华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康灵活配置

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-08-07	3.1293	4.9593	-0.45%
2020-08-06	3.1433	4.9733	-0.41%
2020-08-05	3.1563	4.9863	0.13%
2020-08-04	3.1521	4.9821	-1.31%
2020-08-03	3.1940	5.0240	1.34%

宝康灵活配置基金代码：240002

(五年) (三年) (一年): 净值更新时间 : 2020-08-07

基金净值3.1293
累计净值4.9593
最新规模约（2020-06-30） 3.98 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 5.21%

沪深300：: 0.21%

近3个月业绩表现

本基金：: 26.98%

沪深300：: 19.95%

近6个月业绩表现

本基金：: 32.42%

沪深300：: 20.72%

近1年业绩表现

本基金：: 64.28%

沪深300：: 30.00%

近3年业绩表现

本基金：: 66.39%

沪深300：: 26.33%

今年以来业绩表现

本基金：: 36.17%

沪深300：: 14.92%

最大业绩表现

本基金：: 880.92%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	36.17%	-0.71%	5.21%	26.98%	32.42%	64.28%	75.22%	66.39%
沪深300	14.92%	0.27%	0.21%	19.95%	20.72%	30.00%	39.75%	26.33%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

季鹏

季鹏

硕士，拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级策略分析师、基金经理助理等职务。2013年8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年12月任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	1.0%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.3%

其他费用

基金管理费率(年)	1.3%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康灵活配置	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-12-20	0.4000
第4期	2005-12-15	0.2000
第5期	2006-04-13	0.4000
第6期	2007-01-22	13.9000
第7期	2008-03-26	0.5000
第8期	2009-04-23	0.5000
第9期	2010-01-15	0.5000
第10期	2013-01-21	0.1000
第11期	2014-01-17	0.1000
第12期	2015-01-19	0.2000
第13期	2016-01-14	0.5000
第14期	2017-12-26	0.2000
第15期	2019-12-19	0.3000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	国都证券	400-818-8118	30	国盛证券	956080
31	国泰君安证券	95521；400-8888-666	32	国信证券	95536
33	国元证券	95578；400-8888-777	34	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰证券	400-196-6188	36	华安证券	95318
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	95547
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	联储证券	400-620-6868	42	民生证券	95376
43	南京证券		44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	400-891-8918
47	西南证券	95355	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	95551；4008-888-888
51	招商证券	95565	52	中航证券	95335；400-8866-567
53	中山证券		54	中泰证券	95538
55	中信证券	95548	56	中信证券华南	95396
57	中信证券山东	95548	58	中银证券	400-620-8888
59	百度百盈	95055	60	大连网金
61	蛋卷基金	400-159-9288	62	好买	400-700-9665
63	和讯	400-920-0022	64	宏源西部	400-800-0562
65	华瑞保险	952303	66	华夏财富	400-817-5666
67	汇成基金	400-619-9059	68	基煜基金	400-820-5369
69	金融界	400-166-1188	70	肯特瑞财富	400-098-8511
71	联泰资产	400-046-6788	72	陆金所	400-821-9031
73	陆享基金		74	蚂蚁财富	4000-776-123
75	诺亚正行	400-821-5399	76	上海长量
77	申万宏源	95523	78	苏宁基金	95177
79	腾元基金	400-877-899	80	天天	400-1818-188
81	通华财富	400-101-9301	82	同花顺	4008-773-772
83	挖财基金	021-50810673	84	万得投顾	400-821-0203
85	新浪仓石	010-62675369	86	玄元保险	021-50701053
87	阳光人寿	95510	88	宜信普泽	400-6099-200
89	盈米财富	020-89629099	90	中金财富	95532；400-600-8008
91	中金公司	010-65051166	92	中经北证	400-803-1188
93	中信建投	400-888-8108	94	中信期货	010-60838677
95	众禄	400-678-8887	96	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	--	购买
科技ETF联接A	--	购买
资源优选	48.53%	购买
价值ETF联接	13.94%	购买
沪深300增强A	47.29%	购买
质量基金	53.70%	购买
红利基金	26.22%	购买
券商ETF联接A	42.58%	购买
中短债C	2.92%	购买
中短债A	3.32%	购买
香港中小A	29.76%	购买
香港大盘A	2.27%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	创新优选	131.24%	购买
2	医药生物	117.75%	购买
3	大健康	103.45%	购买
4	服务优选	101.17%	购买
5	先进成长	100.83%	购买
6	核心优势	96.45%	购买
7	宝康消费	89.67%	购买
8	科技先锋	88.82%	购买
9	新兴产业	85.22%	购买
10	大盘精选	80.06%	购买

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