华宝基金管理有限公司

基金超市－创新优选

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-08-11	2.164	2.504	-1.01%
2020-08-10	2.186	2.526	-0.91%
2020-08-07	2.206	2.546	-0.76%
2020-08-06	2.223	2.563	-1.02%
2020-08-05	2.246	2.586	0.99%

创新优选基金代码：000601

(一年): 净值更新时间 : 2020-08-11

基金净值2.164
累计净值2.504
最新规模约（2020-06-30） 12.29 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.00%

沪深300：: -1.50%

近3个月业绩表现

本基金：: 37.57%

沪深300：: 18.22%

近6个月业绩表现

本基金：: 36.62%

沪深300：: 18.45%

近1年业绩表现

本基金：: 123.32%

沪深300：: 28.85%

近3年业绩表现

本基金：: 128.03%

沪深300：: 28.36%

今年以来业绩表现

本基金：: 64.06%

沪深300：: 14.29%

最大业绩表现

本基金：: 162.38%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	64.06%	-2.70%	0.00%	37.57%	36.62%	123.32%	145.91%	128.03%
沪深300	14.29%	-1.97%	-1.50%	18.22%	18.45%	28.85%	37.50%	28.36%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

行业配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

代云锋

代云锋

硕士。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理等职务。2017年10月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝创新优选混合型证券投资基金	基金代码	000601
基金类型	混合型	成立日期	2014-05-14
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	12.29亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	代云锋

比较基准

中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

投资目标

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；其余资产投资于现金、货币市场工具、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对创新主题的界定如下：本基金对创新的认定涵盖制度创新、技术创新、产品创新、服务创新、流程创新、管理模式创新、商业模式创新等多个角度。随着社会和经济的发展，新的创新主题分析角度也将被纳入本基金的创新主题。

投资策略

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析，积极挖掘企业的创新溢价，分享其投资机会。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

创新优选	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2015-06-02	3.4000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	建设银行	95533	4	交通银行	95559
5	浦发银行	95528	6	微众银行	400-999-8800
7	招商银行	95555	8	中国银行	95566
9	安信证券	95517	10	渤海证券	400-651-5988
11	长城证券	95514；400-6666-888	12	长江证券	95579；400-8888-999
13	东北证券	95360	14	东方财富证券
15	东海证券	95531	16	光大证券	95525
17	广发证券	95575	18	国都证券	400-818-8118
19	国盛证券	956080	20	国泰君安证券	95521；400-8888-666
21	国信证券	95536	22	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
23	华安证券	95318	24	华宝证券	400-820-9898
25	华泰证券	95597	26	江海证券	400-666-2288
27	联储证券	400-620-6868	28	南京证券
29	平安证券	95511-8	30	上海证券	400-891-8918
31	西南证券	95355	32	信达证券	95321
33	兴业证券	95562	34	银河证券	95551；4008-888-888
35	招商证券	95565	36	中航证券	95335；400-8866-567
37	中山证券		38	中泰证券	95538
39	中信证券	95548	40	中信证券华南	95396
41	中信证券山东	95548	42	中银证券	400-620-8888
43	百度百盈	95055	44	大连网金
45	大智慧	021-20219931	46	蛋卷基金	400-159-9288
47	泛华普益	4000803388	48	好买	400-700-9665
49	和讯	400-920-0022	50	宏源西部	400-800-0562
51	华瑞保险	952303	52	华夏财富	400-817-5666
53	汇成基金	400-619-9059	54	基煜基金	400-820-5369
55	嘉实财富		56	金融界	400-166-1188
57	肯特瑞财富	400-098-8511	58	联泰资产	400-046-6788
59	陆金所	400-821-9031	60	陆享基金
61	蚂蚁财富	4000-776-123	62	诺亚正行	400-821-5399
63	上海长量		64	申万宏源	95523
65	苏宁基金	95177	66	天天	400-1818-188
67	通华财富	400-101-9301	68	同花顺	4008-773-772
69	挖财基金	021-50810673	70	万得投顾	400-821-0203
71	新浪仓石	010-62675369	72	玄元保险	021-50701053
73	阳光人寿	95510	74	宜信普泽	400-6099-200
75	盈米财富	020-89629099	76	中金财富	95532；400-600-8008
77	中金公司	010-65051166	78	中经北证	400-803-1188
79	中信建投	400-888-8108	80	中信期货	010-60838677
81	众禄	400-678-8887	82	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	42.55%	购买
价值ETF联接	14.13%	购买
沪深300增强A	45.12%	购买
质量基金	53.16%	购买
红利基金	26.81%	购买
中短债A	3.30%	购买
券商ETF联接A	39.26%	购买
中短债C	2.89%	购买
香港中小A	28.27%	购买
香港大盘A	4.02%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	创新优选	123.32%	购买
2	医药生物	108.70%	购买
3	大健康	95.80%	购买
4	先进成长	95.61%	购买
5	服务优选	93.06%	购买
6	核心优势	92.48%	购买
7	宝康消费	85.95%	购买
8	科技先锋	82.37%	购买
9	新兴产业	81.41%	购买
10	大盘精选	75.94%	购买

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