- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 06-21 1.9294 3.7294 0.64%
- 宝康消费品 06-21 2.3646 6.9481 0.88%
- 多策略增长 06-21 0.4728 4.4467 1.20%
- 动力组合 06-21 1.2817 3.7917 1.30%
- 收益增长 06-21 4.8090 4.8090 0.89%
- 先进成长 06-21 2.8047 3.0727 0.94%
- 行业精选 06-21 1.0548 1.0548 1.21%
- 大盘精选 06-21 1.7406 2.0260 0.59%
- 新兴产业 06-21 1.4944 1.9424 0.63%
- 医药生物 06-21 1.813 2.102 0.72%
- 资源优选 06-21 1.386 1.495 0.95%
- 服务优选 06-21 1.626 1.926 0.43%
- 创新优选 06-21 0.958 1.298 2.46%
- 生态中国 06-21 1.791 1.991 1.76%
- 量化对冲混合A 06-21 1.0570 1.2370 0.07%
- 量化对冲混合C 06-21 1.0482 1.2282 0.07%
- 稳健回报 06-21 0.718 0.718 1.13%
- 事件驱动 06-21 0.654 0.654 0.31%
- 国策导向 06-21 0.634 0.634 0.79%
- 新价值 06-21 1.1850 1.1850 0.09%
- 新机遇 06-21 1.2156 1.2156 0.01%
- 万物互联 06-21 0.773 0.773 0.39%
- 转型升级 06-21 0.937 0.937 0.21%
- 核心优势 06-21 1.113 1.113 1.09%
- 新机遇C 06-21 1.2122 1.2122 0.02%
- 新活力 06-21 1.2471 1.2471 0.06%
- 未来主导产业 06-21 0.7520 0.7520 1.76%
- 新起点 06-21 1.0612 1.1066 -0.12%
- 新飞跃 06-21 1.1444 1.1444 -0.10%
- 新优选* 06-21 1.1003 1.1003 0.53%
- 智慧产业 06-21 0.9743 0.9743 0.03%
- 第三产业 06-21 0.8741 0.8741 0.11%
- 价值发现 06-21 0.9780 0.9780 0.74%
- 科技先锋 06-21 0.9515 0.9515 0.90%
- 大健康 06-21 0.9844 0.9844 0.45%
- 消费升级* 06-21 1.0000 1.0000 0.00%
- 绿色主题混合 06-21 1.0900 1.0900 1.67%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 06-21 1.2883 2.1363 0.06%
- 增强债A 06-21 1.1696 1.5496 0.04%
- 增强债B 06-21 1.1114 1.4914 0.05%
- 可转债 06-21 0.9729 0.9729 0.85%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 06-21 1.0180 1.0330 0.03%
- 宝丰债券C 06-21 1.0228 1.0228 0.03%
- 中短债A 06-21 1.0105 1.0105 0.03%
- 中短债C 06-21 1.0094 1.0094 0.03%
- 宝裕债券A 06-21 1.0078 1.0078 0.05%
- 宝盛债券 06-21 1.0036 1.0036 0.00%
- 宝怡债券 06-21 1.0024 1.0024 0.01%
- 政金债债券 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 06-21 1.4196 1.4196 -0.11%
- 180价值联接 06-21 1.834 1.864 -0.33%
- 价值ETF 06-21 5.300 1.814 -0.39%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 06-21 1.1195 1.6843 -0.75%
- 医疗分级 06-21 0.9201 0.3774 1.10%
- 医疗分级A* 06-21 1.0285 1.2280 0.02%
- 医疗分级B* 06-21 0.8117 0.0307 2.50%
- 中证1000分级 06-21 0.8187 0.3420 1.61%
- 中证1000分级A* 06-21 1.0285 1.2256 0.02%
- 中证1000分级B* 06-21 0.6089 0.0217 4.42%
- 军工行业 06-21 0.7092 0.7092 1.71%
- 券商ETF 06-21 0.9527 0.9527 1.48%
- 沪深300增强 06-21 1.2663 1.2663 0.25%
- 红利基金 06-21 0.9748 1.0048 0.70%
- 红利基金C 06-21 0.9675 0.9975 0.70%
- 银行ETF 06-21 1.0844 1.0844 -0.84%
- 券商ETF联接 06-21 1.3634 1.3634 1.46%
- 沪港深价值 06-21 1.0121 1.0121 -0.27%
- 质量基金 06-21 1.0097 1.0097 0.29%
- 银行ETF联接C 06-21 1.1172 1.1172 -0.76%
- 医疗ETF 06-21 1.0413 1.0413 1.13%
- 沪港深价值C 06-21 1.0118 1.0118 -0.27%
- 中证100C 06-21 1.4191 1.4191 -0.11%
- 沪深300增强C 06-21 1.2663 1.2663 0.25%
- 券商ETF联接C 06-21 1.3634 1.3634 1.46%
- 中证500增强A 06-21 0.8720 0.8720 1.22%
- 中证500增强C 06-21 0.8679 0.8679 1.21%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 06-21 0.6787 2.4520%
- 现金宝B 06-21 0.7445 2.6960%
- 现金宝E 06-21 0.7444 2.6960%
- 华宝添益B 06-21 0.7151 2.6520%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 06-21 0.6489 2.4070%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 06-20 1.614 1.614 1.06%
- 华宝油气 06-20 0.463 0.463 3.12%
- 华宝油气美元 06-20 $0.0673 $0.0673 3.22%
- 美国消费 06-20 1.583 1.583 0.51%
- 美国消费美元 06-20 0.2301 0.2301 0.66%
- 香港中小 06-21 1.3335 1.3335 -1.01%
- 香港中小C 06-21 1.3293 1.3293 -1.01%
- 香港大盘 06-21 1.1813 1.1813 -0.26%
- 香港本地 06-21 1.0739 1.0739 -1.13%
- 香港精选 06-21 1.0276 1.0276 -0.42%
- 香港大盘C 06-21 1.1787 1.1787 -0.25%
