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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	02-26	1.3694	1.3694	-5.11%	4.14%	11.87%	31.47%	--	24.10%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	02-26	1.3668	1.3668	-5.11%	4.12%	11.83%	31.35%	--	24.03%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	02-26	1.553	1.662	-1.40%	-0.45%	2.51%	9.14%	13.44%	0.58%	购买赎回
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	02-26	1.853	1.883	0.65%	0.22%	-0.75%	-0.43%	5.28%	-4.14%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	02-26	1.4975	1.4975	-1.44%	0.88%	3.27%	7.11%	23.77%	1.47%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	02-25	0.3050	0.3050	-4.36%	-8.05%	-15.79%	-19.31%	-40.55%	-26.68%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	02-25	1.640	1.640	-2.55%	-6.18%	-2.15%	0.68%	15.09%	-1.74%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	02-26	1.1682	1.1682	-1.68%	2.18%	5.49%	12.97%	16.65%	3.40%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	02-26	0.9872	1.0172	0.54%	0.21%	0.25%	5.14%	0.95%	-1.49%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	02-26	1.0443	1.0443	0.04%	0.13%	0.72%	1.63%	--	1.17%	购买赎回
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	02-26	1.4535	1.4535	-1.89%	5.20%	7.03%	17.04%	4.63%	2.22%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	02-26	1.0483	1.0483	0.04%	0.14%	0.77%	1.73%	--	1.24%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	02-26	1.4926	1.4926	-0.98%	-2.86%	-0.25%	2.44%	9.81%	-2.32%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	02-26	1.1589	1.1589	-0.92%	-3.88%	-3.05%	-1.44%	-1.95%	-6.39%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	02-26	1.466	1.466	-3.23%	3.02%	10.98%	29.16%	35.49%	14.00%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	02-26	1.0510	1.0510	-3.35%	-1.55%	4.25%	6.00%	--	4.60%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	02-26	1.360	1.410	-5.69%	1.64%	5.59%	22.52%	51.45%	14.19%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	02-26	2.5187	4.3487	-3.34%	1.28%	6.20%	15.38%	36.49%	9.60%	购买赎回
宝康消费品工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	02-26	3.1885	9.0475	-3.45%	-1.31%	5.37%	18.14%	40.20%	9.39%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	02-26	1.706	2.046	-6.42%	2.65%	11.58%	42.40%	74.44%	29.34%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	02-26	1.3881	1.3881	-2.98%	1.01%	8.40%	19.38%	--	16.87%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	02-26	2.2274	2.5458	-4.36%	-0.53%	3.93%	12.15%	43.21%	7.67%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	02-26	0.9204	0.9204	-0.22%	-0.24%	1.32%	2.40%	4.05%	-1.45%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	02-26	1.8458	4.3558	-4.54%	2.31%	12.24%	39.54%	35.66%	21.59%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	02-26	0.5659	4.6603	-0.95%	1.02%	3.17%	12.44%	22.91%	2.80%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	02-26	2.366	2.666	-5.36%	0.94%	8.83%	28.31%	46.32%	18.06%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	02-26	0.704	0.704	0.00%	-1.68%	1.00%	9.66%	11.57%	-0.56%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	02-26	1.535	1.535	-3.94%	-1.73%	7.12%	20.30%	42.13%	11.31%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	02-26	1.1562	1.1562	-0.34%	0.63%	2.83%	11.55%	23.51%	2.57%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	02-26	1.5408	1.5408	-5.23%	2.43%	8.96%	29.68%	53.73%	23.28%	购买赎回
量化对冲混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	02-26	1.1564	1.3364	-0.58%	0.29%	1.33%	2.38%	10.85%	2.43%	购买赎回
量化对冲混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	02-26	1.1435	1.3235	-0.58%	0.28%	1.28%	2.27%	10.40%	2.35%	购买赎回
绿色主题混合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	02-26	1.2297	1.2297	-0.19%	-0.13%	0.43%	2.09%	14.03%	-1.40%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	02-26	2.415	2.615	-3.09%	-0.17%	5.69%	17.92%	34.62%	8.44%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	02-26	0.762	0.762	-2.43%	0.53%	3.11%	8.70%	16.34%	3.25%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	02-26	5.3072	5.3072	0.05%	-1.61%	1.05%	9.68%	10.99%	-0.56%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	02-26	1.165	1.165	-6.65%	1.57%	7.18%	30.75%	52.29%	21.23%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	02-26	0.9840	0.9840	-3.24%	-0.51%	4.68%	16.17%	30.85%	6.96%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	02-26	0.900	0.900	-4.05%	-0.55%	3.21%	10.02%	13.35%	4.65%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	02-26	3.8017	4.0697	-3.77%	1.08%	8.78%	20.96%	40.95%	12.28%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	02-26	1.1447	1.1447	-2.38%	-0.81%	1.72%	7.38%	--	3.16%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	02-26	1.3544	1.3544	-0.42%	0.39%	1.89%	4.57%	23.33%	1.57%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	02-26	1.3821	1.3821	-0.29%	0.77%	2.41%	5.09%	11.58%	3.29%	购买赎回
新机遇工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	02-26	1.3401	1.3401	-0.11%	0.75%	2.01%	4.06%	11.88%	2.34%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	02-26	1.3354	1.3354	-0.10%	0.75%	2.00%	4.04%	11.77%	2.32%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	02-26	1.3091	1.3091	0.02%	0.82%	1.91%	4.34%	11.29%	2.45%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	02-26	1.0860	1.1794	-0.25%	0.35%	1.46%	2.81%	10.16%	1.02%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	02-26	2.0302	2.4782	-5.18%	0.00%	5.87%	18.56%	40.28%	11.24%	购买赎回
新优享* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-28	0.9734	0.9734	0.00%	0.23%	-1.85%	5.07%	-7.04%	-7.41%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	02-21	1.2160	1.2160	0.12%	1.40%	-0.11%	4.89%	15.23%	3.16%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	02-26	1.3815	1.3815	-4.29%	1.68%	8.47%	22.01%	18.25%	12.29%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	02-26	2.609	2.898	-2.98%	0.85%	5.12%	15.19%	58.70%	13.68%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	02-26	1.0801	1.0801	-0.23%	1.00%	3.49%	4.15%	16.52%	0.69%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	02-26	0.986	0.986	-0.20%	-0.10%	0.92%	2.60%	1.86%	-0.50%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	02-26	1.553	1.662	-1.40%	-0.45%	2.51%	9.14%	13.44%	0.58%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	02-26	1.0331	1.0681	0.02%	0.08%	0.86%	1.88%	4.15%	1.10%	购买赎回
宝丰债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	02-26	1.0366	1.0566	0.03%	0.08%	0.84%	1.84%	3.93%	1.07%	购买赎回
宝惠债券* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	02-21	1.0080	1.0080	0.01%	0.06%	0.25%	0.72%	--	0.42%	购买赎回
宝康债券工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	02-26	1.2819	2.1919	-0.09%	0.42%	1.39%	2.38%	5.11%	1.92%	购买赎回
宝康债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	02-26	1.2807	1.3427	-0.10%	0.42%	1.35%	2.31%	--	1.87%	购买赎回
宝润债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：	02-26	1.0084	1.0084	-0.01%	0.02%	0.11%	0.62%	--	0.19%	购买赎回
宝盛债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	02-26	1.0277	1.0347	0.05%	0.09%	0.69%	1.68%	--	1.12%	购买赎回
宝鑫债券A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债券C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	02-26	1.0395	1.0395	0.04%	0.17%	1.02%	2.07%	--	1.53%	购买赎回
宝裕债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	02-26	1.0356	1.0356	0.02%	0.10%	0.50%	1.18%	--	0.77%	购买赎回
可转债工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	02-26	1.2499	1.2499	-2.12%	0.91%	7.88%	18.73%	29.50%	9.60%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	02-26	1.2495	1.2495	-2.12%	0.90%	7.85%	8.59%	--	--	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	02-26	1.2329	1.6129	-0.48%	-0.01%	0.55%	2.74%	6.97%	0.63%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	02-26	1.1684	1.5484	-0.49%	-0.02%	0.52%	2.64%	6.54%	0.57%	购买赎回
政金债债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	02-26	1.0257	1.0257	0.05%	0.20%	1.08%	2.01%	--	1.54%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	02-26	1.0483	1.0483	0.04%	0.14%	0.77%	1.73%	--	1.24%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	02-26	1.0443	1.0443	0.04%	0.13%	0.72%	1.63%	--	1.17%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	02-26	1.853	1.883	0.65%	0.22%	-0.75%	-0.43%	5.28%	-4.14%	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	02-26	1.1150	1.1150	-1.25%	0.58%	3.85%	9.59%	--	3.65%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	02-26	0.9872	1.0172	0.54%	0.21%	0.25%	5.14%	0.95%	-1.49%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	02-26	0.9772	1.0072	0.53%	0.22%	0.22%	5.04%	0.56%	-1.55%	购买赎回
沪港深价值工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	02-26	0.9344	0.9344	0.64%	-1.81%	-2.36%	-3.65%	-12.97%	-7.43%	购买赎回
沪港深价值C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	02-26	0.9316	0.9316	0.63%	-1.82%	-2.40%	-3.76%	--	-7.50%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	02-26	1.4975	1.4975	-1.44%	0.88%	3.27%	7.11%	23.77%	1.47%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	02-26	1.4935	1.4935	-1.44%	0.87%	3.23%	7.01%	--	1.41%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	02-26	5.366	1.837	0.73%	0.26%	-0.76%	-0.37%	5.78%	-4.32%	申赎清单
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	02-26	0.8478	0.8478	-2.05%	2.49%	11.74%	21.55%	19.17%	16.06%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	02-26	1.5651	1.5651	-5.70%	4.17%	11.36%	31.95%	--	24.32%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	02-26	1.3694	1.3694	-5.11%	4.14%	11.87%	31.47%	--	24.10%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	02-26	1.3668	1.3668	-5.11%	4.12%	11.83%	31.35%	--	24.03%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	02-26	1.0010	1.0010	-2.03%	5.38%	6.07%	16.54%	0.40%	1.00%	申赎清单
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	02-26	1.4535	1.4535	-1.89%	5.20%	7.03%	17.04%	4.63%	2.22%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	02-26	1.4497	1.4497	-1.89%	5.20%	6.99%	16.92%	--	2.16%	购买赎回
消费龙头工薪宝支付方式： 1折产品特点：	02-26	0.9420	0.9420	-0.53%	-0.69%	-0.44%	-5.80%	--	--	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	02-26	1.5053	1.5053	-3.93%	2.53%	12.50%	17.92%	--	19.61%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	02-26	1.2918	0.5429	-3.82%	2.30%	10.31%	13.09%	48.01%	17.20%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	02-26	1.0113	1.2656	0.02%	0.11%	0.51%	-3.90%	0.01%	0.86%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	02-26	1.5723	0.0595	-6.14%	3.77%	17.69%	27.59%	114.09%	30.84%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	02-26	1.0424	1.0424	0.37%	-0.80%	-3.68%	-5.29%	1.58%	-8.00%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	02-26	1.0827	1.6475	0.36%	-0.78%	-3.17%	-4.69%	1.78%	-7.22%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	02-26	1.0776	1.0776	0.35%	-0.79%	-3.22%	-4.79%	1.38%	-7.27%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	02-26	1.1682	1.1682	-1.68%	2.18%	5.49%	12.97%	16.65%	3.40%	购买赎回
中证100 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	02-26	1.5230	1.5230	-0.67%	0.40%	0.78%	2.38%	14.32%	-1.93%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	02-26	0.9157	0.3866	-2.71%	3.20%	8.88%	15.71%	15.37%	11.44%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	02-26	1.0113	1.2632	0.02%	0.11%	0.51%	-3.90%	0.01%	0.86%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	02-26	0.8201	0.0292	-5.88%	7.29%	21.35%	54.59%	42.33%	28.00%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	02-26	1.5185	1.5185	-0.67%	0.38%	0.75%	2.29%	--	-1.98%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	02-26	1.0282	1.0282	-2.28%	1.97%	6.43%	16.05%	16.51%	8.40%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	02-26	1.0206	1.0206	-2.29%	1.96%	6.39%	15.92%	16.04%	8.34%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	02-26	0.6666	2.4930%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	02-26	0.6261	2.3120%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	02-26	0.6915	2.5570%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	02-26	0.6916	2.5570%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	02-26	101.1959	101.1959	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益产品特点：场内规模最大货币基金	02-26	0.6010	2.2480%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	02-25	1.889	1.889	-0.05%	-1.67%	4.02%	12.37%	20.24%	4.71%	购买赎回
华宝油气* 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	02-25	0.3050	0.3050	-4.36%	-8.05%	-15.79%	-19.31%	-40.55%	-26.68%	购买赎回
华宝油气C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	02-25	0.3050	0.3050	-4.36%	-8.05%	-15.82%	-22.90%	--	--	购买赎回
华宝油气美元* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	02-25	$0.0434	$0.0434	-4.41%	-8.63%	-17.49%	-19.18%	-43.19%	-27.18%	购买赎回
美国消费* 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	02-25	1.640	1.640	-2.55%	-6.18%	-2.15%	0.68%	15.09%	-1.74%	购买赎回
美国消费美元* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	02-25	$0.2335	$0.2335	-2.55%	-6.71%	-4.03%	0.91%	9.99%	-2.38%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	02-26	0.9977	0.9977	-0.69%	-2.99%	-2.54%	-1.05%	-4.02%	-3.59%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	02-26	1.1589	1.1589	-0.92%	-3.88%	-3.05%	-1.44%	-1.95%	-6.39%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	02-26	1.1532	1.1532	-0.93%	-3.88%	-3.09%	-1.54%	-2.32%	-6.45%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	02-26	1.0885	1.0885	-0.58%	-2.86%	0.28%	2.62%	5.29%	-1.29%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	02-26	1.4926	1.4926	-0.98%	-2.86%	-0.25%	2.44%	9.81%	-2.32%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	02-26	1.4854	1.4854	-0.97%	-2.86%	-0.22%	2.41%	9.52%	-2.32%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	02-25	1.0073	1.0073	1.30%	-0.04%	2.38%	0.73%	--	0.46%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	02-25	1.0064	1.0064	1.28%	-0.06%	2.33%	0.64%	--	0.41%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	02-24	1.0650	1.0650	0.02%	0.84%	1.92%	4.94%	--	2.60%	购买赎回