- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 05-24 1.8075 3.6075 -0.06%
- 宝康消费品 05-24 2.2723 6.7185 -0.38%
- 多策略增长 05-24 0.4441 4.3808 0.05%
- 动力组合 05-24 1.2182 3.7282 -0.43%
- 收益增长 05-24 4.5989 4.5989 0.43%
- 先进成长 05-24 2.6006 2.8686 -0.66%
- 行业精选 05-24 1.0136 1.0136 -0.40%
- 大盘精选 05-24 1.6362 1.9216 0.05%
- 新兴产业 05-24 1.4062 1.8542 -0.54%
- 医药生物 05-24 1.728 2.017 0.06%
- 资源优选 05-24 1.297 1.406 -0.77%
- 服务优选 05-24 1.531 1.831 -0.58%
- 创新优选 05-24 0.883 1.223 -1.56%
- 生态中国 05-24 1.671 1.871 -0.89%
- 量化对冲混合A 05-24 1.0478 1.2278 0.08%
- 量化对冲混合C 05-24 1.0393 1.2193 0.07%
- 稳健回报 05-24 0.690 0.690 -0.43%
- 事件驱动 05-24 0.616 0.616 0.49%
- 国策导向 05-24 0.606 0.606 0.50%
- 新价值 05-24 1.1596 1.1596 0.04%
- 新机遇 05-24 1.1902 1.1902 0.08%
- 万物互联 05-24 0.728 0.728 -0.55%
- 转型升级 05-24 0.903 0.903 -0.33%
- 核心优势 05-24 1.067 1.067 -0.56%
- 新机遇C 05-24 1.1870 1.1870 0.08%
- 新活力 05-24 1.2200 1.2200 0.04%
- 未来主导产业 05-24 0.7020 0.7020 -0.85%
- 新起点 05-24 1.0436 1.0890 0.21%
- 新飞跃 05-24 1.0856 1.0856 0.34%
- 新优选* 05-24 1.0891 1.0891 0.00%
- 智慧产业 05-24 0.9528 0.9528 0.00%
- 第三产业 05-24 0.8691 0.8691 -0.02%
- 价值发现 05-24 0.9171 0.9171 0.09%
- 科技先锋 05-24 0.8955 0.8955 -0.36%
- 大健康 05-24 0.9600 0.9600 0.05%
- 稳健养老FOF 05-22 1.0007 1.0007 0.00%
- 消费升级 -- -- -- --
- 绿色主题混合 05-24 1.0257 1.0257 -0.73%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 05-24 1.2848 2.1328 0.00%
- 增强债A 05-24 1.1587 1.5387 0.07%
- 增强债B 05-24 1.1014 1.4814 0.07%
- 可转债 05-24 0.9638 0.9638 -0.19%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 05-24 1.0140 1.0290 0.02%
- 宝丰债券C 05-24 1.0190 1.0190 0.02%
- 中短债A 05-24 1.0078 1.0078 0.01%
- 中短债C 05-24 1.0070 1.0070 0.01%
- 宝裕债券A 05-24 1.0049 1.0049 0.02%
- 宝盛债券 05-24 1.0017 1.0017 0.01%
- 宝怡债券 05-24 1.0006 1.0006 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 05-24 1.3143 1.3143 0.54%
- 180价值联接 05-24 1.722 1.752 0.53%
- 价值ETF 05-24 4.956 1.697 0.53%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 05-24 1.0603 1.6251 0.55%
- 医疗分级 05-24 0.8931 0.3663 -0.11%
- 医疗分级A* 05-24 1.0243 1.2238 0.02%
- 医疗分级B* 05-24 0.7619 0.0288 -0.29%
- 中证1000分级 05-24 0.7856 0.3301 -1.16%
- 中证1000分级A* 05-24 1.0243 1.2214 0.02%
- 中证1000分级B* 05-24 0.5469 0.0195 -3.29%
- 军工行业 05-24 0.6870 0.6870 -2.54%
- 券商ETF 05-24 0.8509 0.8509 -0.02%
- 沪深300增强 05-24 1.1761 1.1761 0.45%
- 红利基金 05-24 0.9519 0.9819 0.20%
- 红利基金C 05-24 0.9451 0.9751 0.20%
- 银行ETF 05-24 1.0225 1.0225 0.59%
- 券商ETF联接 05-24 1.2247 1.2247 -0.02%
- 沪港深价值 05-24 0.9738 0.9738 0.25%
- 质量基金 05-24 0.9780 0.9780 -0.14%
- 银行ETF联接C 05-24 1.0584 1.0584 0.55%
- 医疗ETF* 05-24 1.0004 1.0004 0.01%
- 沪港深价值C 05-24 0.9738 0.9738 0.25%
- 中证100C 05-24 1.3142 1.3142 0.54%
- 沪深300增强C 05-24 1.1761 1.1761 17.61%
- 中证500增强A 05-24 0.8406 0.8406 -0.56%
- 中证500增强C 05-24 0.8370 0.8370 -0.56%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 05-24 0.6497 2.3600%
- 现金宝B 05-24 0.7154 2.6070%
- 现金宝E 05-24 0.7154 2.6060%
- 华宝添益B 05-24 0.7149 2.6010%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 05-24 0.6498 2.3560%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 05-23 1.492 1.492 -1.91%
- 华宝油气* 05-23 0.469 0.469 -5.25%
- 华宝油气美元* 05-23 $0.0680 $0.0680 -5.16%
- 美国消费* 05-23 1.498 1.498 -1.19%
- 美国消费美元* 05-23 0.2171 0.2171 -1.18%
- 香港中小 05-24 1.2710 1.2710 0.33%
- 香港中小C 05-24 1.2674 1.2674 0.33%
- 香港大盘 05-24 1.1218 1.1218 0.32%
- 香港本地 05-24 1.0484 1.0484 0.43%
- 香港精选 05-24 0.9666 0.9666 0.73%
- 香港大盘C 05-24 1.1196 1.1196 0.31%
