999233693349.77
501021华宝香港中小C1.3461.346654873.17
501021香港中小1.35031.35031431804951.54

基金代码基金简称每百/万份收益7日年化收益率基金资产净值
240006华宝现金宝货币A1.37082.537%2857285265.60
240007华宝现金宝货币B1.50232.782%245554098.94
000678华宝现金宝货币E1.50232.783%1654253992.96
511990华宝添益1.35302.497%98800261903.32
001893华宝添益B1.48462.742%25721580732.87

注:本基金净值公告不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、
华宝美国消费美元基金资产净值公告

文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2019/07/01/116587/1.shtml

风险提示:
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