- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 07-19 1.9439 3.7439 0.84%
- 宝康消费品 07-19 2.3526 6.9182 0.57%
- 多策略增长 07-19 0.4683 4.4364 1.25%
- 动力组合 07-19 1.2696 3.7796 0.40%
- 收益增长 07-19 4.7967 4.7967 1.40%
- 先进成长 07-19 2.8268 3.0948 1.47%
- 行业精选 07-19 1.0786 1.0786 0.62%
- 大盘精选 07-19 1.7850 2.0704 0.64%
- 新兴产业 07-19 1.5012 1.9492 0.67%
- 医药生物 07-19 1.857 2.146 0.54%
- 资源优选 07-19 1.375 1.484 1.55%
- 服务优选 07-19 1.620 1.920 0.31%
- 创新优选 07-19 0.955 1.295 0.53%
- 生态中国 07-19 1.788 1.988 1.53%
- 量化对冲混合A 07-19 1.0607 1.2407 0.35%
- 量化对冲混合C 07-19 1.0516 1.2316 0.36%
- 稳健回报 07-19 0.736 0.736 0.55%
- 事件驱动 07-19 0.658 0.658 1.08%
- 国策导向 07-19 0.633 0.633 1.44%
- 新价值 07-19 1.1899 1.1899 0.33%
- 新机遇 07-19 1.2205 1.2205 0.25%
- 万物互联 07-19 0.770 0.770 0.39%
- 转型升级 07-19 0.942 0.942 0.96%
- 核心优势 07-19 1.109 1.109 0.64%
- 新机遇C 07-19 1.2169 1.2169 0.25%
- 新活力 07-19 1.2507 1.2507 0.19%
- 未来主导产业 07-19 0.7510 0.7510 1.49%
- 新起点 07-19 1.0671 1.1125 0.35%
- 新飞跃 07-19 1.1490 1.1490 0.70%
- 新优选* 07-19 1.1116 1.1116 0.62%
- 智慧产业 07-19 0.9718 0.9718 -0.02%
- 第三产业 07-19 0.8727 0.8727 0.93%
- 价值发现 07-19 0.9737 0.9737 1.42%
- 科技先锋 07-19 0.9624 0.9624 0.40%
- 大健康 07-19 1.0029 1.0029 0.61%
- 消费升级 07-19 0.9877 0.9877 0.51%
- 绿色主题混合 07-19 1.0888 1.0888 1.42%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 07-19 1.2951 2.1431 0.02%
- 增强债A 07-19 1.1768 1.5568 0.09%
- 增强债B 07-19 1.1179 1.4979 0.08%
- 可转债 07-19 0.9754 0.9754 0.21%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 07-19 1.0225 1.0375 0.02%
- 宝丰债券C 07-19 1.0272 1.0272 0.02%
- 中短债A 07-19 1.0148 1.0148 0.01%
- 中短债C 07-19 1.0134 1.0134 0.01%
- 宝裕债券A 07-19 1.0122 1.0122 0.00%
- 宝盛债券 07-19 1.0038 1.0058 0.00%
- 宝怡债券 07-19 1.0049 1.0049 0.01%
- 政金债债券 -- -- -- --
- 宝润债券 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 07-19 1.4269 1.4269 1.17%
- 180价值联接 07-19 1.832 1.862 1.22%
- 价值ETF 07-19 5.298 1.814 1.32%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 07-19 1.1084 1.6732 1.20%
- 医疗分级 07-19 0.9384 0.3849 0.45%
- 医疗分级A* 07-19 1.0327 1.2322 0.02%
- 医疗分级B* 07-19 0.8441 0.0319 0.98%
- 中证1000分级 07-19 0.7965 0.3340 0.49%
- 中证1000分级A* 07-19 1.0327 1.2298 0.02%
- 中证1000分级B* 07-19 0.5603 0.0200 1.38%
- 军工行业 07-19 0.7277 0.7277 0.22%
- 券商ETF 07-19 0.9384 0.9384 2.01%
- 沪深300增强 07-19 1.2674 1.2674 1.08%
- 红利基金 07-19 0.9534 0.9834 0.61%
- 红利基金C 07-19 0.9460 0.9760 0.61%
- 银行ETF 07-19 1.0724 1.0724 1.27%
- 券商ETF联接 07-19 1.3442 1.3442 1.89%
- 沪港深价值 07-19 1.0069 1.0069 0.74%
- 质量基金 07-19 1.0058 1.0058 0.44%
- 银行ETF联接C 07-19 1.1057 1.1057 1.18%
- 医疗ETF 07-19 1.0618 1.0618 0.45%
- 沪港深价值C 07-19 1.0064 1.0064 0.74%
- 中证100C 07-19 1.4260 1.4260 1.17%
- 沪深300增强C 07-19 1.2670 1.2670 1.07%
- 券商ETF联接C 07-19 1.3438 1.3438 1.88%
- 科技ETF* 07-19 1.0000 1.0000 0.00%
- ESG基金 -- -- -- --
- 中证500增强A 07-19 0.8668 0.8668 0.79%
- 中证500增强C 07-19 0.8625 0.8625 0.79%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 07-19 0.6517 2.4040%
- 现金宝B 07-19 0.7174 2.6490%
- 现金宝E 07-19 0.7174 2.6490%
- 华宝添益B 07-19 0.7169 2.5690%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 07-19 0.6512 2.3230%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 07-18 1.620 1.620 -0.80%
- 华宝油气 07-18 0.426 0.426 -0.70%
- 华宝油气美元 07-18 $0.0620 $0.0620 -0.48%
- 美国消费 07-18 1.617 1.617 -0.25%
- 美国消费美元 07-18 0.2352 0.2352 -0.13%
- 香港中小 07-19 1.3645 1.3645 0.57%
- 香港中小C 07-19 1.3598 1.3598 0.57%
- 香港大盘 07-19 1.1828 1.1828 0.82%
- 香港本地 07-19 1.1008 1.1008 0.66%
- 香港精选 07-19 1.0482 1.0482 0.25%
- 香港大盘C 07-19 1.1798 1.1798 0.82%
