• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 07-13 1.835 1.835 2.74%
• 品质生活 07-13 1.694 1.744 2.17%
• 绿色领先 07-13 1.3243 1.3243 3.69%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 07-13 3.1149 4.9449 2.33%
• 宝康消费 07-13 4.5070 12.3276 0.73%
• 多策略增长 07-13 0.6556 4.8662 1.61%
• 动力组合 07-13 2.2200 4.7300 3.19%
• 收益增长 07-13 6.2415 6.2415 1.75%
• 先进成长 07-13 5.2101 5.4781 3.31%
• 行业精选 07-13 1.6747 1.6747 3.72%
• 大盘精选 07-13 3.1448 3.4632 3.97%
• 新兴产业 07-13 2.7713 3.2193 3.16%
• 医药生物 07-13 3.812 4.251 2.28%
• 资源优选 07-13 1.958 2.067 4.26%
• 服务优选 07-13 3.319 3.619 2.91%
• 创新优选 07-13 2.230 2.570 3.05%
• 生态中国 07-13 3.081 3.281 3.63%
• 量化对冲A 07-13 1.1964 1.3764 0.35%
• 量化对冲C 07-13 1.1814 1.3614 0.36%
• 稳健回报 07-13 1.296 1.296 3.60%
• 事件驱动 07-13 1.098 1.098 1.10%
• 国策导向 07-13 0.831 0.831 1.71%
• 新价值 07-13 1.4010 1.4010 0.34%
• 新机遇A 07-13 1.4227 1.4227 0.39%
• 万物互联 07-13 1.485 1.485 4.14%
• 转型升级 07-13 1.168 1.168 0.95%
• 核心优势 07-13 2.233 2.233 1.13%
• 新机遇C 07-13 1.4171 1.4171 0.39%
• 新活力 07-13 1.4015 1.4565 0.30%
• 未来主导产业 07-13 1.2600 1.2600 3.53%
• 新起点 07-13 1.1523 1.2457 0.34%
• 新飞跃 07-13 1.6196 1.6196 1.58%
• 新优选* 07-10 1.2240 1.2240 -0.50%
• 智慧产业 07-13 1.3655 1.3655 2.20%
• 第三产业 07-13 1.1467 1.1467 2.43%
• 价值发现 07-13 1.3500 1.3500 1.06%
• 科技先锋 07-13 1.8948 1.8948 2.92%
• 大健康 07-13 2.0961 2.0961 2.47%
• 消费升级 07-13 1.5060 1.5060 2.44%
• 成长策略 07-13 1.2158 1.2158 3.46%
• 红利精选* 07-13 1.1102 1.1102 2.59%
• 绿色主题 07-13 1.5002 1.5002 1.04%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债A 07-13 1.2966 2.2066 0.06%
• 增强债A 07-13 1.3176 1.6976 0.48%
• 增强债B 07-13 1.2469 1.6269 0.48%
• 可转债A 07-13 1.3915 1.3915 2.05%
• 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债A 07-13 1.0119 1.0669 -0.22%
• 宝丰债C 07-13 1.0144 1.0544 -0.22%
• 中短债A 07-13 1.0474 1.0474 -0.10%
• 中短债C 07-13 1.0419 1.0419 -0.10%
• 宝裕债A 07-13 1.0369 1.0369 -0.05%
• 宝盛债 07-13 1.0152 1.0402 -0.04%
• 宝怡债 07-13 1.0393 1.0393 -0.10%
• 政金债 07-13 1.0184 1.0284 -0.12%
• 宝润债 07-13 1.0014 1.0114 -0.08%
• 宝惠债* 07-10 1.0201 1.0201 0.01%
• 宝康债C 07-13 1.2935 1.3555 0.06%
• 可转债C 07-13 1.3898 1.3898 2.05%
• 宝利债 07-10 1.0001 1.0001 0.01%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100A 07-13 1.8368 1.8368 1.56%
• 价值ETF 07-13 5.905 2.021 0.79%
• 价值ETF联接 07-13 2.029 2.059 0.74%
• 银行ETF联接A 07-13 1.1347 1.6995 -0.09%
• 医疗分级 07-13 1.2613 0.7393 3.13%
• 医疗分级A* 07-13 1.0048 1.2863 0.04%
• 医疗分级B* 07-13 1.5178 0.0941 5.29%
• 中证1000分级* 07-13 1.1009 0.4531 3.38%
• 中证1000分级A* 07-13 1.0320 1.2840 0.04%
• 中证1000分级B* 07-13 1.1698 0.0417 6.52%
• 军工行业 07-13 1.0059 1.0059 1.89%
• 券商ETF 07-13 1.2889 1.2889 1.84%
• 沪深300增强A 07-13 1.8628 1.8628 2.03%
• 红利基金 07-13 1.1255 1.1555 2.45%
• 红利基金C 07-13 1.1124 1.1424 2.45%
• 银行ETF 07-13 1.0983 1.0983 -0.05%
• 券商ETF联接A 07-13 1.8515 1.8515 1.64%
• 价值基金A 07-13 0.9326 0.9326 0.97%
• 质量基金 07-13 1.4412 1.4412 3.16%
• 银行ETF联接C 07-13 1.1277 1.1277 -0.09%
• 医疗ETF 07-13 2.2426 2.2426 3.32%
• 价值基金C 07-13 0.9285 0.9285 0.97%
• 中证100C 07-13 1.8287 1.8287 1.56%
• 沪深300增强C 07-13 1.8550 1.8550 2.02%
• 券商ETF联接C 07-13 1.8439 1.8439 1.63%
• 科技ETF 07-13 1.9348 1.9348 3.06%
• ESG基金 07-13 1.3573 1.3573 2.14%
• 科技ETF联接A 07-13 1.6703 1.6703 2.83%
• 科技ETF联接C 07-13 1.6647 1.6647 2.82%
• 消费龙头A 07-13 1.2962 1.2962 2.40%
• 消费龙头C 07-13 1.2959 1.2959 2.40%
• 电子ETF -- -- -- --
• 1-3年国开债指数 -- -- -- --
• 中证500增强A 07-13 1.2704 1.2704 3.06%
• 中证500增强C 07-13 1.2591 1.2591 3.04%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 07-13 0.3887 1.5450%
• 现金宝B 07-13 0.4537 1.7880%
• 现金宝E 07-13 0.4542 1.7880%
• 华宝添益B 07-13 0.4846 1.7760%
• 浮动净值货币 07-13 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益A 07-13 0.4194 1.5280%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长* 07-10 2.143 2.143 -0.56%
• 华宝油气* 07-10 0.2622 0.2622 3.35%
• 华宝油气美元* 07-10 $0.0375 $0.0375 3.59%
• 美国消费* 07-10 1.750 1.750 0.86%
• 美国消费美元* 07-10 0.2502 0.2502 1.05%
• 香港中小A 07-13 1.6741 1.6741 2.17%
• 香港中小C 07-13 1.6636 1.6636 2.17%
• 香港大盘A 07-13 1.1855 1.1855 0.02%
• 香港本地 07-13 0.9367 0.9367 0.53%
• 香港精选 07-13 1.1019 1.1019 1.26%
• 香港大盘C 07-13 1.1780 1.1780 0.03%
• 致远混合A* 07-10 1.2145 1.2145 -1.09%
• 致远混合C* 07-10 1.2115 1.2115 -1.09%
• 华宝油气C* 07-10 0.2617 0.2617 3.36%