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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-21	1.4511	1.4511	-0.58%	-0.58%	-4.54%	4.76%	37.92%	31.68%	购买赎回
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-21	1.4571	1.4571	-0.58%	-0.57%	-4.51%	4.87%	38.47%	32.04%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	09-21	2.029	2.138	0.10%	2.99%	1.50%	26.50%	38.40%	31.41%	购买赎回
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	09-21	2.088	2.118	-0.76%	2.10%	1.31%	16.45%	14.54%	8.02%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	09-21	1.8975	1.8975	-1.02%	0.79%	1.09%	22.25%	37.16%	28.57%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	09-21	1.4407	1.4407	-0.87%	0.24%	-1.01%	17.14%	35.90%	27.52%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-21	1.1319	1.1619	-0.51%	2.00%	-1.28%	15.39%	18.71%	12.95%	购买赎回
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-21	1.6874	1.6874	-0.25%	3.40%	-3.52%	24.40%	24.73%	18.67%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	09-21	1.0540	1.0540	0.04%	0.12%	-0.13%	-0.10%	2.82%	1.79%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	09-21	1.0476	1.0476	0.03%	0.11%	-0.17%	-0.21%	2.40%	1.49%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-21	1.5651	1.5651	-1.91%	-0.97%	-3.48%	4.56%	12.88%	2.42%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	09-21	1.0523	1.0523	-1.48%	-2.79%	-7.43%	-6.42%	-8.78%	-15.00%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	09-21	1.914	1.914	-1.03%	3.68%	-2.05%	24.45%	65.43%	48.83%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	09-21	1.3044	1.3044	-0.66%	2.11%	1.71%	16.46%	30.44%	29.82%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	09-21	1.678	1.728	-0.89%	-0.24%	0.72%	17.51%	47.45%	40.89%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	09-21	3.1179	4.9479	-0.86%	0.24%	0.38%	16.29%	45.17%	35.67%	购买赎回
宝康消费工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	09-21	4.2908	11.7897	-1.20%	-0.71%	-3.07%	8.64%	64.58%	47.21%	购买赎回
成长策略工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.0967	1.0967	-0.97%	1.42%	0.65%	5.62%	--	9.67%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	09-21	2.172	2.512	-0.73%	1.16%	0.88%	19.28%	82.67%	64.67%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	09-21	1.8305	1.8305	-0.91%	-1.28%	-6.09%	0.68%	61.19%	54.12%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	09-21	3.1818	3.5002	-1.20%	-1.43%	2.67%	22.91%	62.93%	53.80%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	09-21	1.1715	1.1715	-1.03%	0.74%	1.47%	21.85%	32.78%	25.44%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	09-21	2.1335	4.6435	-0.55%	0.87%	-3.51%	14.90%	53.97%	40.55%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	09-21	0.6811	4.9247	-0.79%	2.79%	1.02%	21.93%	33.92%	23.72%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	09-21	3.137	3.437	-0.63%	1.69%	-0.44%	16.27%	70.30%	56.54%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	09-21	0.892	0.892	-0.56%	2.53%	1.25%	20.38%	36.39%	25.99%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	09-21	2.103	2.103	-1.22%	-0.05%	-1.73%	9.65%	70.15%	52.50%	购买赎回
红利精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.1505	1.1505	-0.69%	1.90%	1.52%	13.96%	--	15.05%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	09-21	1.3959	1.3959	-0.92%	2.90%	2.20%	20.98%	34.35%	23.84%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	09-21	1.7052	1.7052	-0.98%	-1.21%	-2.84%	11.35%	42.62%	36.44%	购买赎回
量化对冲A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	09-21	1.2209	1.4009	-0.09%	-0.20%	0.13%	3.50%	9.92%	8.14%	购买赎回
量化对冲C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	09-21	1.2046	1.3846	-0.10%	-0.20%	0.09%	3.39%	9.48%	7.82%	购买赎回
绿色主题工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	09-21	1.5612	1.5612	-0.86%	0.65%	1.75%	21.32%	33.48%	25.18%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	09-21	3.143	3.343	-0.70%	2.05%	1.72%	21.02%	50.74%	41.13%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	09-21	1.021	1.021	-1.16%	-0.39%	-3.86%	8.39%	47.12%	38.35%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	09-21	7.0900	7.0900	-0.34%	5.03%	5.56%	27.06%	43.76%	32.84%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	09-21	1.345	1.345	-0.81%	0.45%	-0.07%	12.27%	51.98%	39.96%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	09-21	1.2420	1.2420	-0.64%	1.97%	1.06%	16.40%	43.92%	35.00%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	09-21	1.312	1.312	-1.28%	-1.58%	3.31%	25.31%	62.18%	52.56%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	09-21	5.3361	5.6041	-0.60%	2.41%	-3.72%	17.15%	73.08%	57.59%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	09-21	1.5572	1.5572	-1.17%	-1.29%	-1.12%	20.27%	42.77%	40.34%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-21	1.6946	1.6946	-0.67%	0.63%	2.05%	20.05%	33.78%	27.08%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	09-21	1.4494	1.5044	-0.18%	0.33%	0.56%	6.76%	16.20%	12.89%	购买赎回
新机遇A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-21	1.4849	1.4849	-0.20%	0.27%	0.50%	7.74%	16.91%	13.39%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	09-21	1.4788	1.4788	-0.20%	0.26%	0.50%	7.71%	16.79%	13.31%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-21	1.4558	1.4558	-0.19%	0.36%	0.94%	8.59%	17.33%	13.93%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-21	1.1863	1.2797	-0.17%	0.30%	0.42%	6.80%	14.67%	10.35%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	09-21	2.7094	3.1574	-1.06%	-1.28%	-2.49%	17.01%	61.26%	48.45%	购买赎回
新兴成长* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	09-18	1.2345	1.2345	0.33%	0.46%	-0.34%	3.31%	6.21%	4.73%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	09-21	1.6415	1.6415	-1.03%	0.88%	0.92%	16.49%	37.24%	33.42%	购买赎回
研究精选* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，构建股票投资组合	09-18	0.9887	0.9887	0.59%	0.68%	-1.13%	--	--	--	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	09-21	3.450	3.889	-0.92%	-1.32%	-6.71%	4.68%	63.32%	56.99%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	09-21	1.4009	1.4009	-1.04%	1.07%	2.20%	22.21%	36.97%	30.60%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	09-21	1.222	1.222	-0.97%	1.41%	3.30%	19.92%	26.76%	23.31%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	09-21	2.029	2.138	0.10%	2.99%	1.50%	26.50%	38.40%	31.41%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	09-21	1.0132	1.0732	0.06%	0.27%	0.04%	-0.19%	2.92%	1.59%	购买赎回
宝丰债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	09-21	1.0153	1.0603	0.06%	0.27%	0.02%	-0.24%	2.70%	1.43%	购买赎回
宝惠债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-18	1.0060	1.0260	0.01%	0.06%	0.26%	0.78%	--	2.21%	购买赎回
宝康债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	09-21	1.2982	2.2082	0.05%	0.05%	-0.31%	0.63%	3.85%	3.21%	购买赎回
宝康债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	1.2941	1.3561	0.05%	0.05%	-0.34%	0.53%	--	2.94%	购买赎回
宝利债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-18	1.0061	1.0061	0.01%	0.07%	0.30%	--	--	--	购买赎回
宝润债工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.0039	1.0139	0.05%	0.18%	-0.04%	-0.19%	--	0.73%	购买赎回
宝盛债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	09-21	1.0179	1.0429	-0.01%	0.08%	0.02%	-0.18%	3.04%	1.93%	购买赎回
宝鑫债A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	09-21	1.0457	1.0457	0.04%	0.11%	-0.12%	-0.25%	3.19%	2.14%	购买赎回
宝裕债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	09-21	1.0417	1.0417	0.03%	0.12%	0.02%	0.07%	2.24%	1.36%	购买赎回
可转债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	09-21	1.2928	1.2928	-0.02%	-0.21%	-1.74%	5.92%	23.90%	13.36%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	1.2906	1.2906	-0.03%	-0.22%	-1.76%	5.86%	--	12.16%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	09-21	1.2827	1.6627	-0.22%	0.24%	-0.71%	1.96%	7.11%	4.69%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	09-21	1.2129	1.5929	-0.22%	0.23%	-0.75%	1.85%	6.68%	4.40%	购买赎回
政金债工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	09-21	1.0234	1.0334	0.05%	0.12%	0.04%	-0.02%	3.23%	2.29%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	09-21	1.0540	1.0540	0.04%	0.12%	-0.13%	-0.10%	2.82%	1.79%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	09-21	1.0476	1.0476	0.03%	0.11%	-0.17%	-0.21%	2.40%	1.49%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
1-3年国开债指数* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.0002	1.0002	0.01%	0.02%	0.02%	--	--	--	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.3277	1.3277	-0.87%	0.90%	-0.49%	15.97%	32.10%	23.43%	购买赎回
电子ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	0.9606	0.9606	-0.82%	0.20%	-4.30%	--	--	--	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-21	1.1319	1.1619	-0.51%	2.00%	-1.28%	15.39%	18.71%	12.95%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-21	1.1179	1.1479	-0.51%	2.00%	-1.32%	15.28%	18.23%	12.62%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	09-21	1.8975	1.8975	-1.02%	0.79%	1.09%	22.25%	37.16%	28.57%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	09-21	1.8882	1.8882	-1.02%	0.78%	1.05%	22.13%	36.62%	28.21%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	09-21	6.084	2.083	-0.80%	2.18%	1.37%	17.16%	15.47%	8.49%	申赎清单
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	09-21	2.088	2.118	-0.76%	2.10%	1.31%	16.45%	14.54%	8.02%	购买赎回
价值基金A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	09-21	0.8576	0.8576	-1.18%	-0.26%	-5.35%	-1.12%	-12.75%	-15.04%	购买赎回
价值基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	09-21	0.8532	0.8532	-1.18%	-0.27%	-5.38%	-1.22%	-13.10%	-15.28%	购买赎回
军工行业ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	09-21	1.0872	1.0872	2.62%	6.17%	-3.40%	36.05%	38.43%	48.83%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	09-21	1.6717	1.6717	-0.61%	-0.61%	-4.83%	5.29%	39.27%	32.79%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-21	1.4571	1.4571	-0.58%	-0.57%	-4.51%	4.87%	38.47%	32.04%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-21	1.4511	1.4511	-0.58%	-0.58%	-4.54%	4.76%	37.92%	31.68%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	09-21	1.1694	1.1694	-0.26%	3.67%	-3.83%	25.76%	24.38%	17.99%	申赎清单
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-21	1.6874	1.6874	-0.25%	3.40%	-3.52%	24.40%	24.73%	18.67%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-21	1.6792	1.6792	-0.25%	3.39%	-3.56%	24.27%	24.25%	18.33%	购买赎回
消费龙头A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-21	1.3879	1.3879	-1.14%	-0.30%	1.38%	27.58%	--	38.79%	购买赎回
消费龙头C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	1.3869	1.3869	-1.14%	-0.30%	1.37%	27.51%	--	51.97%	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	09-21	1.9992	1.9992	-1.16%	-2.01%	-5.05%	5.12%	64.19%	58.86%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	09-21	1.1376	0.6873	-1.11%	-1.91%	-4.64%	5.66%	61.15%	54.59%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	09-21	1.0153	1.2968	0.04%	0.10%	0.46%	1.41%	5.03%	4.01%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	09-21	1.2599	0.0843	-2.02%	-3.48%	-8.39%	9.35%	120.48%	106.37%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	09-21	1.0835	1.0835	-0.74%	1.63%	0.10%	9.81%	2.16%	-4.37%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	09-21	1.1206	1.6854	-0.70%	1.53%	0.10%	8.90%	2.10%	-3.97%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	09-21	1.1131	1.1131	-0.70%	1.53%	0.08%	8.82%	1.74%	-4.22%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	09-21	1.4407	1.4407	-0.87%	0.24%	-1.01%	17.14%	35.90%	27.52%	购买赎回
中证1000分级* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	09-21	1.0451	0.4331	-0.04%	1.06%	-3.37%	12.69%	23.18%	27.19%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	09-21	1.0425	1.2945	0.04%	0.10%	0.44%	1.37%	0.03%	3.97%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	09-21	1.0477	0.0374	-0.11%	2.05%	-6.90%	26.78%	60.05%	63.52%	购买赎回
中证100A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	09-21	1.8783	1.8783	-1.15%	0.78%	1.45%	19.95%	25.91%	20.95%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	09-21	1.8684	1.8684	-1.15%	0.78%	1.42%	19.82%	25.41%	20.61%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	09-21	1.2137	1.2137	-0.54%	1.44%	-2.94%	13.49%	31.47%	27.96%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	09-21	1.2020	1.2020	-0.55%	1.43%	-2.97%	13.37%	30.94%	27.60%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	09-21	0.5601	1.9790%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	09-21	0.6707	1.8890%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	09-21	0.7360	2.1320%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	09-21	0.7359	2.1320%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	09-21	102.2291	102.2291	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益A 产品特点：场内规模最大货币基金	09-21	0.4945	1.7360%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	09-21	2.073	2.073	-3.09%	-2.99%	-8.19%	-0.77%	28.52%	14.91%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	09-21	0.2348	0.2348	-3.61%	-0.47%	-12.84%	-20.86%	-44.62%	-43.56%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过100元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	0.2341	0.2341	-3.66%	-0.51%	-12.91%	-20.94%	--	-40.82%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	09-21	$0.0347	$0.0347	-3.61%	0.58%	-11.03%	-16.99%	-42.07%	-41.78%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	09-21	1.790	1.790	-1.43%	-4.79%	-5.04%	5.54%	9.75%	7.25%	购买赎回
美国消费C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-21	1.790	1.790	-1.43%	-4.74%	-5.04%	--	--	--	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	09-21	$0.2648	$0.2648	-1.45%	-3.71%	-2.93%	10.70%	14.83%	10.70%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	09-21	0.8949	0.8949	-1.95%	-3.81%	-4.98%	-4.74%	-10.29%	-13.52%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	09-21	1.0523	1.0523	-1.48%	-2.79%	-7.43%	-6.42%	-8.78%	-15.00%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	09-21	1.0448	1.0448	-1.48%	-2.79%	-7.46%	-6.52%	-9.14%	-15.24%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	09-21	1.0744	1.0744	-1.83%	-2.51%	-4.05%	0.57%	2.70%	-2.57%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-21	1.5651	1.5651	-1.91%	-0.97%	-3.48%	4.56%	12.88%	2.42%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-21	1.5541	1.5541	-1.90%	-0.97%	-3.51%	4.46%	12.51%	2.20%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-18	1.1583	1.1583	0.87%	2.06%	-3.24%	10.79%	--	15.52%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	09-18	1.1545	1.1545	0.86%	2.05%	-3.28%	10.67%	--	15.19%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	09-18	1.1603	1.1603	0.79%	1.15%	-0.65%	9.32%	14.15%	11.78%	购买赎回