华宝基金管理有限公司

基金超市－医药生物

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-09-18	3.482	3.921	1.60%
2020-09-17	3.427	3.866	-1.01%
2020-09-16	3.462	3.901	-2.26%
2020-09-15	3.542	3.981	1.32%
2020-09-14	3.496	3.935	-1.16%

医药生物基金代码：240020

净值更新时间 : 2020-09-18

基金净值3.482
累计净值3.921
最新规模约（2020-06-30） 10.36 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -8.44%

沪深300：: -1.57%

近3个月业绩表现

本基金：: 8.61%

沪深300：: 17.13%

近6个月业绩表现

本基金：: 49.28%

沪深300：: 30.27%

近1年业绩表现

本基金：: 67.65%

沪深300：: 21.15%

近3年业绩表现

本基金：: 123.09%

沪深300：: 23.26%

今年以来业绩表现

本基金：: 58.45%

沪深300：: 15.64%

最大业绩表现

本基金：: 354.15%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	58.45%	-1.55%	-8.44%	8.61%	49.28%	67.65%	130.44%	123.09%
沪深300	15.64%	2.37%	-1.57%	17.13%	30.27%	21.15%	44.89%	23.26%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

行业配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

光磊

光磊

硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部高级行业分析师。2012年10月加入华宝基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任国内投资部副总经理(投资副总监)。2015年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。2016年9月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	基金代码	240020
基金类型	混合型	成立日期	2012-02-28
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	10.36亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	光磊

比较基准

80%中证医药卫生指数+20%上证国债指数。

投资目标

把握医药生物相关行业的投资机会，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于医药生物相关股票的比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例依照法规和监管机构的规定执行。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。所涉及的医药生物相关子行业主要包括以下几个：化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。未来基金管理人可以根据行业发展的新进展，在不违反相关法律法规及基金合同的前提下，对所包含的子行业进行调整。本基金将医药生物类的上市公司分为以下两类：一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司；另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析，最终确定投资标的股票，构建投资组合。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

医药生物	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2013-11-29	2.8900
第2期	2020-06-30	1.5010

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	汉口银行	400-6096-558	6	建设银行	95533
7	交通银行	95559	8	民生银行	95568
9	南京银行	95302	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	微众银行	400-999-8800	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	财通证券	95336	20	长城证券	95514；400-6666-888
21	长江证券	95579；400-8888-999	22	德邦证券	400-8888-128
23	东北证券	95360	24	东方财富证券
25	东方证券	95503	26	东海证券	95531
27	东吴证券	95330	28	光大证券	95525
29	广发证券	95575	30	国都证券	400-818-8118
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	江海证券	400-666-2288	42	联储证券	400-620-6868
43	民生证券	95376	44	南京证券
45	平安证券	95511-8	46	山西证券	95573
47	上海证券	400-891-8918	48	西南证券	95355
49	信达证券	95321	50	兴业证券	95562
51	银河证券	95551；4008-888-888	52	招商证券	95565
53	中航证券	95335；400-8866-567	54	中山证券
55	中泰证券	95538	56	中信证券	95548
57	中信证券华南	95396	58	中信证券山东	95548
59	中银证券	400-620-8888	60	百度百盈	95055
61	大连网金		62	大智慧	021-20219931
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	泛华普益	4000803388
65	好买	400-700-9665	66	和讯	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	华瑞保险	952303
69	华夏财富	400-817-5666	70	汇成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	金融界	400-166-1188
73	肯特瑞财富	400-098-8511	74	联泰资产	400-046-6788
75	陆金所	400-821-9031	76	陆享基金
77	蚂蚁财富	4000-776-123	78	诺亚正行	400-821-5399
79	上海长量		80	申万宏源	95523
81	苏宁基金	95177	82	腾元基金	400-877-899
83	天天	400-1818-188	84	通华财富	400-101-9301
85	同花顺	4008-773-772	86	挖财基金	021-50810673
87	万得投顾	400-821-0203	88	新浪仓石	010-62675369
89	玄元保险	021-50701053	90	阳光人寿	95510
91	宜信普泽	400-6099-200	92	盈米财富	020-89629099
93	中金财富	95532；400-600-8008	94	中金公司	010-65051166
95	中信建投	400-888-8108	96	中信期货	010-60838677
97	众禄	400-678-8887	98	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	42.40%	购买
科技ETF联接C	41.85%	购买
资源优选	38.36%	购买
价值ETF联接	15.41%	购买
沪深300增强A	39.46%	购买
质量基金	38.69%	购买
红利基金	19.87%	购买
券商ETF联接A	25.24%	购买
中短债C	2.37%	购买
中短债A	2.77%	购买
香港中小A	14.21%	购买
香港大盘A	-8.29%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	创新优选	87.81%	购买
2	先进成长	76.35%	购买
3	服务优选	73.56%	购买
4	核心优势	73.23%	购买
5	医药生物	67.65%	购买
6	宝康消费	67.38%	购买
7	大盘精选	66.32%	购买
8	稳健回报	65.92%	购买
9	新兴产业	64.97%	购买
10	大健康	64.29%	购买

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