基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-01 | 1.5062 | 1.5062 | -0.01% | -0.29% | 2.54% | 1.83% | 0.63% | -4.35% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-01 | 3.530 | 3.639 | 0.23% | -0.48% | 4.65% | -7.15% | 48.44% | 42.68% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
12-01 | 2.191 | 2.221 | 1.06% | -0.72% | -3.10% | -4.11% | -3.57% | 2.05% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-01 | 2.0704 | 2.0704 | 0.28% | -1.08% | -0.59% | -1.16% | 1.40% | -2.58% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
12-01 | 1.5876 | 1.5876 | 0.35% | 0.74% | 5.74% | 4.17% | 8.98% | 10.06% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-01 | 1.2903 | 1.3203 | 1.22% | 0.38% | 2.73% | 2.99% | 11.13% | 17.61% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-01 | 1.0768 | 1.0968 | 0.02% | 0.08% | 0.42% | 0.74% | 4.07% | 3.60% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-01 | 1.0650 | 1.0850 | 0.01% | 0.07% | 0.39% | 0.62% | 3.66% | 3.21% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-01 | 1.5605 | 1.5605 | 1.27% | -0.66% | 0.57% | -3.83% | -10.31% | -7.40% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-01 | 1.5454 | 1.5454 | -1.05% | -3.74% | -5.28% | -14.77% | -4.58% | -11.26% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-01 | 0.9749 | 0.9749 | 0.69% | -3.93% | -4.69% | -8.72% | -15.01% | -15.75% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
12-01 | 2.653 | 2.653 | 0.49% | 0.42% | 4.37% | 1.84% | 28.60% | 26.51% | 购买 赎回 |
|
绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
12-01 | 1.8934 | 1.8934 | 0.42% | 1.94% | 0.41% | 5.04% | 32.98% | 35.33% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
12-01 | 2.243 | 2.293 | -0.44% | -0.75% | 5.65% | 5.11% | 26.87% | 12.32% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
12-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.13% | 0.11% | 0.55% | 0.34% | -- | 1.12% | 购买 赎回 |
|
安益
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
12-01 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | -0.11% | -0.90% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
12-01 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | 0.07% | 0.66% | 0.59% | -- | 1.34% | 购买 赎回 |
|
宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
12-01 | 3.8957 | 5.8257 | 0.02% | -0.60% | 3.38% | 2.55% | 20.59% | 12.30% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
12-01 | 4.3307 | 12.1378 | -0.90% | -1.36% | 0.18% | 1.16% | 3.30% | -3.74% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
12-01 | 1.8137 | 1.8137 | -0.31% | 0.50% | 9.91% | 11.67% | 49.34% | 28.43% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
12-01 | 3.218 | 3.558 | -0.74% | -0.71% | 6.35% | 8.83% | 45.09% | 25.21% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
12-01 | 2.2741 | 2.2741 | -1.47% | 0.63% | 5.62% | 2.76% | 20.72% | 7.25% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
12-01 | 4.2454 | 4.5898 | -0.52% | 1.00% | 3.04% | 5.25% | 22.81% | 6.03% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
12-01 | 1.4002 | 1.4002 | 0.38% | -0.51% | 2.20% | -0.49% | 11.82% | 4.13% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
12-01 | 1.3991 | 1.3991 | 0.38% | -0.51% | 2.18% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
12-01 | 2.7370 | 5.2470 | 0.57% | -0.24% | 4.35% | 1.99% | 26.31% | 21.52% | 购买 赎回 |
|
多策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
12-01 | 0.5761 | 4.9453 | 1.25% | -1.47% | -0.40% | -0.60% | -4.98% | -0.29% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
12-01 | 4.744 | 5.044 | -0.69% | -0.52% | 6.49% | 8.98% | 47.42% | 27.56% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
12-01 | 1.255 | 1.255 | -0.40% | -0.32% | 5.11% | 5.91% | 32.11% | 20.79% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
12-01 | 2.317 | 2.317 | -1.03% | -0.90% | 1.27% | 2.25% | 8.27% | 0.17% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
12-01 | 1.3013 | 1.3013 | 0.70% | 1.01% | 3.85% | -0.72% | 6.64% | 11.13% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
12-01 | 1.3044 | 1.3044 | 0.69% | 1.01% | 3.81% | -0.82% | -- | 10.73% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
12-01 | 1.5349 | 1.5349 | 1.23% | -1.49% | -0.34% | -0.17% | 1.31% | 5.22% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
12-01 | 1.0774 | 1.0774 | -0.22% | 0.69% | 3.73% | 0.15% | -- | 7.42% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
12-01 | 1.9984 | 1.9984 | -0.61% | 0.11% | -1.80% | -1.97% | 11.59% | 0.92% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
12-01 | 1.9913 | 1.9913 | -0.61% | 0.10% | -1.83% | -2.07% | 11.19% | 0.56% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
12-01 | 1.1787 | 1.4087 | -0.13% | 0.24% | 0.03% | -0.33% | 0.79% | 0.24% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
12-01 | 1.1568 | 1.3868 | -0.13% | 0.23% | 0.00% | -0.44% | 0.38% | -0.12% | 购买 赎回 |
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绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
12-01 | 2.1579 | 2.1579 | -0.65% | 2.69% | 0.57% | 1.21% | 29.30% | 25.47% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
12-01 | 2.1569 | 2.1569 | -0.65% | 2.68% | 0.55% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
12-01 | 4.574 | 4.774 | 0.73% | 0.55% | 4.96% | 3.65% | 32.93% | 34.93% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
12-01 | 1.122 | 1.122 | -1.06% | -0.97% | 1.54% | 4.08% | 9.04% | 0.99% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
12-01 | 9.6520 | 9.6520 | 0.71% | -1.68% | 1.25% | 5.18% | 22.56% | 14.97% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
12-01 | 1.923 | 1.923 | -0.72% | -0.10% | 7.73% | 10.26% | 34.66% | 20.41% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
12-01 | 1.8760 | 1.8760 | -0.37% | 2.29% | 7.02% | 13.35% | 38.76% | 42.55% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
12-01 | 1.8750 | 1.8750 | -0.32% | 2.29% | 6.96% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
12-01 | 1.772 | 1.772 | -0.39% | -0.62% | -0.34% | 6.11% | 24.70% | 4.54% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
12-01 | 6.8872 | 7.1552 | -0.53% | 1.46% | 4.86% | 2.09% | 29.32% | 21.50% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
12-01 | 1.7297 | 1.7297 | 0.40% | -1.46% | 1.94% | 2.39% | 3.40% | -8.69% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-01 | 2.0725 | 2.0725 | 0.18% | 0.21% | 1.24% | 1.16% | 14.76% | 10.62% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
12-01 | 1.5977 | 1.6527 | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 0.79% | 7.23% | 5.51% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-01 | 1.6381 | 1.6381 | 0.06% | 0.13% | 0.57% | 0.83% | 7.61% | 5.74% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
12-01 | 1.6295 | 1.6295 | 0.06% | 0.13% | 0.56% | 0.81% | 7.51% | 5.65% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-01 | 1.6071 | 1.6071 | 0.07% | 0.18% | 0.65% | 0.91% | 7.54% | 5.69% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-01 | 1.3135 | 1.4069 | 0.04% | 0.11% | 0.55% | 0.63% | 7.15% | 5.45% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
12-01 | 3.2662 | 3.7142 | -0.68% | 1.21% | 2.36% | -3.49% | 17.39% | 2.07% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
12-01 | 1.3220 | 1.3220 | -0.51% | -1.19% | 5.29% | 7.94% | 31.40% | 20.05% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
12-01 | 0.9762 | 0.9762 | -0.89% | -1.91% | -0.41% | -3.08% | -- | -2.38% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
12-01 | 0.9734 | 0.9734 | -0.90% | -1.92% | -0.45% | -3.17% | -- | -2.66% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
11-26 | 1.3571 | 1.3571 | -0.22% | -0.67% | 0.24% | 0.10% | 11.16% | 10.27% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
12-01 | 2.3367 | 2.3367 | 0.36% | 2.14% | 1.03% | 5.61% | 39.46% | 34.47% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
12-01 | 1.1739 | 1.1739 | -0.28% | 1.58% | 4.76% | 1.70% | 18.97% | 15.35% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
12-01 | 4.251 | 4.690 | -1.41% | 0.73% | 5.69% | 3.43% | 22.37% | 10.42% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
12-01 | 1.7380 | 1.7380 | 0.45% | -1.02% | 0.82% | -0.44% | 16.07% | 5.61% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
12-01 | 1.729 | 1.729 | -0.23% | -0.06% | -1.43% | 0.99% | 28.93% | 25.20% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-01 | 3.530 | 3.639 | 0.23% | -0.48% | 4.65% | -7.15% | 48.44% | 42.68% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-01 | 3.518 | 3.518 | 0.23% | -0.51% | 4.61% | -7.27% | -- | 42.20% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
12-01 | 1.0197 | 1.1147 | -0.01% | 0.05% | 0.41% | 0.53% | 3.59% | 2.83% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
12-01 | 1.0187 | 1.0987 | -0.02% | 0.04% | 0.39% | 0.46% | 3.34% | 2.60% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
12-01 | 1.0103 | 1.0253 | 0.01% | 0.09% | 0.43% | 0.68% | -- | 2.53% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
11-26 | 1.0082 | 1.0632 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.76% | 3.21% | 2.82% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
12-01 | 1.3249 | 2.2979 | 0.05% | 0.23% | 1.09% | 1.66% | 6.88% | 6.33% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
12-01 | 1.3143 | 1.4393 | 0.05% | 0.24% | 1.06% | 1.56% | 6.47% | 5.96% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
11-26 | 1.0104 | 1.0534 | 0.01% | 0.08% | 0.36% | 1.02% | 4.07% | 3.66% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
11-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | 0.21% | 0.72% | 0.77% | -- | 1.76% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
12-01 | 1.0479 | 1.0579 | 0.01% | 0.07% | 0.40% | 0.59% | 3.93% | 3.36% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
12-01 | 1.0374 | 1.0844 | 0.01% | 0.07% | 0.34% | 0.56% | 3.64% | 3.12% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
12-01 | 1.0390 | 1.0888 | 0.01% | 0.10% | 0.49% | 0.73% | 4.01% | 3.42% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
12-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% | 0.06% | 0.22% | 0.53% | 3.46% | 2.76% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
12-01 | 1.7920 | 1.7920 | -0.08% | 1.55% | 7.30% | 9.84% | 34.55% | 34.16% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
12-01 | 1.7836 | 1.7836 | -0.08% | 1.54% | 7.28% | 9.77% | 34.22% | 33.85% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
12-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.13% | 0.24% | 1.71% | 1.65% | -- | 3.93% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
12-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.14% | 0.24% | 1.69% | 1.56% | -- | 3.68% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
12-01 | 1.4204 | 1.8004 | 0.30% | 1.07% | 5.32% | 9.29% | 11.19% | 11.77% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
12-01 | 1.3367 | 1.7167 | 0.30% | 1.07% | 5.29% | 9.18% | 10.75% | 11.36% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
12-01 | 1.0226 | 1.0726 | -0.01% | 0.06% | 0.39% | 0.53% | 3.25% | 2.68% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-01 | 1.0768 | 1.0968 | 0.02% | 0.08% | 0.42% | 0.74% | 4.07% | 3.60% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-01 | 1.0650 | 1.0850 | 0.01% | 0.07% | 0.39% | 0.62% | 3.66% | 3.21% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
12-01 | 1.0212 | 1.0412 | 0.01% | 0.06% | 0.40% | 0.56% | 3.62% | 3.19% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
12-01 | 1.0171 | 1.0196 | -0.02% | 0.05% | 0.56% | 0.59% | -- | 1.96% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
12-01 | 1.5118 | 1.5118 | 0.11% | -0.90% | -0.35% | 1.83% | 6.16% | 2.16% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
12-01 | 1.5110 | 1.5110 | 0.11% | -0.91% | -0.36% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
12-01 | 1.0713 | 1.0713 | 1.65% | 1.41% | 3.71% | 3.71% | -- | 7.13% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点： |
12-01 | 0.9708 | 0.9708 | 1.67% | -2.14% | -2.92% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
12-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | -1.48% | 3.70% | 2.63% | 4.32% | 4.56% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
12-01 | 0.9615 | 0.9615 | 0.06% | -1.41% | 3.44% | 2.30% | -- | -3.85% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
12-01 | 0.9608 | 0.9608 | 0.06% | -1.42% | 3.42% | 2.25% | -- | -3.92% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
12-01 | 1.6036 | 1.6036 | -1.55% | 2.41% | 9.72% | 9.22% | 39.55% | 23.78% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-01 | 1.2903 | 1.3203 | 1.22% | 0.38% | 2.73% | 2.99% | 11.13% | 17.61% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-01 | 1.2682 | 1.2982 | 1.21% | 0.36% | 2.70% | 2.89% | 10.68% | 17.18% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
12-01 | 0.9034 | 0.9034 | 0.24% | -2.29% | -2.17% | -3.74% | -- | -9.66% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
12-01 | 0.8595 | 0.8595 | 1.00% | -2.27% | -4.73% | -9.67% | -5.01% | -0.15% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
12-01 | 0.8511 | 0.8511 | 1.01% | -2.28% | -4.76% | -9.76% | -5.37% | -0.51% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-01 | 2.0704 | 2.0704 | 0.28% | -1.08% | -0.59% | -1.16% | 1.40% | -2.58% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-01 | 2.0504 | 2.0504 | 0.27% | -1.09% | -0.63% | -1.26% | 0.99% | -2.94% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
12-01 | 1.0686 | 1.0686 | 0.54% | 1.27% | -2.16% | -5.76% | -- | 6.86% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | 1.18% | -2.18% | -5.73% | -- | 0.03% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
12-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.50% | 1.18% | -2.20% | -5.78% | -- | -0.05% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
12-01 | 0.802 | 2.196 | 1.13% | -0.74% | -3.26% | -4.30% | -3.71% | 2.26% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
12-01 | 2.191 | 2.221 | 1.06% | -0.72% | -3.10% | -4.11% | -3.57% | 2.05% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
12-01 | 1.1987 | 1.1987 | 0.78% | 5.71% | 10.15% | 6.21% | -- | 19.87% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A*
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
11-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
11-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
12-01 | 1.7402 | 1.7402 | -0.01% | -0.22% | 2.73% | 2.00% | 1.12% | -4.21% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-01 | 1.5062 | 1.5062 | -0.01% | -0.29% | 2.54% | 1.83% | 0.63% | -4.35% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-01 | 1.4928 | 1.4928 | -0.01% | -0.30% | 2.50% | 1.72% | 0.22% | -4.70% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
12-01 | 1.0756 | 1.0756 | 1.37% | -0.69% | 0.65% | -4.14% | -11.05% | -7.95% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-01 | 1.5605 | 1.5605 | 1.27% | -0.66% | 0.57% | -3.83% | -10.31% | -7.40% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-01 | 1.5456 | 1.5456 | 1.27% | -0.67% | 0.53% | -3.92% | -10.66% | -7.74% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
12-01 | 1.0083 | 1.0083 | -0.47% | -0.51% | 1.27% | 4.44% | -- | 0.83% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
12-01 | 1.0407 | 1.0407 | -0.45% | -0.49% | 1.03% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
12-01 | 1.0399 | 1.0399 | -0.45% | -0.51% | 0.99% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
12-01 | 0.8903 | 0.8903 | 0.43% | -1.57% | 2.13% | 11.96% | -- | -12.19% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
12-01 | 0.9514 | 0.9514 | 0.39% | -1.47% | 2.04% | 11.39% | -- | -4.86% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
12-01 | 0.9507 | 0.9507 | 0.39% | -1.47% | 2.03% | 11.34% | -- | -4.93% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
12-01 | 0.8882 | 0.8882 | -1.22% | -1.23% | 1.94% | 3.94% | -- | -11.18% | 申赎清单 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
12-01 | 1.4759 | 1.4759 | -0.12% | -2.68% | -2.21% | 3.81% | -4.06% | -13.16% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
12-01 | 1.4705 | 1.4705 | -0.12% | -2.68% | -2.23% | 3.74% | -4.30% | -13.35% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点： |
12-01 | 0.9774 | 0.9774 | -0.16% | -2.86% | -2.55% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
12-01 | 1.4099 | 1.4099 | -1.11% | -0.76% | -1.70% | 2.91% | -- | 40.99% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
12-01 | 1.0093 | 1.0093 | -1.05% | -0.88% | -1.87% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
12-01 | 1.0089 | 1.0089 | -1.06% | -0.89% | -1.89% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点： |
12-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.34% | -2.44% | 1.41% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
12-01 | 0.7042 | 2.1126 | -1.22% | -0.84% | -0.10% | 0.43% | 1.29% | -10.37% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
12-01 | 1.1723 | 0.7075 | -1.16% | -0.80% | -0.10% | 0.41% | -- | -10.89% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
12-01 | 1.1712 | 1.1712 | -1.15% | -0.80% | -0.12% | 0.36% | -- | -14.05% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
12-01 | 1.1346 | 1.1346 | 0.69% | -1.11% | -4.38% | -1.76% | -6.29% | -0.66% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
12-01 | 1.1618 | 1.7266 | 0.64% | -1.05% | -4.28% | -2.04% | -6.25% | -1.25% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
12-01 | 1.1514 | 1.1514 | 0.65% | -1.04% | -4.29% | -2.08% | -6.44% | -1.42% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
12-01 | 1.4380 | 1.4380 | -0.27% | 0.86% | 6.90% | -6.94% | -- | 43.80% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
12-01 | 1.5876 | 1.5876 | 0.35% | 0.74% | 5.74% | 4.17% | 8.98% | 10.06% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
12-01 | 1.3226 | 1.3226 | -0.86% | 0.67% | 4.50% | 16.60% | -- | 32.26% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
12-01 | 1.0232 | 1.0232 | -0.81% | 0.55% | 2.32% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
12-01 | 1.0230 | 1.0230 | -0.81% | 0.55% | 2.30% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
12-01 | 1.2750 | 1.2750 | 0.46% | 0.00% | 5.23% | 3.62% | -- | 27.50% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
12-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.43% | 0.00% | 4.79% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
12-01 | 1.0529 | 1.0529 | 0.43% | -0.01% | 4.76% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
12-01 | 1.2036 | 0.4899 | 0.02% | 1.39% | 7.65% | 5.63% | 20.31% | 21.59% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
12-01 | 1.9683 | 1.9683 | 0.36% | -1.81% | -1.90% | 0.62% | -5.24% | -8.44% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
12-01 | 1.9486 | 1.9486 | 0.36% | -1.82% | -1.94% | 0.52% | -5.62% | -8.77% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
12-01 | 1.2819 | 1.2819 | 0.23% | 0.65% | 3.24% | -2.13% | 4.75% | 4.29% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
12-01 | 1.2636 | 1.2636 | 0.23% | 0.65% | 3.21% | -2.22% | 4.33% | 3.91% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
12-01 | 1.0308 | 1.0308 | -1.15% | -1.17% | 1.75% | 3.96% | -- | 3.08% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
12-01 | 1.0299 | 1.0299 | -1.16% | -1.19% | 1.72% | 3.88% | -- | 2.99% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
12-01 | 0.6096 | 2.2600% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
12-01 | 0.6716 | 2.1310% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
12-01 | 0.7416 | 2.3700% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
12-01 | 0.7419 | 2.3700% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
12-01 | 102.4342 | 104.4342 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
12-01 | 0.5433 | 2.0130% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-30 | 1.2174 | 1.2174 | -0.72% | -1.25% | -1.20% | -9.72% | -0.40% | -9.56% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
11-30 | 1.2079 | 1.2079 | -0.72% | -1.25% | -1.23% | -9.79% | -0.76% | -9.86% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-30 | 1.0341 | 1.0341 | -0.94% | -3.41% | -5.74% | -5.17% | 3.96% | 4.10% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
11-30 | 1.0296 | 1.0296 | -0.94% | -3.41% | -5.77% | -5.27% | 3.53% | 3.70% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
11-30 | 1.698 | 1.698 | -1.45% | -1.51% | -6.86% | -14.07% | -15.02% | -16.44% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-30 | 0.4681 | 0.4681 | -2.76% | -6.57% | -8.23% | 15.58% | 73.63% | 61.47% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
11-30 | 0.4645 | 0.4645 | -2.74% | -6.56% | -8.26% | 15.38% | 72.87% | 60.84% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
11-30 | $0.0734 | $0.0734 | -2.65% | -6.38% | -8.02% | 17.25% | 79.02% | 65.32% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-30 | 2.407 | 2.407 | -1.47% | -2.39% | 1.43% | 9.16% | 25.30% | 22.12% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
11-30 | 2.393 | 2.393 | -1.48% | -2.45% | 1.36% | 9.02% | 24.77% | 21.66% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
11-30 | 0.3773 | 0.3773 | -1.36% | -2.18% | 1.62% | 10.68% | 29.21% | 24.89% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
12-01 | 0.9484 | 0.9484 | 0.34% | -4.47% | -4.83% | -9.24% | -2.15% | -4.97% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-01 | 0.9749 | 0.9749 | 0.69% | -3.93% | -4.69% | -8.72% | -15.01% | -15.75% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-01 | 0.9633 | 0.9633 | 0.69% | -3.95% | -4.72% | -8.81% | -15.35% | -16.06% | 购买 赎回 |
|
香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-01 | 1.5454 | 1.5454 | -1.05% | -3.74% | -5.28% | -14.77% | -4.58% | -11.26% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-01 | 1.5274 | 1.5274 | -1.06% | -3.75% | -5.32% | -14.83% | -4.93% | -11.55% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
11-26 | 1.0030 | 1.0030 | -0.03% | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
11-29 | 1.2367 | 1.2367 | 0.05% | 0.03% | 0.71% | 0.68% | 3.13% | 1.68% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-30 | 88.2965 | 88.2965 | -0.01% | -1.39% | -1.24% | -11.04% | -- | -11.70% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
11-30 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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