华宝基金管理有限公司

基金超市－QDII致远A*

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-09-16	1.2766	1.2766	-2.56%
2021-09-15	1.3101	1.3101	0.08%
2021-09-14	1.3091	1.3091	-0.12%
2021-09-13	1.3107	1.3107	-1.22%
2021-09-10	1.3269	1.3269	-0.20%

QDII致远A*基金代码：008253

净值更新时间 : 2021-09-16

基金净值1.2766
累计净值1.2766
最新规模约（2021-06-30） 0.83 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -0.70%

沪深300：: 0.38%

近3个月业绩表现

本基金：: -1.91%

沪深300：: -4.82%

近6个月业绩表现

本基金：: -5.71%

沪深300：: -4.80%

近1年业绩表现

本基金：: 9.74%

沪深300：: 4.82%

近3年业绩表现

本基金：: 27.66%

沪深300：: 51.52%

今年以来业绩表现

本基金：: -5.16%

沪深300：: -6.82%

最大业绩表现

本基金：: 27.66%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-5.16%	-3.98%	-0.70%	-1.91%	-5.71%	9.74%	--	--
沪深300	-6.82%	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	4.82%	24.79%	51.52%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

行业配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

周晶

周晶

博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理，2019年11起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝致远混合型证券投资基金（QDII）	基金代码	008253
基金类型	海外基金	成立日期	2019-11-27
托管银行	交通银行股份有限公司	最新规模	0.83亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	周晶
风险等级	R3

比较基准

经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率×15%+境内银行活期存款利率（税后）×20%。

投资目标

本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括交易型开放式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金主要投资的境外市场有：美国和中国香港特别行政区。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%。

投资策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定在美国和中国香港特别行政区的资产配置比例。本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本面和长期发展前景，及短期重大影响事件，精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

致远混合A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	交通银行	95559
3	招商银行	95555	4	国金证券	95310
5	华鑫证券	95323；400-1099-918	6	天风证券	95322
7	招商证券	95565	8	中泰证券	95538
9	爱建基金销售		10	创金启富	400-6262-818
11	大连网金	4000-899-100	12	大智慧	021-20219931
13	蛋卷基金	400-159-9288	14	鼎信汇金
15	好买	400-700-9665	16	和耕传承
17	华瑞保险	952303	18	汇成基金	400-619-9059
19	基煜基金	400-820-5369	20	金融界	400-166-1188
21	肯特瑞财富	400-098-8511	22	利得基金
23	联泰资产	400-046-6788	24	蚂蚁财富	4000-776-123
25	诺亚正行	400-821-5399	26	苏宁基金	95177
27	腾安基金	95017	28	天天	400-1818-188
29	通华财富	400-101-9301	30	同花顺	4008-773-772
31	挖财基金	021-50810673	32	新浪仓石	010-62675369
33	阳光人寿	95510	34	宜信普泽	400-6099-200
35	盈米财富	020-89629099	36	中信建投	400-888-8108
37	众禄	400-678-8887	38	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	0.46%	购买
资源优选	100.61%	购买
价值ETF联接	12.20%	购买
沪深300增强A	12.61%	购买
质量基金	10.86%	购买
红利基金A	18.50%	购买
中短债C	3.04%	购买
券商ETF联接A	2.93%	购买
中短债A	3.46%	购买
香港中小A	10.06%	购买
香港大盘A	-3.25%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	华宝油气美元	85.83%	购买
2	华宝油气	76.32%	购买
3	华宝油气C	75.76%	购买
4	美国消费美元	24.27%	购买
5	美国消费	17.86%	购买
6	美国消费C	17.39%	购买
7	香港中小A	10.06%	购买
8	致远混合A	9.74%	购买
9	香港中小C	9.60%	购买
10	致远混合C	9.31%	购买