- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 08-11 1.918 1.918 -0.98%
- 品质生活 08-11 1.650 1.700 -1.90%
- 绿色领先 08-11 1.2800 1.2800 -1.17%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 08-11 3.0963 4.9263 -0.79%
- 宝康消费 08-11 4.3937 12.0457 -0.73%
- 多策略增长 08-11 0.6545 4.8636 -0.74%
- 动力组合 08-11 2.1667 4.6767 -1.29%
- 收益增长 08-11 6.6012 6.6012 -1.82%
- 先进成长 08-11 5.4316 5.6996 -0.93%
- 行业精选 08-11 1.6372 1.6372 -1.50%
- 大盘精选 08-11 3.0628 3.3812 -0.67%
- 新兴产业 08-11 2.7344 3.1824 -0.50%
- 医药生物 08-11 3.867 4.306 -1.60%
- 资源优选 08-11 1.980 2.089 -2.65%
- 服务优选 08-11 3.199 3.499 -1.08%
- 创新优选 08-11 2.164 2.504 -1.01%
- 生态中国 08-11 3.076 3.276 -1.35%
- 量化对冲A 08-11 1.2166 1.3966 -0.12%
- 量化对冲C 08-11 1.2009 1.3809 -0.12%
- 稳健回报 08-11 1.251 1.251 -0.64%
- 事件驱动 08-11 1.054 1.054 -0.85%
- 国策导向 08-11 0.867 0.867 -1.25%
- 新价值 08-11 1.4367 1.4367 -0.20%
- 新机遇A 08-11 1.4712 1.4712 -0.27%
- 万物互联 08-11 1.339 1.339 -1.18%
- 转型升级 08-11 1.169 1.169 -0.51%
- 核心优势 08-11 2.123 2.123 -0.89%
- 新机遇C 08-11 1.4653 1.4653 -0.27%
- 新活力 08-11 1.4353 1.4903 -0.19%
- 未来主导产业 08-11 1.2250 1.2250 -1.29%
- 新起点 08-11 1.1752 1.2686 -0.18%
- 新飞跃 08-11 1.6408 1.6408 -0.61%
- 新优选* 08-07 1.2380 1.2380 0.15%
- 智慧产业 08-11 1.3496 1.3496 -1.05%
- 第三产业 08-11 1.1436 1.1436 -0.79%
- 价值发现 08-11 1.3265 1.3265 -0.55%
- 科技先锋 08-11 1.7672 1.7672 -1.05%
- 大健康 08-11 2.0422 2.0422 -1.58%
- 消费升级 08-11 1.5470 1.5470 0.03%
- 成长策略 08-11 1.1146 1.1146 -1.73%
- 红利精选* 08-11 1.1073 1.1073 -1.60%
- 研究精选 -- -- -- --
- 绿色主题 08-11 1.5140 1.5140 -0.58%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 08-11 1.3011 2.2111 -0.05%
- 增强债A 08-11 1.2928 1.6728 -0.18%
- 增强债B 08-11 1.2231 1.6031 -0.18%
- 可转债A 08-11 1.3163 1.3163 -1.54%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 08-11 1.0188 1.0738 -0.01%
- 宝丰债C 08-11 1.0212 1.0612 -0.01%
- 中短债A 08-11 1.0542 1.0542 0.02%
- 中短债C 08-11 1.0483 1.0483 0.02%
- 宝裕债A 08-11 1.0413 1.0413 0.01%
- 宝盛债 08-11 1.0176 1.0426 0.02%
- 宝怡债 08-11 1.0458 1.0458 0.02%
- 政金债 08-11 1.0234 1.0334 0.00%
- 宝润债 08-11 1.0049 1.0149 -0.01%
- 宝惠债* 08-07 1.0224 1.0224 0.01%
- 宝康债C 08-11 1.2975 1.3595 -0.05%
- 可转债C 08-11 1.3144 1.3144 -1.55%
- 宝利债 08-07 1.0021 1.0021 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 08-11 1.8188 1.8188 -0.47%
- 价值ETF 08-11 5.871 2.010 -0.31%
- 价值ETF联接 08-11 2.019 2.049 -0.25%
- 银行ETF联接A 08-11 1.1065 1.6713 0.23%
- 医疗分级 08-11 1.2305 0.7264 -1.62%
- 医疗分级A* 08-11 1.0092 1.2907 0.02%
- 医疗分级B* 08-11 1.4518 0.0916 -2.73%
- 中证1000分级* 08-11 1.0813 0.4460 -1.84%
- 中证1000分级A* 08-11 1.0364 1.2883 0.02%
- 中证1000分级B* 08-11 1.1262 0.0401 -3.50%
- 军工行业ETF 08-11 1.1724 1.1724 -0.53%
- 券商ETF 08-11 1.1705 1.1705 -3.57%
- 沪深300增强A 08-11 1.8552 1.8552 -0.89%
- 红利基金 08-11 1.1221 1.1521 -0.96%
- 红利基金C 08-11 1.1087 1.1387 -0.96%
- 银行ETF 08-11 1.0687 1.0687 0.24%
- 券商ETF联接A 08-11 1.6927 1.6927 -3.25%
- 价值基金A 08-11 0.8955 0.8955 0.30%
- 质量基金 08-11 1.4564 1.4564 -1.61%
- 银行ETF联接C 08-11 1.0994 1.0994 0.23%
- 医疗ETF 08-11 2.1747 2.1747 -1.69%
- 价值基金C 08-11 0.8913 0.8913 0.30%
- 中证100C 08-11 1.8101 1.8101 -0.47%
- 沪深300增强C 08-11 1.8470 1.8470 -0.89%
- 券商ETF联接C 08-11 1.6852 1.6852 -3.25%
- 科技ETF 08-11 1.7706 1.7706 -1.31%
- ESG基金 08-11 1.3224 1.3224 -0.83%
- 科技ETF联接A 08-11 1.5374 1.5374 -1.25%
- 科技ETF联接C 08-11 1.5318 1.5318 -1.25%
- 消费龙头A 08-11 1.3580 1.3580 0.12%
- 消费龙头C 08-11 1.3574 1.3574 0.12%
- 电子ETF 08-11 1.0061 1.0061 -1.49%
- 1-3年国开债指数 -- -- -- --
- 中证500增强A 08-11 1.2387 1.2387 -1.58%
- 中证500增强C 08-11 1.2273 1.2273 -1.58%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 08-11 0.4258 1.5750%
- 现金宝B 08-11 0.4930 1.8220%
- 现金宝E 08-11 0.4930 1.8210%
- 华宝添益B 08-11 0.4948 1.7620%
- 浮动净值货币 08-11 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 08-11 0.4298 1.5190%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 08-10 2.271 2.271 -0.44%
- 华宝油气* 08-10 0.2941 0.2941 3.92%
- 华宝油气美元* 08-10 $0.0422 $0.0422 3.43%
- 美国消费* 08-10 1.849 1.849 1.37%
- 美国消费美元* 08-10 0.2655 0.2655 1.03%
- 香港中小A 08-11 1.6478 1.6478 0.64%
- 香港中小C 08-11 1.6369 1.6369 0.63%
- 香港大盘A 08-11 1.1391 1.1391 1.96%
- 香港本地 08-11 0.9315 0.9315 2.15%
- 香港精选 08-11 1.1278 1.1278 0.42%
- 香港大盘C 08-11 1.1315 1.1315 1.96%
- 致远混合A* 08-10 1.1933 1.1933 -1.08%
- 致远混合C* 08-10 1.1899 1.1899 -1.08%
- 华宝油气C* 08-10 0.2934 0.2934 3.93%
- 美国消费C 08-10 1.849 1.849 1.37%
