• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 07-01 1.607 1.607 -0.43%
• 品质生活 07-01 1.520 1.570 0.93%
• 绿色领先 07-01 1.1546 1.1546 0.74%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 07-01 2.7942 4.6242 0.69%
• 宝康消费 07-01 4.1747 11.5009 0.73%
• 多策略增长 07-01 0.5759 4.6833 1.77%
• 动力组合 07-01 1.9231 4.4331 -0.36%
• 收益增长 07-01 5.7780 5.7780 2.85%
• 先进成长 07-01 4.7400 5.0080 -0.48%
• 行业精选 07-01 1.4706 1.4706 0.01%
• 大盘精选 07-01 2.7431 3.0615 1.20%
• 新兴产业 07-01 2.4678 2.9158 0.00%
• 医药生物 07-01 3.456 3.895 -1.79%
• 资源优选 07-01 1.653 1.762 1.79%
• 服务优选 07-01 2.886 3.186 -0.41%
• 创新优选 07-01 1.938 2.278 0.10%
• 生态中国 07-01 2.687 2.887 0.98%
• 量化对冲A 07-01 1.1879 1.3679 0.05%
• 量化对冲C 07-01 1.1731 1.3531 0.04%
• 稳健回报 07-01 1.122 1.122 1.54%
• 事件驱动 07-01 1.001 1.001 0.60%
• 国策导向 07-01 0.769 0.769 2.95%
• 新价值 07-01 1.3636 1.3636 0.45%
• 新机遇A 07-01 1.3972 1.3972 0.36%
• 万物互联 07-01 1.278 1.278 -0.54%
• 转型升级 07-01 1.048 1.048 1.85%
• 核心优势 07-01 2.023 2.023 0.55%
• 新机遇C 07-01 1.3918 1.3918 0.37%
• 新活力 07-01 1.3787 1.4337 0.44%
• 未来主导产业 07-01 1.1010 1.1010 0.92%
• 新起点 07-01 1.1281 1.2215 0.44%
• 新飞跃 07-01 1.4699 1.4699 1.13%
• 新优选* 06-30 1.2026 1.2026 0.43%
• 智慧产业 07-01 1.1868 1.1868 2.04%
• 第三产业 07-01 0.9900 0.9900 1.86%
• 价值发现 07-01 1.1875 1.1875 2.31%
• 科技先锋 07-01 1.6421 1.6421 0.10%
• 大健康 07-01 1.9034 1.9034 -1.82%
• 消费升级 07-01 1.3677 1.3677 2.99%
• 成长策略 07-01 1.0667 1.0667 -0.01%
• 红利精选* 07-01 1.0221 1.0221 0.89%
• 绿色主题 07-01 1.3306 1.3306 2.09%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债A 07-01 1.2897 2.1997 0.01%
• 增强债A 07-01 1.2663 1.6463 0.51%
• 增强债B 07-01 1.1986 1.5786 0.51%
• 可转债A 07-01 1.2237 1.2237 0.74%
• 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债A 07-01 1.0217 1.0767 0.01%
• 宝丰债C 07-01 1.0243 1.0643 0.01%
• 中短债A 07-01 1.0544 1.0544 0.03%
• 中短债C 07-01 1.0490 1.0490 0.03%
• 宝裕债A 07-01 1.0411 1.0411 0.02%
• 宝盛债 07-01 1.0199 1.0449 0.01%
• 宝怡债 07-01 1.0472 1.0472 0.03%
• 政金债 07-01 1.0269 1.0369 0.09%
• 宝润债 07-01 1.0170 1.0170 0.02%
• 宝惠债* 06-30 1.0190 1.0190 0.01%
• 宝康债C 07-01 1.2868 1.3488 0.01%
• 可转债C 07-01 1.2223 1.2223 0.74%
• 宝利债 -- -- -- --

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100A 07-01 1.6259 1.6259 2.30%
• 价值ETF 07-01 5.324 1.823 2.54%
• 价值ETF联接 07-01 1.836 1.866 2.40%
• 银行ETF联接A 07-01 1.0481 1.6129 1.66%
• 医疗分级 07-01 1.1174 0.6789 -2.06%
• 医疗分级A* 07-01 1.0030 1.2845 0.01%
• 医疗分级B* 07-01 1.2318 0.0833 -3.68%
• 中证1000分级* 07-01 0.9485 0.3984 0.31%
• 中证1000分级A* 07-01 1.0302 1.2822 0.01%
• 中证1000分级B* 07-01 0.8668 0.0309 0.66%
• 军工行业 07-01 0.8180 0.8180 0.18%
• 券商ETF 07-01 0.9838 0.9838 1.96%
• 沪深300增强A 07-01 1.6392 1.6392 1.69%
• 红利基金 07-01 0.9975 1.0275 1.87%
• 红利基金C 07-01 0.9860 1.0160 1.86%
• 银行ETF 07-01 1.0067 1.0067 1.80%
• 券商ETF联接A 07-01 1.4342 1.4342 1.89%
• 价值基金A* 07-01 0.8517 0.8517 0.73%
• 质量基金 07-01 1.2705 1.2705 1.39%
• 银行ETF联接C 07-01 1.0417 1.0417 1.66%
• 医疗ETF 07-01 1.9783 1.9783 -2.17%
• 价值基金C* 07-01 0.8481 0.8481 0.72%
• 中证100C 07-01 1.6189 1.6189 2.30%
• 沪深300增强C 07-01 1.6326 1.6326 1.69%
• 券商ETF联接C 07-01 1.4285 1.4285 1.89%
• 科技ETF 07-01 1.6626 1.6626 -0.05%
• ESG基金 07-01 1.1864 1.1864 1.61%
• 科技ETF联接A 07-01 1.4490 1.4490 -0.06%
• 科技ETF联接C 07-01 1.4443 1.4443 -0.06%
• 消费龙头A 07-01 1.1536 1.1536 2.88%
• 消费龙头C 07-01 1.1534 1.1534 2.88%
• 电子ETF -- -- -- --
• 中证500增强A 07-01 1.0952 1.0952 0.23%
• 中证500增强C 07-01 1.0856 1.0856 0.22%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 07-01 0.4197 1.5550%
• 现金宝B 07-01 0.4854 1.7980%
• 现金宝E 07-01 0.4853 1.7980%
• 华宝添益B 07-01 0.5080 1.8720%
• 浮动净值货币 07-01 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益A 07-01 0.4409 1.6280%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长* 06-30 2.018 2.018 -0.05%
• 华宝油气 06-30 0.2793 0.2793 2.57%
• 华宝油气美元 06-30 $0.0395 $0.0395 2.60%
• 美国消费 06-30 1.701 1.701 1.25%
• 美国消费美元 06-30 0.2403 0.2403 1.26%
• 香港中小A* 07-01 1.4858 1.4858 -0.12%
• 香港中小C* 07-01 1.4766 1.4766 -0.12%
• 香港大盘A* 07-01 1.1049 1.1049 -0.11%
• 香港本地* 07-01 0.9251 0.9251 -0.12%
• 香港精选* 07-01 1.0479 1.0479 -0.10%
• 香港大盘C* 07-01 1.0980 1.0980 -0.11%
• 致远混合A* 06-30 1.0689 1.0689 0.38%
• 致远混合C* 06-30 1.0664 1.0664 0.38%
• 华宝油气C 06-30 0.2787 0.2787 2.54%