华宝基金管理有限公司

基金超市－银行ETF联接A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-09-17	1.1835	1.7483	0.15%
2021-09-16	1.1817	1.7465	-0.89%
2021-09-15	1.1923	1.7571	-0.72%
2021-09-14	1.2009	1.7657	-2.40%
2021-09-13	1.2304	1.7952	-0.14%

银行ETF联接A基金代码：240019

净值更新时间 : 2021-09-17

基金净值1.1835
累计净值1.7483
最新规模约（2021-06-30） 2.57 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.55%

沪深300：: 0.38%

近3个月业绩表现

本基金：: -6.58%

沪深300：: -4.82%

近6个月业绩表现

本基金：: -9.23%

沪深300：: -4.80%

近1年业绩表现

本基金：: 6.87%

沪深300：: 4.82%

近3年业绩表现

本基金：: 18.79%

沪深300：: 51.52%

今年以来业绩表现

本基金：: 0.59%

沪深300：: -6.82%

最大业绩表现

本基金：: 85.19%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	0.59%	-3.94%	0.55%	-6.58%	-9.23%	6.87%	8.57%	--
沪深300	-6.82%	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	4.82%	24.79%	51.52%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
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2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2021-06-30
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡洁

胡洁

硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数研发投资部总经理。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月至2021年1月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接	基金代码	240019
基金类型	指数型	成立日期	2018-11-27
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	2.57亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡洁
风险等级	R3

比较基准

中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数为中证银行指数。

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

银行ETF联接A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	汉口银行	400-6096-558	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	微众银行	400-999-8800	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方财富证券		24	东海证券	95531
25	东吴证券	95330	26	光大证券	95525
27	广发证券	95575	28	国都证券	400-818-8118
29	国金证券	95310	30	国联证券	95570
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	华鑫证券	95323；400-1099-918	42	江海证券	400-666-2288
43	开源证券	95325	44	联储证券	400-620-6868
45	南京证券		46	平安证券	95511-8
47	山西证券	95573	48	上海证券	400-891-8918
49	西南证券	95355	50	信达证券	95321
51	兴业证券	95562	52	银河证券	95551；4008-888-888
53	招商证券	95565	54	中航证券	95335；400-8866-567
55	中山证券		56	中泰证券	95538
57	中信证券	95548	58	中信证券华南	95396
59	中信证券山东	95548	60	中银证券	400-620-8888
61	爱建基金销售		62	创金启富	400-6262-818
63	大连网金	4000-899-100	64	蛋卷基金	400-159-9288
65	第一创业	95358	66	鼎信汇金
67	度小满	95055	68	泛华普益	4000803388
69	好买	400-700-9665	70	和耕传承
71	和讯	400-920-0022	72	宏源西部	400-800-0562
73	华瑞保险	952303	74	汇成基金	400-619-9059
75	汇林保大	025-66046166	76	基煜基金	400-820-5369
77	嘉实财富	400-021-8850	78	金海九州	0755-81994266
79	金融界	400-166-1188	80	肯特瑞财富	400-098-8511
81	利得基金		82	联泰资产	400-046-6788
83	陆金所	400-821-9031	84	陆享基金
85	蚂蚁财富	4000-776-123	86	诺亚正行	400-821-5399
87	上海长量	400-820-2899	88	申万宏源	95523
89	腾安基金	95017	90	腾元基金	400-877-899
91	天天	400-1818-188	92	通华财富	400-101-9301
93	同花顺	4008-773-772	94	挖财基金	021-50810673
95	万得投顾	400-821-0203	96	新浪仓石	010-62675369
97	玄元保险	400-080-8208	98	阳光人寿	95510
99	宜信普泽	400-6099-200	100	盈米财富	020-89629099
101	中国人寿		102	中金财富	95532；400-600-8008
103	中金公司	010-65051166	104	中信建投	400-888-8108
105	中信期货	010-60838677	106	众禄	400-678-8887
107	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	0.46%	购买
资源优选	100.61%	购买
价值ETF联接	12.20%	购买
沪深300增强A	12.61%	购买
质量基金	10.86%	购买
红利基金A	18.50%	购买
中短债C	3.04%	购买
券商ETF联接A	2.93%	购买
中短债A	3.46%	购买
香港中小A	10.06%	购买
香港大盘A	-3.25%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	有色龙头ETF	55.08%	购买
2	新材料ETF	37.82%	购买
3	国防军工ETF	33.74%	购买
4	化工ETF	23.92%	购买
5	红利基金A	18.50%	购买
6	智能制造ETF	18.41%	购买
7	红利基金C	18.02%	购买
8	金融科技ETF	15.62%	购买
9	化工ETF联接A	15.44%	购买
10	化工ETF联接C	15.39%	购买