华宝兴业基金管理有限公司

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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

2017-06-30

经基金托管人核准,截至2017年06月30日旗下基金资产净值如下:

基金代码基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000124华宝兴业服务优选混合型证券投资基金1,406,795,745.491.6651.965
000601华宝兴业创新优选混合型证券投资基金117,813,172.510.9271.267
000612华宝兴业生态中国混合型证券投资基金914,243,923.991.9072.107
000753量化对冲混合A346,750,045.351.03451.2145
000754量化对冲混合C334,511,299.361.03401.2140
000866华宝兴业高端制造股票型证券投资基金739,139,504.411.2881.288
000867华宝兴业品质生活股票型证券投资基金281,316,028.600.9130.963
000993华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金646,130,487.410.96000.9600
001088华宝兴业国策导向混合型证券投资基金1,410,010,175.040.7560.756
001118华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金3,022,717,180.190.7430.743
001324华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金933,298,002.511.08641.0864
001534华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金371,105,503.230.77500.7750
001967华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金204,448,493.401.0491.049
002111华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金776,490,378.701.02501.0250
002152华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金151,157,853.951.0701.070
002508宝鑫债券A97,303,713.680.99360.9936
002509宝鑫债券C22,712,249.010.98960.9896
002634华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金205,401,018.370.9140.914
003144新机遇C级216,072,910.481.10951.1095
003154华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金193,916,653.331.10381.1038
003876华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金353,404,248.171.15231.1523
004248华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金612,072,324.981.01961.0196
004281华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金304,816,065.931.00891.0089
004284华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金561,297,015.881.00991.0099
004335华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金317,217,316.841.05711.0571
004480华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金210,622,265.891.05201.0520
004481华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金207,657,420.461.03781.0378
004646华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金200,147,836.311.00011.0001
150261医疗A111,149,914.151.02971.1194
150262医疗B89,906,539.280.83290.0315
1502631000A7,956,749.331.02971.1170
1502641000B3,450,217.130.44650.0702
162412医疗分级257,616,021.160.93130.3579
1624131000分级73,653,602.910.73810.4529
162414新机遇A级158,410,974.401.11051.1105
240001华宝兴业宝康消费品证券投资基金1,251,537,972.302.34006.8371
240002华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金363,601,111.001.88983.6698
240003华宝兴业宝康债券投资基金1,101,593,933.581.36732.0073
240004华宝兴业动力组合混合型证券投资基金1,587,140,187.871.51864.0286
240005华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金1,929,442,966.720.57844.4937
240008华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1,433,556,730.965.61435.6143
240009华宝兴业先进成长混合型证券投资基金1,202,871,026.762.82863.0966
240010华宝兴业行业精选混合型证券投资基金2,805,215,801.331.44671.4467
240011华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金95,936,549.571.70231.9703
240012增强债A级138,963,897.511.10001.4800
240013增强债B级11,527,082.621.05361.4336
240014华宝兴业中证100指数证券投资基金680,482,238.911.19251.1925
240016华宝兴业上证180价值交易型联接基金207,227,792.141.6051.635
240017华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金687,232,230.312.26012.2601
240018华宝兴业可转债债券型证券投资基金51,351,100.420.96750.9675
240019华宝兴业上证180成长交易型联接基金54,462,430.301.5291.529
240020华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金481,908,055.251.6601.949
240022华宝兴业资源优选混合型证券投资基金386,933,434.861.3211.321
501029华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)805,648,732.991.06351.0635
501301华宝兴业港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)123,364,465.261.00821.0082
510030上证180价值交易型开放式指数证券投资基金217,121,229.544.5681.564
510280上证180成长交易型开放式指数证券投资基金57,623,952.951.5261.526
512000华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金163,767,098.220.95930.9593
512810华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金121,364,793.240.85590.8559
     
基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000678现金宝E2,364,788,746.021.94864.742
240006现金宝A185,957,805.191.88284.490
240007现金宝B114,574,769.161.94874.741
511990华宝添益72,191,509,378.341.09074.032
001893华宝添益B10,588,171,358.771.15644.285

注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、

华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告

文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2017/06/30/110050/1.shtml

风险提示:
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