• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 07-03 1.637 1.637 0.74%
• 品质生活 07-03 1.534 1.584 1.32%
• 绿色领先 07-03 1.1760 1.1760 0.93%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 07-03 2.8401 4.6701 1.10%
• 宝康消费 07-03 4.1848 11.5260 1.07%
• 多策略增长 07-03 0.6080 4.7569 2.51%
• 动力组合 07-03 1.9492 4.4592 0.40%
• 收益增长 07-03 5.9337 5.9337 0.62%
• 先进成长 07-03 4.6638 4.9318 -0.18%
• 行业精选 07-03 1.4885 1.4885 1.27%
• 大盘精选 07-03 2.7703 3.0887 0.32%
• 新兴产业 07-03 2.4519 2.8999 0.16%
• 医药生物 07-03 3.458 3.897 1.56%
• 资源优选 07-03 1.712 1.821 2.03%
• 服务优选 07-03 2.882 3.182 1.09%
• 创新优选 07-03 1.946 2.286 1.09%
• 生态中国 07-03 2.734 2.934 0.81%
• 量化对冲A 07-03 1.1864 1.3664 0.08%
• 量化对冲C 07-03 1.1716 1.3516 0.09%
• 稳健回报 07-03 1.139 1.139 0.71%
• 事件驱动 07-03 1.003 1.003 1.11%
• 国策导向 07-03 0.790 0.790 0.64%
• 新价值 07-03 1.3759 1.3759 0.50%
• 新机遇A 07-03 1.4067 1.4067 0.34%
• 万物互联 07-03 1.281 1.281 0.55%
• 转型升级 07-03 1.091 1.091 1.96%
• 核心优势 07-03 2.039 2.039 1.09%
• 新机遇C 07-03 1.4012 1.4012 0.34%
• 新活力 07-03 1.3883 1.4433 0.36%
• 未来主导产业 07-03 1.1210 1.1210 0.99%
• 新起点 07-03 1.1370 1.2304 0.42%
• 新飞跃 07-03 1.5016 1.5016 1.29%
• 新优选* 07-03 1.2098 1.2098 0.13%
• 智慧产业 07-03 1.2355 1.2355 1.84%
• 第三产业 07-03 1.0317 1.0317 2.12%
• 价值发现 07-03 1.2619 1.2619 2.88%
• 科技先锋 07-03 1.6606 1.6606 1.02%
• 大健康 07-03 1.9038 1.9038 1.51%
• 消费升级 07-03 1.3801 1.3801 0.36%
• 成长策略 07-03 1.0798 1.0798 1.03%
• 红利精选* 07-03 1.0381 1.0381 0.64%
• 绿色主题 07-03 1.3919 1.3919 2.34%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债A 07-03 1.2937 2.2037 0.19%
• 增强债A 07-03 1.2785 1.6585 0.20%
• 增强债B 07-03 1.2100 1.5900 0.21%
• 可转债A 07-03 1.2749 1.2749 1.93%
• 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债A 07-03 1.0221 1.0771 -0.02%
• 宝丰债C 07-03 1.0247 1.0647 -0.02%
• 中短债A 07-03 1.0552 1.0552 0.04%
• 中短债C 07-03 1.0497 1.0497 0.04%
• 宝裕债A 07-03 1.0415 1.0415 0.03%
• 宝盛债 07-03 1.0201 1.0451 0.00%
• 宝怡债 07-03 1.0481 1.0481 0.04%
• 政金债 07-03 1.0285 1.0385 -0.09%
• 宝润债 07-03 1.0172 1.0172 0.01%
• 宝惠债* 07-03 1.0192 1.0192 0.01%
• 宝康债C 07-03 1.2907 1.3527 0.19%
• 可转债C 07-03 1.2734 1.2734 1.92%
• 宝利债 -- -- -- --

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100A 07-03 1.6986 1.6986 2.15%
• 价值ETF 07-03 5.575 1.908 2.22%
• 价值ETF联接 07-03 1.918 1.948 2.13%
• 银行ETF联接A 07-03 1.0951 1.6599 2.33%
• 医疗分级 07-03 1.1301 0.6842 2.50%
• 医疗分级A* 07-03 1.0033 1.2848 0.01%
• 医疗分级B* 07-03 1.2569 0.0842 4.58%
• 中证1000分级* 07-03 0.9690 0.4058 0.99%
• 中证1000分级A* 07-03 1.0305 1.2825 0.01%
• 中证1000分级B* 07-03 0.9075 0.0324 2.13%
• 军工行业 07-03 0.8364 0.8364 0.97%
• 券商ETF 07-03 1.1347 1.1347 7.69%
• 沪深300增强A 07-03 1.6921 1.6921 1.69%
• 红利基金 07-03 1.0348 1.0648 1.40%
• 红利基金C 07-03 1.0229 1.0529 1.41%
• 银行ETF 07-03 1.0565 1.0565 2.60%
• 券商ETF联接A 07-03 1.6454 1.6454 7.40%
• 价值基金A 07-03 0.8939 0.8939 1.96%
• 质量基金 07-03 1.3040 1.3040 1.33%
• 银行ETF联接C 07-03 1.0884 1.0884 2.32%
• 医疗ETF 07-03 1.9997 1.9997 2.64%
• 价值基金C 07-03 0.8901 0.8901 1.96%
• 中证100C 07-03 1.6912 1.6912 2.15%
• 沪深300增强C 07-03 1.6852 1.6852 1.70%
• 券商ETF联接C 07-03 1.6388 1.6388 7.40%
• 科技ETF 07-03 1.6861 1.6861 0.88%
• ESG基金 07-03 1.2319 1.2319 2.00%
• 科技ETF联接A 07-03 1.4695 1.4695 0.83%
• 科技ETF联接C 07-03 1.4647 1.4647 0.83%
• 消费龙头A 07-03 1.1736 1.1736 0.61%
• 消费龙头C 07-03 1.1733 1.1733 0.61%
• 电子ETF -- -- -- --
• 1-3年国开债指数 -- -- -- --
• 中证500增强A 07-03 1.1252 1.1252 1.25%
• 中证500增强C 07-03 1.1153 1.1153 1.25%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 07-03 0.4998 1.6000%
• 现金宝B 07-03 0.5655 1.8430%
• 现金宝E 07-03 0.5650 1.8430%
• 华宝添益B 07-03 0.5404 1.9150%
• 浮动净值货币 07-03 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益A 07-03 0.4731 1.6680%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长* 07-02 2.124 2.124 5.41%
• 华宝油气* 07-02 0.2772 0.2772 2.14%
• 华宝油气美元* 07-02 $0.0393 $0.0393 2.34%
• 美国消费* 07-02 1.718 1.718 0.17%
• 美国消费美元* 07-02 0.2435 0.2435 0.41%
• 香港中小A 07-03 1.5776 1.5776 2.28%
• 香港中小C 07-03 1.5679 1.5679 2.29%
• 香港大盘A 07-03 1.1606 1.1606 1.71%
• 香港本地 07-03 0.9496 0.9496 0.34%
• 香港精选 07-03 1.0895 1.0895 1.15%
• 香港大盘C 07-03 1.1534 1.1534 1.72%
• 致远混合A* 07-02 1.1101 1.1101 3.99%
• 致远混合C* 07-02 1.1074 1.1074 3.98%
• 华宝油气C* 07-02 0.2767 0.2767 2.14%