- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 09-20 1.157 1.157 0.26%
- 品质生活 09-20 1.138 1.188 0.35%
- 绿色领先* 09-20 1.0000 1.0000 0.00%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 09-20 2.1761 3.9761 0.58%
- 宝康消费品 09-20 2.6253 7.5966 0.08%
- 多策略增长 09-20 0.5086 4.5288 0.02%
- 动力组合 09-20 1.3857 3.8957 0.49%
- 收益增长 09-20 4.9319 4.9319 0.43%
- 先进成长 09-20 3.0830 3.3510 0.51%
- 行业精选 09-20 1.1961 1.1961 -0.06%
- 大盘精选 09-20 1.9848 2.2702 0.64%
- 新兴产业 09-20 1.6801 2.1281 0.79%
- 医药生物 09-20 2.206 2.495 0.78%
- 资源优选 09-20 1.466 1.575 -0.20%
- 服务优选 09-20 1.842 2.142 0.27%
- 创新优选 09-20 1.189 1.529 0.34%
- 生态中国 09-20 2.085 2.285 0.29%
- 量化对冲混合A 09-20 1.1107 1.2907 0.02%
- 量化对冲混合C 09-20 1.1003 1.2803 0.01%
- 稳健回报 09-20 0.809 0.809 0.75%
- 事件驱动 09-20 0.694 0.694 0.29%
- 国策导向 09-20 0.654 0.654 0.46%
- 新价值 09-20 1.2408 1.2408 0.06%
- 新机遇 09-20 1.2701 1.2701 0.05%
- 万物互联 09-20 0.885 0.885 0.34%
- 转型升级 09-20 0.964 0.964 0.31%
- 核心优势 09-20 1.236 1.236 0.00%
- 新机遇C 09-20 1.2662 1.2662 0.05%
- 新活力 09-20 1.2999 1.2999 0.05%
- 未来主导产业 09-20 0.8630 0.8630 0.35%
- 新起点 09-20 1.0807 1.1261 0.09%
- 新飞跃 09-20 1.2667 1.2667 0.13%
- 新优选* 09-20 1.1656 1.1656 0.16%
- 智慧产业 09-20 1.0228 1.0228 0.22%
- 第三产业 09-20 0.8823 0.8823 0.24%
- 价值发现 09-20 1.0390 1.0390 0.12%
- 科技先锋 09-20 1.1956 1.1956 1.19%
- 大健康 09-20 1.1356 1.1356 0.52%
- 消费升级 09-20 1.0907 1.0907 0.49%
- 绿色主题混合 09-20 1.1696 1.1696 0.16%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 09-20 1.3120 2.1600 0.01%
- 增强债A 09-20 1.1976 1.5776 0.03%
- 增强债B 09-20 1.1369 1.5169 0.02%
- 可转债 09-20 1.0434 1.0434 0.26%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 09-20 1.0186 1.0436 0.01%
- 宝丰债券C 09-20 1.0228 1.0328 0.01%
- 中短债A 09-20 1.0251 1.0251 -0.02%
- 中短债C 09-20 1.0230 1.0230 -0.02%
- 宝裕债券A 09-20 1.0189 1.0189 -0.01%
- 宝盛债券 09-20 1.0054 1.0124 0.02%
- 宝怡债券 09-20 1.0134 1.0134 -0.03%
- 政金债债券* 09-20 1.0009 1.0009 0.00%
- 宝润债券 -- -- -- --
- 宝惠债券 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 09-20 1.4918 1.4918 0.17%
- 180价值联接 09-20 1.823 1.853 0.05%
- 价值ETF 09-20 5.269 1.804 0.08%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 09-20 1.0975 1.6623 0.47%
- 医疗分级 09-20 1.0835 0.4444 0.34%
- 医疗分级A* 09-20 1.0422 1.2417 0.02%
- 医疗分级B* 09-20 1.1248 0.0426 0.64%
- 中证1000分级 09-20 0.8484 0.3526 0.13%
- 中证1000分级A* 09-20 1.0422 1.2393 0.02%
- 中证1000分级B* 09-20 0.6546 0.0233 0.31%
- 军工行业 09-20 0.7854 0.7854 -0.53%
- 券商ETF 09-20 0.9402 0.9402 -0.57%
- 沪深300增强 09-20 1.3834 1.3834 0.29%
- 红利基金 09-20 0.9535 0.9835 -0.02%
- 红利基金C 09-20 0.9455 0.9755 -0.02%
- 银行ETF 09-20 1.0606 1.0606 0.49%
- 券商ETF联接 09-20 1.3528 1.3528 -0.52%
- 沪港深价值 09-20 0.9829 0.9829 -0.03%
- 质量基金 09-20 1.0601 1.0601 0.64%
- 银行ETF联接C 09-20 1.0941 1.0941 0.46%
- 医疗ETF 09-20 1.2176 1.2176 0.37%
- 沪港深价值C 09-20 0.9818 0.9818 -0.03%
- 中证100C 09-20 1.4898 1.4898 0.17%
- 沪深300增强C 09-20 1.3821 1.3821 0.29%
- 券商ETF联接C 09-20 1.3515 1.3515 -0.52%
- 科技ETF 09-20 1.2003 1.2003 1.01%
- ESG基金 09-20 1.0051 1.0051 0.27%
- 科技ETF联接A 09-20 1.0523 1.0523 0.79%
- 科技ETF联接C 09-20 1.0521 1.0521 0.79%
- 中证500增强A 09-20 0.9232 0.9232 0.36%
- 中证500增强C 09-20 0.9180 0.9180 0.36%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 09-20 0.6421 2.4120%
- 现金宝B 09-20 0.7070 2.6540%
- 现金宝E 09-20 0.7069 2.6530%
- 华宝添益B 09-20 0.6875 2.5490%
- 浮动净值货币* 09-20 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 09-20 0.6217 2.3030%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 09-19 1.615 1.615 -0.49%
- 华宝油气 09-19 0.422 0.422 -1.63%
- 华宝油气美元 09-19 $0.0597 $0.0597 -1.65%
- 美国消费 09-19 1.649 1.649 -0.24%
- 美国消费美元 09-19 0.2331 0.2331 -0.26%
- 香港中小 09-20 1.3865 1.3865 -0.19%
- 香港中小C 09-20 1.3813 1.3813 -0.19%
- 香港大盘 09-20 1.1536 1.1536 -0.11%
- 香港本地 09-20 0.9976 0.9976 0.04%
- 香港精选 09-20 1.0462 1.0462 -0.33%
- 香港大盘C 09-20 1.1499 1.1499 -0.12%
