华宝基金管理有限公司

基金超市－消费升级

基金净值
重仓持股

暂无相关信息

消费升级基金代码：007308

: 净值更新时间 :

基金净值
累计净值
成立规模 --

购买金额：元(1元起): 工薪宝购买费用：0元（费率1.2% ）

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
沪深300	20.81%	0.54%	-6.48%	-1.12%	15.94%	-4.70%	4.50%	18.77%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

行业配置

数据截止日期：

持有份额

基金风险

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金经理

光磊

光磊

硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任投资研究部高级行业分析师。2012年 10月加入华宝基金管理有限公司，担任基金经理助理。2015 年4 月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理，2016 年 9 月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2018 年 8 月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	消费升级	基金代码	007308
基金类型	混合型	成立日期
托管银行	中国银行股份有限公司	成立规模
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	光磊

比较基准

沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率×15%+上证国债指数收益率×30%。

投资目标

本基金通过精选个股和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于消费升级主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1、资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略（1）消费升级主题界定本基金认为，消费升级是经济可持续发展的重要驱动因素。本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范围，包括但不限于： 1）必需消费：为满足居民基本生活提供基础性的商品和服务，例如农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行业。 2）可选消费：在必需消费基础上，为居民提供更高层次需求提供的商品和服务，例如汽车、家用电器、休闲服务、商业贸易、金融服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、消费电子、信息消费等行业。 3）香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公司。（2）个股选择本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略，深入分析入选上市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定义公司的投资价值，构建投资组合。（3）港股通标的股票投资策略本基金在港股通投资标的的筛选上，注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上，结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素，精选符合本基金主题界定的香港上市公司股票。 3、债券投资策略本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

消费升级	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	400-888-8811
3	平安银行	95511	4	微众银行
5	中国银行	95566	6	安信证券	4008-001-001
7	大同证券		8	东北证券	400-600-0686
9	东海证券	95531	10	东吴证券	400-860-1555
11	光大证券	95525	12	国盛证券
13	国泰证券	400-888-6628	14	国信证券	95536
15	华宝证券	400-820-9898	16	平安证券	95511
17	上海证券	400-891-8918	18	西南证券	400-809-6096
19	信达证券	400-800-8899	20	银河证券	95551
21	中泰证券	95538	22	中信证券	400-889-5548
23	中信证券山东	95548	24	百度百盈
25	创金启富	18600056520	26	大智慧	021-20219966
27	蛋卷基金	15910450297	28	好买	400-700-9665
29	和讯	400-920-0022	30	宏源西部
31	华夏财富		32	基煜基金
33	金融界		34	肯特瑞财富
35	联泰资产		36	陆金所
37	蚂蚁财富	4000-776-123	38	诺亚正行	400-820-0025
39	申万宏源	95523	40	苏宁基金
41	天天	400-1818-188	42	同花顺	4008-773-772
43	挖财基金		44	万得投顾
45	新浪仓石		46	阳光人寿
47	宜信普泽	400-6099-200	48	盈米财富
49	中信建投	400-888-8108	50	中信期货	010-60838677
51	众禄	400-678-8887	52	奕丰金融

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
绿色主题混合	--	购买
医药生物	-14.62%	购买
资源优选	-4.42%	购买
品质生活	-14.74%	购买
华宝油气	-29.22%	购买
沪深300增强	-3.07%	购买
红利基金	-8.92%	购买
收益增长	-13.31%	购买
多策略增长	-9.27%	购买
美国消费	15.12%	购买
新兴产业	-15.01%	购买
海外中国成长	-19.76%	购买
香港中小	-15.72%	购买
香港大盘	-6.17%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	华宝新优选混合	4.70%	购买
2	新价值混合	3.27%	购买
3	新机遇混合	2.62%	购买
4	绿色主题	2.57%	购买
5	新机遇混合C	2.52%	购买
6	华宝新起点混合	2.40%	购买
7	稳健养老FOF	0.07%	购买
8	华宝新飞跃混合	-0.29%	购买
9	量化对冲混合A	-0.38%	购买
10	量化对冲混合C	-0.78%	购买

华宝兴业基金管理有限公司