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QDII型
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
高端制造
12-13
1.219
1.219
1.41%
品质生活
12-13
1.154
1.204
1.50%
绿色领先
12-13
0.9917
0.9917
0.27%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康灵活配置
12-13
2.2666
4.0666
1.62%
宝康消费品
12-13
2.8396
8.1298
1.35%
多策略增长
12-13
0.5221
4.5598
1.64%
动力组合
12-13
1.4203
3.9303
1.64%
收益增长
12-13
4.9997
4.9997
1.52%
先进成长
12-13
3.2468
3.5148
1.91%
行业精选
12-13
1.1827
1.1827
1.21%
大盘精选
12-13
2.0527
2.3381
2.06%
新兴产业
12-13
1.7528
2.2008
1.71%
医药生物
12-13
2.301
2.590
1.68%
资源优选
12-13
1.441
1.550
0.77%
服务优选
12-13
1.955
2.255
1.82%
创新优选
12-13
1.291
1.631
1.89%
生态中国
12-13
2.123
2.323
1.48%
量化对冲混合A
12-13
1.1289
1.3089
0.07%
量化对冲混合C
12-13
1.1173
1.2973
0.06%
稳健回报
12-13
0.832
0.832
1.71%
事件驱动
12-13
0.718
0.718
2.13%
国策导向
12-13
0.663
0.663
1.53%
新价值
12-13
1.2648
1.2648
0.42%
新机遇
12-13
1.2969
1.2969
0.45%
万物互联
12-13
0.933
0.933
1.86%
转型升级
12-13
0.975
0.975
1.14%
核心优势
12-13
1.338
1.338
1.36%
新机遇C
12-13
1.2926
1.2926
0.45%
新活力
12-13
1.3259
1.3259
0.39%
未来主导产业
12-13
0.8780
0.8780
1.50%
新起点
12-13
1.1112
1.1566
0.62%
新飞跃
12-13
1.3139
1.3139
0.94%
新优选*
12-13
1.1613
1.1613
0.17%
智慧产业
12-13
1.0486
1.0486
1.14%
第三产业
12-13
0.9161
0.9161
1.81%
新优享*
12-28
0.9734
0.9734
0.00%
价值发现
12-13
1.0708
1.0708
1.77%
科技先锋
12-13
1.2900
1.2900
1.18%
大健康
12-13
1.1819
1.1819
1.69%
消费升级
12-13
1.0838
1.0838
1.63%
绿色主题混合
12-13
1.2239
1.2239
1.52%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康债券
12-13
1.2539
2.1639
-0.01%
增强债A
12-13
1.2057
1.5857
0.27%
增强债B
12-13
1.1435
1.5235
0.25%
可转债
12-13
1.0834
1.0834
0.88%
宝鑫债券A*
05-20
1.0650
1.0650
-0.07%
宝鑫债券C*
05-20
1.0536
1.0536
-0.08%
宝丰债券A
12-13
1.0265
1.0515
-0.01%
宝丰债券C
12-13
1.0302
1.0402
-0.01%
中短债A
12-13
1.0323
1.0323
-0.02%
中短债C
12-13
1.0292
1.0292
-0.02%
宝裕债券A
12-13
1.0253
1.0253
0.01%
宝盛债券
12-13
1.0127
1.0197
0.02%
宝怡债券
12-13
1.0205
1.0205
0.00%
政金债债券
12-13
1.0067
1.0067
0.01%
宝润债券
12-13
1.0033
1.0033
0.00%
宝惠债券*
12-13
1.0024
1.0024
0.01%
宝康债券C
12-13
1.2535
1.3155
-0.01%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
中证100
12-13
1.5157
1.5157
2.09%
180价值联接
12-13
1.893
1.923
1.61%
价值ETF
12-13
5.487
1.878
1.76%
银行ETF联接A
12-13
1.1547
1.7195
1.77%
医疗分级*
12-13
1.1062
0.4649
1.81%
医疗分级A*
12-13
1.0000
1.2543
0.01%
医疗分级B*
12-13
1.2124
0.0459
3.42%
中证1000分级*
12-13
0.7979
0.3444
1.23%
中证1000分级A*
12-13
1.0000
1.2520
0.01%
中证1000分级B*
12-13
0.5958
0.0212
3.46%
军工行业
12-13
0.7160
0.7160
0.52%
券商ETF
12-13
0.9087
0.9087
3.97%
沪深300增强
12-13
1.4305
1.4305
1.87%
红利基金
12-13
0.9689
0.9989
1.41%
红利基金C
12-13
0.9599
0.9899
1.42%
银行ETF
12-13
1.1202
1.1202
1.91%
券商ETF联接
12-13
1.3091
1.3091
3.72%
沪港深价值
12-13
0.9856
0.9856
1.67%
质量基金
12-13
1.0731
1.0731
1.06%
银行ETF联接C
12-13
1.1502
1.1502
1.78%
医疗ETF
12-13
1.2653
1.2653
1.96%
沪港深价值C
12-13
0.9836
0.9836
1.67%
中证100C
12-13
1.5123
1.5123
2.09%
沪深300增强C
12-13
1.4278
1.4278
1.88%
券商ETF联接C
12-13
1.3067
1.3067
3.71%
科技ETF
12-13
1.2445
1.2445
1.80%
ESG基金
12-13
1.0381
1.0381
1.82%
科技ETF联接A
12-13
1.0914
1.0914
1.71%
科技ETF联接C
12-13
1.0902
1.0902
1.71%
消费龙头
--
--
--
--
中证500增强A
12-13
0.9195
0.9195
1.20%
中证500增强C
12-13
0.9135
0.9135
1.21%
基金名称
日期
万份收益
七日年化收益
现金宝A
12-13
0.6590
2.3970%
现金宝B
12-13
0.7238
2.6410%
现金宝E
12-13
0.7244
2.6420%
华宝添益B
12-13
0.7068
2.6200%
浮动净值货币
12-13
0.0000
0.0000%
基金名称
日期
百份收益
七日年化收益
华宝添益
12-13
0.6413
2.3720%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
海外中国成长
12-12
1.716
1.716
0.65%
华宝油气*
12-12
0.393
0.393
3.15%
华宝油气美元*
12-12
$0.0559
$0.0559
3.33%
美国消费
12-12
1.647
1.647
0.67%
美国消费美元
12-12
0.2344
0.2344
0.86%
香港中小
12-13
1.4979
1.4979
1.11%
香港中小C
12-13
1.4909
1.4909
1.11%
香港大盘
12-13
1.2071
1.2071
2.15%
香港本地
12-13
1.0356
1.0356
2.63%
香港精选
12-13
1.0822
1.0822
1.53%
香港大盘C
12-13
1.2022
1.2022
2.15%
致远混合A
12-12
1.0025
1.0025
0.00%
致远混合C
12-12
1.0024
1.0024
0.00%
基金法律法规
2017-10-01
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