• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 12-04 1.157 1.157 0.35%
• 品质生活 12-04 1.116 1.166 1.27%
• 绿色领先 12-04 0.9908 0.9908 -0.03%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 12-04 2.2100 4.0100 0.37%
• 宝康消费品 12-04 2.7580 7.9268 0.35%
• 多策略增长 12-04 0.5031 4.5162 -0.22%
• 动力组合 12-04 1.3465 3.8565 0.41%
• 收益增长 12-04 4.7865 4.7865 -0.97%
• 先进成长 12-04 3.1398 3.4078 0.10%
• 行业精选 12-04 1.1485 1.1485 0.81%
• 大盘精选 12-04 1.9926 2.2780 0.70%
• 新兴产业 12-04 1.6999 2.1479 0.34%
• 医药生物 12-04 2.226 2.515 1.14%
• 资源优选 12-04 1.425 1.534 0.71%
• 服务优选 12-04 1.839 2.139 0.05%
• 创新优选 12-04 1.229 1.569 0.16%
• 生态中国 12-04 2.054 2.254 0.00%
• 量化对冲混合A 12-04 1.1248 1.3048 -0.20%
• 量化对冲混合C 12-04 1.1134 1.2934 -0.21%
• 稳健回报 12-04 0.808 0.808 0.37%
• 事件驱动 12-04 0.694 0.694 0.00%
• 国策导向 12-04 0.635 0.635 -0.94%
• 新价值 12-04 1.2536 1.2536 0.00%
• 新机遇 12-04 1.2855 1.2855 -0.02%
• 万物互联 12-04 0.883 0.883 0.11%
• 转型升级 12-04 0.955 0.955 -0.10%
• 核心优势 12-04 1.298 1.298 0.23%
• 新机遇C 12-04 1.2812 1.2812 -0.02%
• 新活力 12-04 1.3133 1.3133 -0.02%
• 未来主导产业 12-04 0.8500 0.8500 0.00%
• 新起点 12-04 1.0984 1.1438 -0.02%
• 新飞跃 12-04 1.2900 1.2900 -0.03%
• 新优选* 11-29 1.1572 1.1572 -0.11%
• 智慧产业 12-04 1.0286 1.0286 -0.10%
• 第三产业 12-04 0.8880 0.8880 -0.24%
• 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
• 价值发现 12-04 1.0311 1.0311 -0.24%
• 科技先锋 12-04 1.2199 1.2199 -0.12%
• 大健康 12-04 1.1405 1.1405 1.20%
• 消费升级 12-04 1.0642 1.0642 0.94%
• 绿色主题混合 12-04 1.1930 1.1930 -0.15%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 12-04 1.2531 2.1631 0.02%
• 增强债A 12-04 1.2003 1.5803 0.12%
• 增强债B 12-04 1.1385 1.5185 0.11%
• 可转债 12-04 1.0530 1.0530 0.16%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 12-04 1.0251 1.0501 0.01%
• 宝丰债券C 12-04 1.0289 1.0389 0.02%
• 中短债A 12-04 1.0313 1.0313 0.02%
• 中短债C 12-04 1.0283 1.0283 0.02%
• 宝裕债券A 12-04 1.0243 1.0243 0.01%
• 宝盛债券 12-04 1.0111 1.0181 -0.01%
• 宝怡债券 12-04 1.0192 1.0192 0.02%
• 政金债债券 12-04 1.0061 1.0061 0.01%
• 宝润债券 12-04 1.0027 1.0027 0.01%
• 宝惠债券* 11-29 1.0014 1.0014 0.01%
• 宝康债券C 12-04 1.2527 1.3147 0.02%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 12-04 1.4697 1.4697 -0.10%
• 180价值联接 12-04 1.840 1.870 -0.43%
• 价值ETF 12-04 5.320 1.821 -0.50%
• 银行ETF联接A 12-04 1.1252 1.6900 -0.50%
• 医疗分级 12-04 1.1028 0.4523 0.52%
• 医疗分级A* 12-04 1.0535 1.2530 0.02%
• 医疗分级B* 12-04 1.1521 0.0436 0.98%
• 中证1000分级 12-04 0.7967 0.3341 0.18%
• 中证1000分级A* 12-04 1.0535 1.2506 0.02%
• 中证1000分级B* 12-04 0.5399 0.0192 0.48%
• 军工行业 12-04 0.7103 0.7103 1.02%
• 券商ETF 12-04 0.8640 0.8640 -0.30%
• 沪深300增强 12-04 1.3813 1.3813 -0.16%
• 红利基金 12-04 0.9332 0.9632 -0.45%
• 红利基金C 12-04 0.9246 0.9546 -0.44%
• 银行ETF 12-04 1.0895 1.0895 -0.53%
• 券商ETF联接 12-04 1.2487 1.2487 -0.28%
• 沪港深价值 12-04 0.9436 0.9436 -0.64%
• 质量基金 12-04 1.0386 1.0386 -0.29%
• 银行ETF联接C 12-04 1.1209 1.1209 -0.50%
• 医疗ETF 12-04 1.2295 1.2295 0.54%
• 沪港深价值C 12-04 0.9418 0.9418 -0.63%
• 中证100C 12-04 1.4666 1.4666 -0.10%
• 沪深300增强C 12-04 1.3788 1.3788 -0.16%
• 券商ETF联接C 12-04 1.2466 1.2466 -0.28%
• 科技ETF 12-04 1.1904 1.1904 0.29%
• ESG基金 12-04 1.0059 1.0059 -0.11%
• 科技ETF联接A 12-04 1.0454 1.0454 0.28%
• 科技ETF联接C 12-04 1.0443 1.0443 0.28%
• 消费龙头 -- -- -- --
• 中证500增强A 12-04 0.8920 0.8920 -0.06%
• 中证500增强C 12-04 0.8862 0.8862 -0.06%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 12-04 0.6692 2.4830%
• 现金宝B 12-04 0.7346 2.7270%
• 现金宝E 12-04 0.7348 2.7280%
• 华宝添益B 12-04 0.7060 2.6040%
• 浮动净值货币 12-04 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 12-04 0.6394 2.3570%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 12-03 1.673 1.673 0.30%
• 华宝油气* 12-03 0.360 0.360 -1.37%
• 华宝油气美元* 12-03 $0.0513 $0.0513 -1.16%
• 美国消费 12-03 1.611 1.611 -1.04%
• 美国消费美元 12-03 0.2294 0.2294 -0.99%
• 香港中小 12-04 1.4356 1.4356 -0.72%
• 香港中小C 12-04 1.4291 1.4291 -0.72%
• 香港大盘 12-04 1.1392 1.1392 -0.76%
• 香港本地 12-04 0.9820 0.9820 -1.18%
• 香港精选 12-04 1.0377 1.0377 -0.86%
• 香港大盘C 12-04 1.1346 1.1346 -0.76%
• 致远混合A* 12-03 0.9999 0.9999 0.00%
• 致远混合C* 12-03 0.9998 0.9998 0.00%