- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 09-21 1.914 1.914 -1.03%
- 品质生活 09-21 1.678 1.728 -0.89%
- 绿色领先 09-21 1.3044 1.3044 -0.66%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 09-21 3.1179 4.9479 -0.86%
- 宝康消费 09-21 4.2908 11.7897 -1.20%
- 多策略增长 09-21 0.6811 4.9247 -0.79%
- 动力组合 09-21 2.1335 4.6435 -0.55%
- 收益增长 09-21 7.0900 7.0900 -0.34%
- 先进成长 09-21 5.3361 5.6041 -0.60%
- 行业精选 09-21 1.6415 1.6415 -1.03%
- 大盘精选 09-21 3.1818 3.5002 -1.20%
- 新兴产业 09-21 2.7094 3.1574 -1.06%
- 医药生物 09-21 3.450 3.889 -0.92%
- 资源优选 09-21 2.029 2.138 0.10%
- 服务优选 09-21 3.137 3.437 -0.63%
- 创新优选 09-21 2.172 2.512 -0.73%
- 生态中国 09-21 3.143 3.343 -0.70%
- 量化对冲A 09-21 1.2209 1.4009 -0.09%
- 量化对冲C 09-21 1.2046 1.3846 -0.10%
- 稳健回报 09-21 1.312 1.312 -1.28%
- 事件驱动 09-21 1.021 1.021 -1.16%
- 国策导向 09-21 0.892 0.892 -0.56%
- 新价值 09-21 1.4558 1.4558 -0.19%
- 新机遇A 09-21 1.4849 1.4849 -0.20%
- 万物互联 09-21 1.345 1.345 -0.81%
- 转型升级 09-21 1.222 1.222 -0.97%
- 核心优势 09-21 2.103 2.103 -1.22%
- 新机遇C 09-21 1.4788 1.4788 -0.20%
- 新活力 09-21 1.4494 1.5044 -0.18%
- 未来主导产业 09-21 1.2420 1.2420 -0.64%
- 新起点 09-21 1.1863 1.2797 -0.17%
- 新飞跃 09-21 1.6946 1.6946 -0.67%
- 新优选* 09-18 1.2345 1.2345 0.33%
- 智慧产业 09-21 1.4009 1.4009 -1.04%
- 第三产业 09-21 1.1715 1.1715 -1.03%
- 价值发现 09-21 1.3959 1.3959 -0.92%
- 科技先锋 09-21 1.7052 1.7052 -0.98%
- 大健康 09-21 1.8305 1.8305 -0.91%
- 消费升级 09-21 1.5572 1.5572 -1.17%
- 成长策略 09-21 1.0967 1.0967 -0.97%
- 红利精选* 09-21 1.1505 1.1505 -0.69%
- 研究精选 09-18 0.9887 0.9887 0.59%
- 新兴成长 -- -- -- --
- 绿色主题 09-21 1.5612 1.5612 -0.86%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 09-21 1.2982 2.2082 0.05%
- 增强债A 09-21 1.2827 1.6627 -0.22%
- 增强债B 09-21 1.2129 1.5929 -0.22%
- 可转债A 09-21 1.2928 1.2928 -0.02%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 09-21 1.0132 1.0732 0.06%
- 宝丰债C 09-21 1.0153 1.0603 0.06%
- 中短债A 09-21 1.0540 1.0540 0.04%
- 中短债C 09-21 1.0476 1.0476 0.03%
- 宝裕债A 09-21 1.0417 1.0417 0.03%
- 宝盛债 09-21 1.0179 1.0429 -0.01%
- 宝怡债 09-21 1.0457 1.0457 0.04%
- 政金债 09-21 1.0234 1.0334 0.05%
- 宝润债 09-21 1.0039 1.0139 0.05%
- 宝惠债* 09-18 1.0060 1.0260 0.01%
- 宝康债C 09-21 1.2941 1.3561 0.05%
- 可转债C 09-21 1.2906 1.2906 -0.03%
- 宝利债 09-18 1.0061 1.0061 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 09-21 1.8783 1.8783 -1.15%
- 价值ETF 09-21 6.084 2.083 -0.80%
- 价值ETF联接 09-21 2.088 2.118 -0.76%
- 银行ETF联接A 09-21 1.1206 1.6854 -0.70%
- 医疗分级 09-21 1.1376 0.6873 -1.11%
- 医疗分级A* 09-21 1.0153 1.2968 0.04%
- 医疗分级B* 09-21 1.2599 0.0843 -2.02%
- 中证1000分级* 09-21 1.0451 0.4331 -0.04%
- 中证1000分级A* 09-21 1.0425 1.2945 0.04%
- 中证1000分级B* 09-21 1.0477 0.0374 -0.11%
- 军工行业ETF 09-21 1.0872 1.0872 2.62%
- 券商ETF 09-21 1.1694 1.1694 -0.26%
- 沪深300增强A 09-21 1.8975 1.8975 -1.02%
- 红利基金 09-21 1.1319 1.1619 -0.51%
- 红利基金C 09-21 1.1179 1.1479 -0.51%
- 银行ETF 09-21 1.0835 1.0835 -0.74%
- 券商ETF联接A 09-21 1.6874 1.6874 -0.25%
- 价值基金A 09-21 0.8576 0.8576 -1.18%
- 质量基金 09-21 1.4407 1.4407 -0.87%
- 银行ETF联接C 09-21 1.1131 1.1131 -0.70%
- 医疗ETF 09-21 1.9992 1.9992 -1.16%
- 价值基金C 09-21 0.8532 0.8532 -1.18%
- 中证100C 09-21 1.8684 1.8684 -1.15%
- 沪深300增强C 09-21 1.8882 1.8882 -1.02%
- 券商ETF联接C 09-21 1.6792 1.6792 -0.25%
- 科技ETF 09-21 1.6717 1.6717 -0.61%
- ESG基金 09-21 1.3277 1.3277 -0.87%
- 科技ETF联接A 09-21 1.4571 1.4571 -0.58%
- 科技ETF联接C 09-21 1.4511 1.4511 -0.58%
- 消费龙头A 09-21 1.3879 1.3879 -1.14%
- 消费龙头C 09-21 1.3869 1.3869 -1.14%
- 电子ETF 09-21 0.9606 0.9606 -0.82%
- 1-3年国开债指数 09-21 1.0002 1.0002 0.01%
- 中证500增强A 09-21 1.2137 1.2137 -0.54%
- 中证500增强C 09-21 1.2020 1.2020 -0.55%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 09-21 0.6707 1.8890%
- 现金宝B 09-21 0.7360 2.1320%
- 现金宝E 09-21 0.7359 2.1320%
- 华宝添益B 09-21 0.5601 1.9790%
- 浮动净值货币 09-21 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 09-21 0.4945 1.7360%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 09-18 2.139 2.139 0.56%
- 华宝油气* 09-18 0.2436 0.2436 -0.16%
- 华宝油气美元* 09-18 $0.0360 $0.0360 -0.28%
- 美国消费* 09-18 1.816 1.816 -1.36%
- 美国消费美元* 09-18 0.2687 0.2687 -1.21%
- 香港中小A 09-21 1.5651 1.5651 -1.91%
- 香港中小C 09-21 1.5541 1.5541 -1.90%
- 香港大盘A 09-21 1.0523 1.0523 -1.48%
- 香港本地 09-21 0.8949 0.8949 -1.95%
- 香港精选 09-21 1.0744 1.0744 -1.83%
- 香港大盘C 09-21 1.0448 1.0448 -1.48%
- 致远混合A* 09-18 1.1583 1.1583 0.87%
- 致远混合C* 09-18 1.1545 1.1545 0.86%
- 华宝油气C* 09-18 0.2430 0.2430 -0.16%
- 美国消费C 09-18 1.816 1.816 -1.36%
