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QDII型
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
高端制造
12-04
1.157
1.157
0.35%
品质生活
12-04
1.116
1.166
1.27%
绿色领先
12-04
0.9908
0.9908
-0.03%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康灵活配置
12-04
2.2100
4.0100
0.37%
宝康消费品
12-04
2.7580
7.9268
0.35%
多策略增长
12-04
0.5031
4.5162
-0.22%
动力组合
12-04
1.3465
3.8565
0.41%
收益增长
12-04
4.7865
4.7865
-0.97%
先进成长
12-04
3.1398
3.4078
0.10%
行业精选
12-04
1.1485
1.1485
0.81%
大盘精选
12-04
1.9926
2.2780
0.70%
新兴产业
12-04
1.6999
2.1479
0.34%
医药生物
12-04
2.226
2.515
1.14%
资源优选
12-04
1.425
1.534
0.71%
服务优选
12-04
1.839
2.139
0.05%
创新优选
12-04
1.229
1.569
0.16%
生态中国
12-04
2.054
2.254
0.00%
量化对冲混合A
12-04
1.1248
1.3048
-0.20%
量化对冲混合C
12-04
1.1134
1.2934
-0.21%
稳健回报
12-04
0.808
0.808
0.37%
事件驱动
12-04
0.694
0.694
0.00%
国策导向
12-04
0.635
0.635
-0.94%
新价值
12-04
1.2536
1.2536
0.00%
新机遇
12-04
1.2855
1.2855
-0.02%
万物互联
12-04
0.883
0.883
0.11%
转型升级
12-04
0.955
0.955
-0.10%
核心优势
12-04
1.298
1.298
0.23%
新机遇C
12-04
1.2812
1.2812
-0.02%
新活力
12-04
1.3133
1.3133
-0.02%
未来主导产业
12-04
0.8500
0.8500
0.00%
新起点
12-04
1.0984
1.1438
-0.02%
新飞跃
12-04
1.2900
1.2900
-0.03%
新优选*
11-29
1.1572
1.1572
-0.11%
智慧产业
12-04
1.0286
1.0286
-0.10%
第三产业
12-04
0.8880
0.8880
-0.24%
新优享*
12-28
0.9734
0.9734
0.00%
价值发现
12-04
1.0311
1.0311
-0.24%
科技先锋
12-04
1.2199
1.2199
-0.12%
大健康
12-04
1.1405
1.1405
1.20%
消费升级
12-04
1.0642
1.0642
0.94%
绿色主题混合
12-04
1.1930
1.1930
-0.15%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康债券
12-04
1.2531
2.1631
0.02%
增强债A
12-04
1.2003
1.5803
0.12%
增强债B
12-04
1.1385
1.5185
0.11%
可转债
12-04
1.0530
1.0530
0.16%
宝鑫债券A*
05-20
1.0650
1.0650
-0.07%
宝鑫债券C*
05-20
1.0536
1.0536
-0.08%
宝丰债券A
12-04
1.0251
1.0501
0.01%
宝丰债券C
12-04
1.0289
1.0389
0.02%
中短债A
12-04
1.0313
1.0313
0.02%
中短债C
12-04
1.0283
1.0283
0.02%
宝裕债券A
12-04
1.0243
1.0243
0.01%
宝盛债券
12-04
1.0111
1.0181
-0.01%
宝怡债券
12-04
1.0192
1.0192
0.02%
政金债债券
12-04
1.0061
1.0061
0.01%
宝润债券
12-04
1.0027
1.0027
0.01%
宝惠债券*
11-29
1.0014
1.0014
0.01%
宝康债券C
12-04
1.2527
1.3147
0.02%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
中证100
12-04
1.4697
1.4697
-0.10%
180价值联接
12-04
1.840
1.870
-0.43%
价值ETF
12-04
5.320
1.821
-0.50%
银行ETF联接A
12-04
1.1252
1.6900
-0.50%
医疗分级
12-04
1.1028
0.4523
0.52%
医疗分级A*
12-04
1.0535
1.2530
0.02%
医疗分级B*
12-04
1.1521
0.0436
0.98%
中证1000分级
12-04
0.7967
0.3341
0.18%
中证1000分级A*
12-04
1.0535
1.2506
0.02%
中证1000分级B*
12-04
0.5399
0.0192
0.48%
军工行业
12-04
0.7103
0.7103
1.02%
券商ETF
12-04
0.8640
0.8640
-0.30%
沪深300增强
12-04
1.3813
1.3813
-0.16%
红利基金
12-04
0.9332
0.9632
-0.45%
红利基金C
12-04
0.9246
0.9546
-0.44%
银行ETF
12-04
1.0895
1.0895
-0.53%
券商ETF联接
12-04
1.2487
1.2487
-0.28%
沪港深价值
12-04
0.9436
0.9436
-0.64%
质量基金
12-04
1.0386
1.0386
-0.29%
银行ETF联接C
12-04
1.1209
1.1209
-0.50%
医疗ETF
12-04
1.2295
1.2295
0.54%
沪港深价值C
12-04
0.9418
0.9418
-0.63%
中证100C
12-04
1.4666
1.4666
-0.10%
沪深300增强C
12-04
1.3788
1.3788
-0.16%
券商ETF联接C
12-04
1.2466
1.2466
-0.28%
科技ETF
12-04
1.1904
1.1904
0.29%
ESG基金
12-04
1.0059
1.0059
-0.11%
科技ETF联接A
12-04
1.0454
1.0454
0.28%
科技ETF联接C
12-04
1.0443
1.0443
0.28%
消费龙头
--
--
--
--
中证500增强A
12-04
0.8920
0.8920
-0.06%
中证500增强C
12-04
0.8862
0.8862
-0.06%
基金名称
日期
万份收益
七日年化收益
现金宝A
12-04
0.6692
2.4830%
现金宝B
12-04
0.7346
2.7270%
现金宝E
12-04
0.7348
2.7280%
华宝添益B
12-04
0.7060
2.6040%
浮动净值货币
12-04
0.0000
0.0000%
基金名称
日期
百份收益
七日年化收益
华宝添益
12-04
0.6394
2.3570%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
海外中国成长
12-03
1.673
1.673
0.30%
华宝油气*
12-03
0.360
0.360
-1.37%
华宝油气美元*
12-03
$0.0513
$0.0513
-1.16%
美国消费
12-03
1.611
1.611
-1.04%
美国消费美元
12-03
0.2294
0.2294
-0.99%
香港中小
12-04
1.4356
1.4356
-0.72%
香港中小C
12-04
1.4291
1.4291
-0.72%
香港大盘
12-04
1.1392
1.1392
-0.76%
香港本地
12-04
0.9820
0.9820
-1.18%
香港精选
12-04
1.0377
1.0377
-0.86%
香港大盘C
12-04
1.1346
1.1346
-0.76%
致远混合A*
12-03
0.9999
0.9999
0.00%
致远混合C*
12-03
0.9998
0.9998
0.00%
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