华宝基金管理有限公司

基金超市－转型升级

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-10-23	1.245	1.245	-0.95%
2020-10-22	1.257	1.257	-0.32%
2020-10-21	1.261	1.261	0.48%
2020-10-20	1.255	1.255	0.56%
2020-10-19	1.248	1.248	-0.64%

转型升级基金代码：001967

净值更新时间 : 2020-10-23

基金净值1.245
累计净值1.245
最新规模约（2020-06-30） 0.83 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 2.89%

沪深300：: 16.47%

近3个月业绩表现

本基金：: 5.42%

沪深300：: 16.47%

近6个月业绩表现

本基金：: 27.69%

沪深300：: 16.47%

近1年业绩表现

本基金：: 32.87%

沪深300：: 21.89%

近3年业绩表现

本基金：: 7.70%

沪深300：: 20.04%

今年以来业绩表现

本基金：: 25.63%

沪深300：: 15.18%

最大业绩表现

本基金：: 24.50%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	25.63%	-0.88%	2.89%	5.42%	27.69%	32.87%	44.26%	7.70%
沪深300	15.18%	-1.53%	16.47%	16.47%	16.47%	21.89%	48.22%	20.04%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

贺喆

贺喆

本科。曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理。2013年10月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、基金经理助理等职务。2018年7月起任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	001967
基金类型	混合型	成立日期	2015-12-15
托管银行	中国建设银行	最新规模	0.83亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	贺喆

比较基准

中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

投资目标

在严格控制风险的前提下，把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为: 本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于转型升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资策略

1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略股票市场是国民经济的晴雨表，一个国家的经济转型和产业升级进程深刻影响着股市大势和不同行业个股的兴衰起伏。本基金将根据我国不同行业所处的发展阶段以及相关产业政策，借鉴其他国家在经济转型升级过程中产业变迁的经验，采用自上而下和自下而上相结合的方法，选择符合转型升级方向的优势行业和优质企业进行投资。 3、固定收益类投资工具投资策略本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 6、资产支持证券投资策略本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.75%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转型升级	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	建设银行	95533	4	交通银行	95559
5	平安银行	95511	6	浦发银行	95528
7	招商银行	95555	8	中国银行	95566
9	中信银行	95558	10	安信证券	95517
11	渤海证券	400-651-5988	12	长城证券	95514；400-6666-888
13	长江证券	95579；400-8888-999	14	德邦证券	400-8888-128
15	东北证券	95360	16	东海证券	95531
17	东吴证券	95330	18	东兴证券	95309
19	光大证券	95525	20	广发证券	95575
21	国都证券	400-818-8118	22	国盛证券	956080
23	国泰君安证券	95521；400-8888-666	24	国信证券	95536
25	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	26	华安证券	95318
27	华宝证券	400-820-9898	28	华福证券	95547
29	华泰证券	95597	30	江海证券	400-666-2288
31	联储证券	400-620-6868	32	南京证券
33	平安证券	95511-8	34	上海证券	400-891-8918
35	西南证券	95355	36	信达证券	95321
37	兴业证券	95562	38	银河证券	95551；4008-888-888
39	招商证券	95565	40	中航证券	95335；400-8866-567
41	中山证券		42	中泰证券	95538
43	中信证券	95548	44	中信证券华南	95396
45	中信证券山东	95548	46	百度百盈	95055
47	大连网金		48	蛋卷基金	400-159-9288
49	好买	400-700-9665	50	和讯	400-920-0022
51	宏源西部	400-800-0562	52	华瑞保险	952303
53	华夏财富	400-817-5666	54	汇成基金	400-619-9059
55	基煜基金	400-820-5369	56	金海九州	0755-81994266
57	金融界	400-166-1188	58	肯特瑞财富	400-098-8511
59	联泰资产	400-046-6788	60	陆金所	400-821-9031
61	陆享基金		62	蚂蚁财富	4000-776-123
63	诺亚正行	400-821-5399	64	上海长量
65	申万宏源	95523	66	苏宁基金	95177
67	天天	400-1818-188	68	通华财富	400-101-9301
69	同花顺	4008-773-772	70	挖财基金	021-50810673
71	万得投顾	400-821-0203	72	新浪仓石	010-62675369
73	玄元保险	021-50701053	74	阳光人寿	95510
75	宜信普泽	400-6099-200	76	盈米财富	020-89629099
77	中金财富	95532；400-600-8008	78	中金公司	010-65051166
79	中信建投	400-888-8108	80	中信期货	010-60838677
81	众禄	400-678-8887	82	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接C	42.89%	购买
科技ETF联接A	43.46%	购买
资源优选	42.00%	购买
价值ETF联接	14.77%	购买
沪深300增强A	40.07%	购买
质量基金	35.12%	购买
红利基金	18.38%	购买
券商ETF联接A	32.04%	购买
中短债C	2.54%	购买
中短债A	2.95%	购买
香港中小A	10.64%	购买
香港大盘A	-6.15%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	创新优选	87.28%	购买
2	核心优势	74.13%	购买
3	稳健回报	70.46%	购买
4	大盘精选	70.23%	购买
5	先进成长	69.57%	购买
6	服务优选	69.40%	购买
7	大健康	67.59%	购买
8	宝康消费	66.69%	购买
9	医药生物	66.22%	购买
10	新兴产业	64.61%	购买

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