华宝基金管理有限公司

基金超市－资源优选

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-11-30	2.357	2.466	0.38%
2020-11-27	2.348	2.457	-0.34%
2020-11-26	2.356	2.465	0.08%
2020-11-25	2.354	2.463	-2.93%
2020-11-24	2.425	2.534	1.08%

资源优选基金代码：240022

净值更新时间 : 2020-11-30

基金净值2.357
累计净值2.466
最新规模约（2020-09-30） 3.89 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 18.98%

沪深300：: 7.92%

近3个月业绩表现

本基金：: 17.21%

沪深300：: 4.65%

近6个月业绩表现

本基金：: 54.05%

沪深300：: 27.59%

近1年业绩表现

本基金：: 67.64%

沪深300：: 32.35%

近3年业绩表现

本基金：: 65.75%

沪深300：: 26.74%

今年以来业绩表现

本基金：: 52.66%

沪深300：: 23.69%

最大业绩表现

本基金：: 153.73%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	52.66%	-1.75%	18.98%	17.21%	54.05%	67.64%	95.12%	65.75%
沪深300	23.69%	1.87%	7.92%	4.65%	27.59%	32.35%	59.71%	26.74%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31

行业配置

数据截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

丁靖斐
蔡目荣

丁靖斐

硕士。曾在华泰证券股份有限公司从事研究工作。2014年加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝资源优选混合型证券投资基金	基金代码	240022
基金类型	混合型	成立日期	2012-08-21
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	3.89亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	蔡目荣 , 丁靖斐
风险等级	R3

比较基准

80%×中证内地资源主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

投资目标

把握资源相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例依照法规和监管机构的规定执行。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享资源稀缺性所带来的行业高回报。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

资源优选	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2017-08-21	1.0900

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	民生银行	95568
9	农业银行	95599	10	浦发银行	95528
11	微众银行	400-999-8800	12	招商银行	95555
13	中国银行	95566	14	中信银行	95558
15	安信证券	95517	16	渤海证券	400-651-5988
17	财通证券	95336	18	长城证券	95514；400-6666-888
19	长江证券	95579；400-8888-999	20	德邦证券	400-8888-128
21	东北证券	95360	22	东方财富证券
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东吴证券	95330	26	东兴证券	95309
27	方正证券	95571	28	光大证券	95525
29	广发证券	95575	30	国都证券	400-818-8118
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	江海证券	400-666-2288	42	联储证券	400-620-6868
43	民生证券	95376	44	南京证券
45	平安证券	95511-8	46	山西证券	95573
47	上海证券	400-891-8918	48	西南证券	95355
49	信达证券	95321	50	兴业证券	95562
51	银河证券	95551；4008-888-888	52	招商证券	95565
53	浙商证券	95345	54	中航证券	95335；400-8866-567
55	中山证券		56	中泰证券	95538
57	中信证券	95548	58	中信证券华南	95396
59	中信证券山东	95548	60	中银证券	400-620-8888
61	百度百盈	95055	62	创金启富	400-6262-818
63	大连网金	4000-899-100	64	大智慧	021-20219931
65	蛋卷基金	400-159-9288	66	第一创业	95358
67	泛华普益	4000803388	68	好买	400-700-9665
69	和讯	400-920-0022	70	宏源西部	400-800-0562
71	华瑞保险	952303	72	华夏财富	400-817-5666
73	汇成基金	400-619-9059	74	基煜基金	400-820-5369
75	金海九州	0755-81994266	76	金融界	400-166-1188
77	肯特瑞财富	400-098-8511	78	联泰资产	400-046-6788
79	陆金所	400-821-9031	80	陆享基金
81	蚂蚁财富	4000-776-123	82	诺亚正行	400-821-5399
83	上海长量	400-820-2899	84	申万宏源	95523
85	苏宁基金	95177	86	腾安基金	95017
87	腾元基金	400-877-899	88	天天	400-1818-188
89	通华财富	400-101-9301	90	同花顺	4008-773-772
91	挖财基金	021-50810673	92	万得投顾	400-821-0203
93	新浪仓石	010-62675369	94	玄元保险	400-080-8208
95	阳光人寿	95510	96	宜信普泽	400-6099-200
97	盈米财富	020-89629099	98	中国人寿
99	中金财富	95532；400-600-8008	100	中金公司	010-65051166
101	中信建投	400-888-8108	102	中信期货	010-60838677
103	众禄	400-678-8887	104	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	41.44%	购买
科技ETF联接C	40.89%	购买
资源优选	67.64%	购买
价值ETF联接	21.09%	购买
沪深300增强A	45.51%	购买
质量基金	38.97%	购买
红利基金	23.27%	购买
中短债A	2.23%	购买
中短债C	1.82%	购买
券商ETF联接A	35.92%	购买
香港中小A	11.75%	购买
香港大盘A	-0.79%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	创新优选	80.12%	购买
2	大盘精选	76.94%	购买
3	稳健回报	74.47%	购买
4	服务优选	73.17%	购买
5	先进成长	67.94%	购买
6	资源优选	67.64%	购买
7	生态中国	66.08%	购买
8	核心优势	63.22%	购买
9	新兴产业	63.12%	购买
10	大健康	62.72%	购买

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