华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康灵活配置

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-06-05	2.5695	4.3995	0.88%
2020-06-04	2.5470	4.3770	0.13%
2020-06-03	2.5436	4.3736	0.15%
2020-06-02	2.5399	4.3699	-0.56%
2020-06-01	2.5541	4.3841	2.41%

宝康灵活配置基金代码：240002

(五年) (三年) (一年): 净值更新时间 : 2020-06-05

基金净值2.5695
累计净值4.3995
最新规模约（2020-03-31） 3.37 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 5.55%

沪深300：: 2.27%

近3个月业绩表现

本基金：: 1.90%

沪深300：: -4.88%

近6个月业绩表现

本基金：: 16.57%

沪深300：: 3.14%

近1年业绩表现

本基金：: 42.45%

沪深300：: 11.24%

近3年业绩表现

本基金：: 44.48%

沪深300：: 15.35%

今年以来业绩表现

本基金：: 11.81%

沪深300：: -2.33%

最大业绩表现

本基金：: 705.45%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	11.81%	3.02%	5.55%	1.90%	16.57%	42.45%	34.54%	44.48%
沪深300	-2.33%	3.47%	2.27%	-4.88%	3.14%	11.24%	4.06%	15.35%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

季鹏

季鹏

硕士，拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝基金管理有限公司，担任高级策略分析师兼基金经理助理等职务。2013年8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年5月至2017年5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年5月至2017年12月任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	1.0%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.3%

其他费用

基金管理费率(年)	1.3%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康灵活配置	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-12-20	0.4000
第4期	2005-12-15	0.2000
第5期	2006-04-13	0.4000
第6期	2007-01-22	13.9000
第7期	2008-03-26	0.5000
第8期	2009-04-23	0.5000
第9期	2010-01-15	0.5000
第10期	2013-01-21	0.1000
第11期	2014-01-17	0.1000
第12期	2015-01-19	0.2000
第13期	2016-01-14	0.5000
第14期	2017-12-26	0.2000
第15期	2019-12-19	0.3000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	国都证券	400-818-8118	30	国盛证券	956080
31	国泰君安证券	95521；400-8888-666	32	国信证券	95536
33	国元证券	95578；400-8888-777	34	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰证券	400-196-6188	36	华安证券	95318
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	95547
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	联储证券	400-620-6868	42	民生证券	95376
43	平安证券	95511-8	44	山西证券	95573
45	上海证券	400-891-8918	46	西南证券	95355
47	信达证券	95321	48	兴业证券	95562
49	银河证券	95551；4008-888-888	50	招商证券	95565
51	中航证券	95335；400-8866-567	52	中泰证券	95538
53	中信证券	95548	54	中信证券华南	95396
55	中信证券山东	95548	56	中银证券	400-620-8888
57	百度百盈	95055	58	大连网金
59	蛋卷基金	400-159-9288	60	好买	400-700-9665
61	和讯	400-920-0022	62	宏源西部	400-800-0562
63	华瑞保险	952303	64	华夏财富	400-817-5666
65	汇成基金	400-619-9059	66	基煜基金	400-820-5369
67	金融界	400-166-1188	68	肯特瑞财富	400-098-8511
69	联泰资产	400-046-6788	70	陆金所	400-821-9031
71	陆享基金		72	蚂蚁财富	4000-776-123
73	诺亚正行	400-821-5399	74	上海长量
75	申万宏源	95523	76	苏宁基金	95177
77	腾元基金	400-877-899	78	天天	400-1818-188
79	通华财富	400-101-9301	80	同花顺	4008-773-772
81	挖财基金	021-50810673	82	万得投顾	400-821-0203
83	新浪仓石	010-62675369	84	玄元保险	021-50701053
85	阳光人寿	95510	86	宜信普泽	400-6099-200
87	盈米财富	020-89629099	88	中金财富	95532；400-600-8008
89	中金公司	010-65051166	90	中经北证	400-803-1188
91	中信建投	400-888-8108	92	中信期货	010-60838677
93	众禄	400-678-8887	94	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	17.68%	购买
价值ETF联接	3.57%	购买
沪深300增强A	25.85%	购买
质量基金	23.26%	购买
红利基金	2.21%	购买
中短债A	4.46%	购买
中短债C	4.05%	购买
券商ETF联接A	5.62%	购买
香港中小A	14.81%	购买
香港大盘A	1.99%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医药生物	88.64%	购买
2	创新优选	87.44%	购买
3	大健康	78.64%	购买
4	核心优势	69.59%	购买
5	宝康消费	64.61%	购买
6	先进成长	62.42%	购买
7	服务优选	61.69%	购买
8	科技先锋	55.60%	购买
9	大盘精选	54.06%	购买
10	新兴产业	52.30%	购买

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