华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康灵活配置

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-11-21	2.2342	4.0342	-0.46%
2019-11-20	2.2446	4.0446	-0.60%
2019-11-19	2.2581	4.0581	1.24%
2019-11-18	2.2304	4.0304	0.58%
2019-11-15	2.2175	4.0175	-0.64%

宝康灵活配置基金代码：240002

(五年) (三年) (一年): 净值更新时间 : 2019-11-21

基金净值2.2342
累计净值4.0342
最新规模约（2019-09-30） 3.35 亿元

购买金额：元(1元起): 工薪宝购买费用：0元（ 费率 1.2% 0.12 % ）

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 4.08%

沪深300：: 0.23%

近3个月业绩表现

本基金：: 8.90%

沪深300：: 2.85%

近6个月业绩表现

本基金：: 21.37%

沪深300：: 6.08%

近1年业绩表现

本基金：: 32.91%

沪深300：: 20.55%

近3年业绩表现

本基金：: 15.82%

沪深300：: 13.03%

今年以来业绩表现

本基金：: 40.44%

沪深300：: 29.19%

最大业绩表现

本基金：: 591.23%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	40.44%	0.11%	4.08%	8.90%	21.37%	32.91%	9.43%	15.82%
沪深300	29.19%	-0.42%	0.23%	2.85%	6.08%	20.55%	-7.78%	13.03%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

基金风险

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金经理

季鹏

季鹏

硕士，拥有CFA资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝基金管理有限公司，担任高级策略分析师兼基金经理助理等职务。2013年8月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2015年5月至2017年5月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2015年5月至2017年12月任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	1.0%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.3%

其他费用

基金管理费率(年)	1.3%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

宝康灵活配置	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-12-20	0.4000
第4期	2005-12-15	0.2000
第5期	2006-04-13	0.4000
第6期	2007-01-22	13.9000
第7期	2008-03-26	0.5000
第8期	2009-04-23	0.5000
第9期	2010-01-15	0.5000
第10期	2013-01-21	0.1000
第11期	2014-01-17	0.1000
第12期	2015-01-19	0.2000
第13期	2016-01-14	0.5000
第14期	2017-12-26	0.2000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方证券	95503	24	东海证券	95531
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	广州证券	95396	30	国都证券	400-818-8118
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	江海证券	400-666-2288	42	联储证券	400-620-6868
43	民生证券	95376	44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	400-891-8918
47	西南证券	95355	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	95551；4008-888-888
51	招商证券	95565	52	中航证券	95335；400-8866-567
53	中泰证券	95538	54	中信证券	95548
55	中信证券山东	95548	56	百度百盈	95055
57	蛋卷基金	400-159-9288	58	好买	400-700-9665
59	和讯	400-920-0022	60	宏源西部	400-800-0562
61	华瑞保险	952303	62	华夏财富	400-817-5666
63	汇成基金	400-619-9059	64	基煜基金	400-820-5369
65	金融界	400-166-1188	66	肯特瑞财富	400-098-8511
67	联泰资产	400-046-6788	68	陆金所	400-821-9031
69	蚂蚁财富	4000-776-123	70	诺亚正行	400-821-5399
71	申万宏源	95523	72	苏宁基金	95177
73	腾元基金	400-877-899	74	天天	400-1818-188
75	通华财富	400-101-9301	76	同花顺	4008-773-772
77	挖财基金	021-50810673	78	万得投顾	400-821-0203
79	新浪仓石	010-62675369	80	玄元保险	021-50701053
81	阳光人寿	95510	82	宜信普泽	400-6099-200
83	盈米财富	020-89629099	84	中金财富	95532；400-600-8008
85	中金公司	010-65051166	86	中经北证	400-803-1188
87	中信建投	400-888-8108	88	中信期货	010-60838677
89	中银国际	400-620-8888	90	众禄	400-678-8887
91	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	13.34%	购买
180价值联接	12.95%	购买
沪深300增强	31.02%	购买
华宝油气	-34.97%	购买
美国消费	19.19%	购买
质量基金	--	购买
红利基金	5.70%	购买
中短债C	--	购买
券商ETF联接	13.77%	购买
中短债A	--	购买
香港中小	11.60%	购买
香港大盘	3.10%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医药生物	54.13%	购买
2	创新优选	51.11%	购买
3	大盘精选	49.63%	购买
4	新兴产业	34.92%	购买
5	先进成长	33.47%	购买
6	宝康灵活配置	32.91%	购买
7	生态中国	31.96%	购买
8	万物互联	31.64%	购买
9	未来主导产业	30.37%	购买
10	核心优势	29.54%	购买

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