• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 12-06 1.190 1.190 1.54%
• 品质生活 12-06 1.138 1.188 0.44%
• 绿色领先 12-06 0.9948 0.9948 0.21%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 12-06 2.2488 4.0488 0.69%
• 宝康消费品 12-06 2.8124 8.0621 1.31%
• 多策略增长 12-06 0.5103 4.5327 0.89%
• 动力组合 12-06 1.3926 3.9026 1.54%
• 收益增长 12-06 4.8839 4.8839 0.92%
• 先进成长 12-06 3.1987 3.4667 0.73%
• 行业精选 12-06 1.1756 1.1756 0.95%
• 大盘精选 12-06 2.0467 2.3321 1.68%
• 新兴产业 12-06 1.7442 2.1922 1.58%
• 医药生物 12-06 2.265 2.554 0.40%
• 资源优选 12-06 1.426 1.535 0.00%
• 服务优选 12-06 1.895 2.195 1.39%
• 创新优选 12-06 1.270 1.610 1.28%
• 生态中国 12-06 2.103 2.303 1.15%
• 量化对冲混合A 12-06 1.1276 1.3076 0.17%
• 量化对冲混合C 12-06 1.1161 1.2961 0.17%
• 稳健回报 12-06 0.828 0.828 1.60%
• 事件驱动 12-06 0.705 0.705 0.71%
• 国策导向 12-06 0.648 0.648 0.93%
• 新价值 12-06 1.2569 1.2569 0.10%
• 新机遇 12-06 1.2892 1.2892 0.12%
• 万物互联 12-06 0.910 0.910 1.22%
• 转型升级 12-06 0.962 0.962 0.31%
• 核心优势 12-06 1.323 1.323 1.07%
• 新机遇C 12-06 1.2849 1.2849 0.12%
• 新活力 12-06 1.3168 1.3168 0.11%
• 未来主导产业 12-06 0.8710 0.8710 1.16%
• 新起点 12-06 1.1032 1.1486 0.25%
• 新飞跃 12-06 1.2987 1.2987 0.29%
• 新优选* 12-06 1.1602 1.1602 -0.11%
• 智慧产业 12-06 1.0349 1.0349 0.31%
• 第三产业 12-06 0.8977 0.8977 0.49%
• 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
• 价值发现 12-06 1.0445 1.0445 0.82%
• 科技先锋 12-06 1.2448 1.2448 0.88%
• 大健康 12-06 1.1614 1.1614 0.40%
• 消费升级 12-06 1.0825 1.0825 1.02%
• 绿色主题混合 12-06 1.2040 1.2040 0.41%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 12-06 1.2530 2.1630 -0.02%
• 增强债A 12-06 1.2026 1.5826 0.12%
• 增强债B 12-06 1.1407 1.5207 0.12%
• 可转债 12-06 1.0615 1.0615 0.25%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 12-06 1.0252 1.0502 0.00%
• 宝丰债券C 12-06 1.0290 1.0390 0.00%
• 中短债A 12-06 1.0314 1.0314 0.01%
• 中短债C 12-06 1.0285 1.0285 0.01%
• 宝裕债券A 12-06 1.0246 1.0246 0.01%
• 宝盛债券 12-06 1.0116 1.0186 -0.01%
• 宝怡债券 12-06 1.0195 1.0195 0.02%
• 政金债债券 12-06 1.0062 1.0062 0.01%
• 宝润债券 12-06 1.0026 1.0026 -0.01%
• 宝惠债券* 12-06 1.0019 1.0019 0.01%
• 宝康债券C 12-06 1.2526 1.3146 -0.02%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 12-06 1.4861 1.4861 0.55%
• 180价值联接 12-06 1.848 1.878 0.05%
• 价值ETF 12-06 5.347 1.830 0.09%
• 银行ETF联接A 12-06 1.1315 1.6963 0.09%
• 医疗分级 12-06 1.1227 0.4604 0.52%
• 医疗分级A* 12-06 1.0538 1.2533 0.02%
• 医疗分级B* 12-06 1.1916 0.0451 0.97%
• 中证1000分级 12-06 0.8108 0.3391 0.68%
• 中证1000分级A* 12-06 1.0538 1.2509 0.02%
• 中证1000分级B* 12-06 0.5678 0.0202 1.94%
• 军工行业 12-06 0.7192 0.7192 0.22%
• 券商ETF 12-06 0.8813 0.8813 0.42%
• 沪深300增强 12-06 1.4027 1.4027 0.63%
• 红利基金 12-06 0.9432 0.9732 0.38%
• 红利基金C 12-06 0.9344 0.9644 0.38%
• 银行ETF 12-06 1.0960 1.0960 0.10%
• 券商ETF联接 12-06 1.2721 1.2721 0.39%
• 沪港深价值 12-06 0.9527 0.9527 0.42%
• 质量基金 12-06 1.0569 1.0569 0.67%
• 银行ETF联接C 12-06 1.1272 1.1272 0.10%
• 医疗ETF 12-06 1.2528 1.2528 0.55%
• 沪港深价值C 12-06 0.9509 0.9509 0.43%
• 中证100C 12-06 1.4829 1.4829 0.54%
• 沪深300增强C 12-06 1.4001 1.4001 0.63%
• 券商ETF联接C 12-06 1.2699 1.2699 0.40%
• 科技ETF 12-06 1.2234 1.2234 0.78%
• ESG基金 12-06 1.0203 1.0203 0.60%
• 科技ETF联接A 12-06 1.0728 1.0728 0.73%
• 科技ETF联接C 12-06 1.0717 1.0717 0.73%
• 消费龙头 -- -- -- --
• 中证500增强A 12-06 0.9059 0.9059 0.68%
• 中证500增强C 12-06 0.9001 0.9001 0.68%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 12-06 0.6364 2.4580%
• 现金宝B 12-06 0.7018 2.7020%
• 现金宝E 12-06 0.7022 2.7030%
• 华宝添益B 12-06 0.7114 2.6160%
• 浮动净值货币 12-06 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 12-06 0.6455 2.3690%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 12-05 1.668 1.668 0.60%
• 华宝油气* 12-05 0.368 0.368 -0.54%
• 华宝油气美元* 12-05 $0.0522 $0.0522 -0.76%
• 美国消费 12-05 1.624 1.624 0.06%
• 美国消费美元 12-05 0.2303 0.2303 -0.13%
• 香港中小 12-06 1.4670 1.4670 0.81%
• 香港中小C 12-06 1.4603 1.4603 0.81%
• 香港大盘 12-06 1.1580 1.1580 0.79%
• 香港本地 12-06 0.9969 0.9969 0.83%
• 香港精选 12-06 1.0552 1.0552 0.73%
• 香港大盘C 12-06 1.1534 1.1534 0.80%
• 致远混合A 12-05 0.9998 0.9998 -0.01%
• 致远混合C 12-05 0.9997 0.9997 -0.01%