华宝基金管理有限公司

基金超市－稳健养老FOF

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-09-15	1.2326	1.2326	-0.11%
2021-09-14	1.2339	1.2339	-0.15%
2021-09-13	1.2358	1.2358	0.02%
2021-09-10	1.2356	1.2356	0.05%
2021-09-09	1.2350	1.2350	0.04%

稳健养老FOF基金代码：007255

净值更新时间 : 2021-09-15

基金净值1.2326
累计净值1.2326
最新规模约（2021-06-30） 0.49 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
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时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.33%

沪深300：: 0.38%

近3个月业绩表现

本基金：: 1.37%

沪深300：: -4.82%

近6个月业绩表现

本基金：: 3.46%

沪深300：: -4.80%

近1年业绩表现

本基金：: 6.75%

沪深300：: 4.82%

近3年业绩表现

本基金：: 23.26%

沪深300：: 51.52%

今年以来业绩表现

本基金：: 1.34%

沪深300：: -6.82%

最大业绩表现

本基金：: 23.26%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	1.34%	-0.15%	0.33%	1.37%	3.46%	6.75%	20.29%	--
沪深300	-6.82%	-3.14%	0.38%	-4.82%	-4.80%	4.82%	24.79%	51.52%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

行业配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡颖臻

胡颖臻

硕士。曾任长江证券股份有限公司IT技术管理岗、渤海证券股份有限公司债券交易员、广东顺德农商银行债券交易员。2018年7月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2021年5月起任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。

基金名称	华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	基金代码	007255
基金类型	FOF	成立日期	2019-04-25
托管银行	交通银行股份有限公司	最新规模	0.49亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡颖臻
风险等级	R3

比较基准

中证800指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%

投资目标

在合理控制风险的前提下，本基金优化配置各类资产，优选全市场各类基金，力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金（含QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF））、香港互认基金、股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。

投资策略

本基金为采用目标风险策略的基金中基金，风险收益特征相对稳健。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产，上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至25%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至10%）。本基金将在不同基金分类下，通过定量和定性分析，优选出全市场基金进行投资。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

其他费用

基金管理费率(年)	0.6%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

稳健养老（FOF）	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	广发银行	400-830-8003	4	汉口银行	400-6096-558
5	交通银行	95559	6	农业银行	95599
7	安信证券	95517	8	大同证券	4007-121212
9	东北证券	95360	10	东海证券	95531
11	东吴证券	95330	12	国金证券	95310
13	国泰君安证券	95521；400-8888-666	14	国信证券	95536
15	恒泰证券	400-196-6188	16	华宝证券	400-820-9898
17	华鑫证券	95323；400-1099-918	18	联储证券	400-620-6868
19	南京证券		20	平安证券	95511-8
21	上海证券	400-891-8918	22	信达证券	95321
23	银河证券	95551；4008-888-888	24	招商证券	95565
25	中泰证券	95538	26	中信证券	95548
27	中信证券华南	95396	28	中信证券山东	95548
29	中原证券	95377	30	爱建基金销售
31	大连网金	4000-899-100	32	蛋卷基金	400-159-9288
33	鼎信汇金		34	度小满	95055
35	好买	400-700-9665	36	和耕传承
37	宏源西部	400-800-0562	38	汇成基金	400-619-9059
39	基煜基金	400-820-5369	40	金融界	400-166-1188
41	肯特瑞财富	400-098-8511	42	利得基金
43	联泰资产	400-046-6788	44	陆金所	400-821-9031
45	蚂蚁财富	4000-776-123	46	诺亚正行	400-821-5399
47	上海长量	400-820-2899	48	申万宏源	95523
49	苏宁基金	95177	50	腾安基金	95017
51	天天	400-1818-188	52	通华财富	400-101-9301
53	同花顺	4008-773-772	54	挖财基金	021-50810673
55	万得投顾	400-821-0203	56	阳光人寿	95510
57	盈米财富	020-89629099	58	中信建投	400-888-8108
59	中信期货	010-60838677	60	众禄	400-678-8887

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	0.46%	购买
资源优选	100.61%	购买
价值ETF联接	12.20%	购买
沪深300增强A	12.61%	购买
质量基金	10.86%	购买
红利基金A	18.50%	购买
中短债C	3.04%	购买
券商ETF联接A	2.93%	购买
中短债A	3.46%	购买
香港中小A	10.06%	购买
香港大盘A	-3.25%	购买