- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 01-17 1.344 1.344 -0.07%
- 品质生活 01-17 1.283 1.333 0.55%
- 绿色领先 01-17 1.0437 1.0437 -0.47%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 01-17 2.3675 4.1975 -0.04%
- 宝康消费品 01-17 3.0552 8.7159 0.02%
- 多策略增长 01-17 0.5640 4.6560 -0.09%
- 动力组合 01-17 1.6381 4.1481 -0.72%
- 收益增长 01-17 5.4686 5.4686 0.01%
- 先进成长 01-17 3.5194 3.7874 0.04%
- 行业精选 01-17 1.2941 1.2941 0.54%
- 大盘精选 01-17 2.1756 2.4940 0.24%
- 新兴产业 01-17 1.9123 2.3603 0.03%
- 医药生物 01-17 2.491 2.780 1.38%
- 资源优选 01-17 1.570 1.679 0.00%
- 服务优选 01-17 2.191 2.491 0.05%
- 创新优选 01-17 1.465 1.805 0.07%
- 生态中国 01-17 2.354 2.554 -0.59%
- 量化对冲混合A 01-17 1.1303 1.3103 0.12%
- 量化对冲混合C 01-17 1.1182 1.2982 0.11%
- 稳健回报 01-17 0.892 0.892 0.45%
- 事件驱动 01-17 0.758 0.758 0.40%
- 国策导向 01-17 0.726 0.726 0.00%
- 新价值 01-17 1.2837 1.2837 0.17%
- 新机遇 01-17 1.3174 1.3174 0.18%
- 万物互联 01-17 1.054 1.054 0.00%
- 转型升级 01-17 0.993 0.993 0.30%
- 核心优势 01-17 1.445 1.445 0.14%
- 新机遇C 01-17 1.3129 1.3129 0.18%
- 新活力 01-17 1.3484 1.3484 0.25%
- 未来主导产业 01-17 0.9720 0.9720 -0.61%
- 新起点 01-17 1.1254 1.1708 0.17%
- 新飞跃 01-17 1.3438 1.3438 0.32%
- 新优选* 01-17 1.2082 1.2082 0.03%
- 智慧产业 01-17 1.0750 1.0750 0.36%
- 第三产业 01-17 0.9335 0.9335 0.43%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 01-17 1.1536 1.1536 0.10%
- 科技先锋 01-17 1.3702 1.3702 0.91%
- 大健康 01-17 1.2926 1.2926 1.52%
- 消费升级 01-17 1.1674 1.1674 -0.03%
- 绿色主题混合 01-17 1.2526 1.2526 0.68%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 01-17 1.2621 2.1721 0.02%
- 增强债A 01-17 1.2341 1.6141 0.04%
- 增强债B 01-17 1.1701 1.5501 0.04%
- 可转债 01-17 1.1668 1.1668 0.08%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 01-17 1.0228 1.0578 0.03%
- 宝丰债券C 01-17 1.0264 1.0464 0.02%
- 中短债A 01-17 1.0393 1.0393 0.00%
- 中短债C 01-17 1.0358 1.0358 0.00%
- 宝裕债券A 01-17 1.0299 1.0299 0.02%
- 宝盛债券 01-17 1.0200 1.0270 -0.01%
- 宝怡债券 01-17 1.0279 1.0279 0.00%
- 政金债债券 01-17 1.0117 1.0117 0.04%
- 宝润债券 01-17 1.0067 1.0067 0.00%
- 宝惠债券* 01-17 1.0052 1.0052 0.01%
- 宝康债券C 01-17 1.2614 1.3234 0.02%
- 可转债C 01-17 1.1668 1.1668 0.09%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 01-17 1.5656 1.5656 0.19%
- 180价值联接 01-17 1.924 1.954 0.21%
- 价值ETF 01-17 5.584 1.912 0.22%
- 银行ETF联接A 01-17 1.1528 1.7176 0.00%
- 医疗分级 01-17 1.1797 0.4958 0.92%
- 医疗分级A* 01-17 1.0053 1.2596 0.02%
- 医疗分级B* 01-17 1.3541 0.0512 1.59%
- 中证1000分级 01-17 0.8660 0.3688 -0.32%
- 中证1000分级A* 01-17 1.0053 1.2572 0.02%
- 中证1000分级B* 01-17 0.7267 0.0259 -0.79%
- 军工行业 01-17 0.7646 0.7646 -0.22%
- 券商ETF 01-17 0.9821 0.9821 0.40%
- 沪深300增强 01-17 1.4952 1.4952 0.31%
- 红利基金 01-17 1.0255 1.0555 -0.21%
- 红利基金C 01-17 1.0156 1.0456 -0.22%
- 银行ETF 01-17 1.1187 1.1187 0.01%
- 券商ETF联接 01-17 1.4045 1.4045 0.28%
- 沪港深价值 01-17 1.0053 1.0053 0.39%
- 质量基金 01-17 1.1560 1.1560 -0.23%
- 银行ETF联接C 01-17 1.1478 1.1478 0.00%
- 医疗ETF 01-17 1.3507 1.3507 0.92%
- 沪港深价值C 01-17 1.0027 1.0027 0.38%
- 中证100C 01-17 1.5616 1.5616 0.19%
- 沪深300增强C 01-17 1.4918 1.4918 0.31%
- 券商ETF联接C 01-17 1.4014 1.4014 0.28%
- 科技ETF 01-17 1.3900 1.3900 0.35%
- ESG基金 01-17 1.0978 1.0978 0.20%
- 科技ETF联接A 01-17 1.2112 1.2112 0.32%
- 科技ETF联接C 01-17 1.2094 1.2094 0.32%
- 消费龙头 01-17 1.0087 1.0087 -0.07%
- 中证500增强A 01-17 0.9907 0.9907 -0.27%
- 中证500增强C 01-17 0.9838 0.9838 -0.27%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 01-17 0.6666 2.5150%
- 现金宝B 01-17 0.7315 2.7600%
- 现金宝E 01-17 0.7311 2.7590%
- 华宝添益B 01-17 0.7411 2.7140%
- 浮动净值货币 01-17 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 01-17 0.6762 2.4690%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 01-16 1.897 1.897 1.28%
- 华宝油气* 01-16 0.3939 0.3939 -0.43%
- 华宝油气美元* 01-16 $0.0572 $0.0572 -0.52%
- 美国消费* 01-16 1.673 1.673 0.84%
- 美国消费美元* 01-16 0.2431 0.2431 0.87%
- 香港中小 01-17 1.5742 1.5742 0.79%
- 香港中小C 01-17 1.5662 1.5662 0.78%
- 香港大盘 01-17 1.2432 1.2432 0.59%
- 香港本地 01-17 1.0685 1.0685 0.78%
- 香港精选 01-17 1.1400 1.1400 0.99%
- 香港大盘C 01-17 1.2377 1.2377 0.59%
- 致远混合A* 01-16 1.0083 1.0083 0.81%
- 致远混合C* 01-16 1.0079 1.0079 0.80%
- 华宝油气C* 01-16 0.3939 0.3939 -0.43%
