• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 07-15 1.060 1.060 0.76%
• 品质生活 07-15 0.988 1.038 0.41%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 07-15 1.9498 3.7498 0.21%
• 宝康消费品 07-15 2.3935 7.0200 0.41%
• 多策略增长 07-15 0.4693 4.4386 0.84%
• 动力组合 07-15 1.2850 3.7950 0.12%
• 收益增长 07-15 4.8181 4.8181 0.01%
• 先进成长 07-15 2.8386 3.1066 0.71%
• 行业精选 07-15 1.0826 1.0826 0.85%
• 大盘精选 07-15 1.8184 2.1038 0.28%
• 新兴产业 07-15 1.5178 1.9658 0.33%
• 医药生物 07-15 1.894 2.183 0.58%
• 资源优选 07-15 1.367 1.476 0.81%
• 服务优选 07-15 1.643 1.943 0.18%
• 创新优选 07-15 0.963 1.303 2.01%
• 生态中国 07-15 1.799 1.999 0.28%
• 量化对冲混合A 07-15 1.0616 1.2416 0.01%
• 量化对冲混合C 07-15 1.0525 1.2325 0.01%
• 稳健回报 07-15 0.738 0.738 0.82%
• 事件驱动 07-15 0.662 0.662 0.00%
• 国策导向 07-15 0.635 0.635 0.00%
• 新价值 07-15 1.1884 1.1884 0.07%
• 新机遇 07-15 1.2204 1.2204 0.06%
• 万物互联 07-15 0.781 0.781 0.26%
• 转型升级 07-15 0.940 0.940 0.11%
• 核心优势 07-15 1.128 1.128 0.62%
• 新机遇C 07-15 1.2168 1.2168 0.05%
• 新活力 07-15 1.2512 1.2512 0.06%
• 未来主导产业 07-15 0.7550 0.7550 0.27%
• 新起点 07-15 1.0672 1.1126 0.04%
• 新飞跃 07-15 1.1504 1.1504 0.10%
• 新优选* 07-15 1.1115 1.1115 0.05%
• 智慧产业 07-15 0.9725 0.9725 -0.04%
• 第三产业 07-15 0.8746 0.8746 0.00%
• 价值发现 07-15 0.9714 0.9714 0.55%
• 科技先锋 07-15 0.9715 0.9715 1.78%
• 大健康 07-15 1.0138 1.0138 0.36%
• 消费升级 07-15 0.9966 0.9966 0.27%
• 绿色主题混合 07-15 1.1003 1.1003 0.06%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 07-15 1.2943 2.1423 0.02%
• 增强债A 07-15 1.1782 1.5582 -0.03%
• 增强债B 07-15 1.1193 1.4993 -0.03%
• 可转债 07-15 0.9753 0.9753 0.22%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 07-15 1.0216 1.0366 0.01%
• 宝丰债券C 07-15 1.0262 1.0262 0.00%
• 中短债A 07-15 1.0147 1.0147 0.04%
• 中短债C 07-15 1.0133 1.0133 0.03%
• 宝裕债券A 07-15 1.0121 1.0121 0.04%
• 宝盛债券 07-15 1.0034 1.0054 0.02%
• 宝怡债券 07-15 1.0046 1.0046 0.02%
• 政金债债券 -- -- -- --
• 宝润债券 -- -- -- --

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 07-15 1.4317 1.4317 0.11%
• 180价值联接 07-15 1.817 1.847 0.06%
• 价值ETF 07-15 5.252 1.798 0.10%
• 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
• 银行ETF联接A 07-15 1.1020 1.6668 -0.13%
• 医疗分级 07-15 0.9597 0.3936 0.75%
• 医疗分级A* 07-15 1.0321 1.2316 0.05%
• 医疗分级B* 07-15 0.8873 0.0336 1.57%
• 中证1000分级 07-15 0.8028 0.3363 1.01%
• 中证1000分级A* 07-15 1.0321 1.2292 0.05%
• 中证1000分级B* 07-15 0.5735 0.0204 2.78%
• 军工行业 07-15 0.7366 0.7366 2.75%
• 券商ETF 07-15 0.9402 0.9402 1.99%
• 沪深300增强 07-15 1.2705 1.2705 0.28%
• 红利基金 07-15 0.9584 0.9884 0.45%
• 红利基金C 07-15 0.9510 0.9810 0.44%
• 银行ETF 07-15 1.0658 1.0658 -0.14%
• 券商ETF联接 07-15 1.3469 1.3469 1.88%
• 沪港深价值 07-15 1.0014 1.0014 0.06%
• 质量基金 07-15 1.0179 1.0179 1.07%
• 银行ETF联接C 07-15 1.0994 1.0994 -0.14%
• 医疗ETF 07-15 1.0863 1.0863 0.74%
• 沪港深价值C 07-15 1.0010 1.0010 0.06%
• 中证100C 07-15 1.4308 1.4308 0.11%
• 沪深300增强C 07-15 1.2702 1.2702 0.28%
• 券商ETF联接C 07-15 1.3466 1.3466 1.87%
• 科技ETF -- -- -- --
• ESG基金 -- -- -- --
• 中证500增强A 07-15 0.8723 0.8723 1.28%
• 中证500增强C 07-15 0.8680 0.8680 1.27%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 07-15 0.6521 2.3980%
• 现金宝B 07-15 0.7176 2.6430%
• 现金宝E 07-15 0.7176 2.6430%
• 华宝添益B 07-15 0.6877 2.5030%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 07-15 0.6217 2.2570%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 07-12 1.618 1.618 -0.06%
• 华宝油气 07-12 0.461 0.461 0.66%
• 华宝油气美元 07-12 $0.0671 $0.0671 0.60%
• 美国消费 07-12 1.629 1.629 1.05%
• 美国消费美元 07-12 0.2372 0.2372 1.07%
• 香港中小 07-15 1.3541 1.3541 0.69%
• 香港中小C 07-15 1.3495 1.3495 0.69%
• 香港大盘 07-15 1.1754 1.1754 0.41%
• 香港本地 07-15 1.0860 1.0860 -0.16%
• 香港精选 07-15 1.0508 1.0508 0.31%
• 香港大盘C 07-15 1.1725 1.1725 0.41%