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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	08-11	1.5374	1.5374	-1.25%	-3.71%	-5.36%	19.46%	--	39.32%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	08-11	1.5318	1.5318	-1.25%	-3.72%	-5.39%	19.34%	--	39.00%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	08-11	1.980	2.089	-2.65%	-2.37%	5.43%	29.50%	42.55%	28.24%	购买赎回
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	08-11	2.019	2.049	-0.25%	-0.44%	0.25%	11.92%	14.13%	4.45%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	08-11	1.8552	1.8552	-0.89%	-1.86%	1.61%	26.84%	45.12%	25.71%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	08-11	1.4564	1.4564	-1.61%	-1.21%	4.24%	23.69%	53.16%	28.91%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	08-11	1.1221	1.1521	-0.96%	-1.33%	2.14%	17.73%	26.81%	11.97%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	08-11	1.0542	1.0542	0.02%	0.10%	0.55%	-0.80%	3.30%	1.81%	购买赎回
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	08-11	1.6927	1.6927	-3.25%	-2.63%	-7.08%	27.66%	39.26%	19.04%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	08-11	1.0483	1.0483	0.02%	0.10%	0.52%	-0.90%	2.89%	1.56%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	08-11	1.6478	1.6478	0.64%	-0.48%	0.57%	15.25%	28.27%	7.83%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	08-11	1.1391	1.1391	1.96%	-0.18%	-3.90%	1.97%	4.02%	-7.99%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	08-11	1.918	1.918	-0.98%	0.21%	7.39%	36.51%	82.15%	49.14%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	08-11	1.2800	1.2800	-1.17%	-1.31%	0.22%	24.77%	--	27.39%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	08-11	1.650	1.700	-1.90%	-3.73%	-0.48%	27.02%	59.11%	38.54%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	08-11	3.0963	4.9263	-0.79%	-1.77%	1.71%	25.67%	60.82%	34.73%	购买赎回
宝康消费工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	08-11	4.3937	12.0457	-0.73%	-3.11%	-1.80%	29.98%	85.95%	50.74%	购买赎回
成长策略工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-11	1.1146	1.1146	-1.73%	-5.45%	-5.15%	11.65%	--	11.46%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	08-11	2.164	2.504	-1.01%	-2.70%	0.00%	37.57%	123.32%	64.06%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	08-11	2.0422	2.0422	-1.58%	-4.84%	-0.16%	33.50%	95.80%	71.95%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	08-11	3.0628	3.3812	-0.67%	-3.05%	1.26%	33.45%	75.94%	48.05%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	08-11	1.1436	1.1436	-0.79%	-1.93%	2.15%	22.59%	37.11%	22.45%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	08-11	2.1667	4.6767	-1.29%	-0.69%	0.71%	29.35%	72.73%	42.73%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	08-11	0.6545	4.8636	-0.74%	-0.35%	1.44%	19.67%	44.90%	18.89%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	08-11	3.199	3.499	-1.08%	-3.41%	-0.81%	37.18%	93.06%	59.63%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	08-11	0.867	0.867	-1.25%	-0.46%	6.12%	25.65%	43.78%	22.46%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	08-11	2.123	2.123	-0.89%	-3.46%	-3.85%	31.37%	92.48%	53.95%	购买赎回
红利精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-11	1.1073	1.1073	-1.60%	-2.41%	2.32%	10.73%	--	--	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	08-11	1.3265	1.3265	-0.55%	0.76%	-0.70%	17.98%	40.39%	17.68%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	08-11	1.7672	1.7672	-1.05%	-5.12%	-4.01%	26.58%	82.37%	41.40%	购买赎回
量化对冲A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	08-11	1.2166	1.3966	-0.12%	-0.15%	2.05%	3.86%	9.60%	7.76%	购买赎回
量化对冲C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	08-11	1.2009	1.3809	-0.12%	-0.16%	2.01%	3.76%	9.15%	7.49%	购买赎回
绿色主题工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	08-11	1.5140	1.5140	-0.58%	-0.60%	1.97%	22.22%	39.94%	21.39%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	08-11	3.076	3.276	-1.35%	-1.47%	3.46%	29.30%	72.23%	38.12%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	08-11	1.054	1.054	-0.85%	-3.74%	-2.95%	33.08%	63.41%	42.82%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	08-11	6.6012	6.6012	-1.82%	0.40%	7.61%	26.83%	44.59%	23.68%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	08-11	1.339	1.339	-1.18%	-4.97%	-6.10%	24.91%	68.85%	39.33%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	08-11	1.2250	1.2250	-1.29%	-1.53%	0.66%	26.03%	66.44%	33.15%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	08-11	1.251	1.251	-0.64%	-3.70%	0.00%	34.23%	68.83%	45.47%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	08-11	5.4316	5.6996	-0.93%	-1.59%	7.70%	35.82%	95.61%	60.41%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	08-11	1.5470	1.5470	0.03%	-1.82%	5.22%	33.90%	54.64%	39.42%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	08-11	1.6408	1.6408	-0.61%	-0.93%	2.91%	19.50%	36.26%	23.04%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	08-11	1.4353	1.4903	-0.19%	-0.17%	2.72%	7.13%	16.86%	11.79%	购买赎回
新机遇A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	08-11	1.4712	1.4712	-0.27%	-0.24%	3.81%	7.76%	18.30%	12.35%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	08-11	1.4653	1.4653	-0.27%	-0.25%	3.80%	7.73%	18.18%	12.27%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	08-11	1.4367	1.4367	-0.20%	-0.24%	2.90%	7.59%	17.70%	12.44%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	08-11	1.1752	1.2686	-0.18%	-0.18%	2.33%	6.75%	15.88%	9.32%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	08-11	2.7344	3.1824	-0.50%	-3.36%	1.79%	34.91%	81.41%	49.82%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	08-07	1.2380	1.2380	0.15%	0.23%	1.14%	3.69%	11.04%	5.02%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	08-11	1.6372	1.6372	-1.50%	-2.13%	1.40%	24.20%	55.21%	33.07%	购买赎回
研究精选工薪宝支付方式： 0折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	08-11	3.867	4.306	-1.60%	-4.52%	3.76%	41.01%	108.70%	75.97%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	08-11	1.3496	1.3496	-1.05%	-2.22%	1.01%	22.28%	39.31%	25.81%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	08-11	1.169	1.169	-0.51%	-0.60%	1.04%	17.61%	27.90%	17.96%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	08-11	1.980	2.089	-2.65%	-2.37%	5.43%	29.50%	42.55%	28.24%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	08-11	1.0188	1.0738	-0.01%	0.07%	0.46%	-1.37%	3.20%	1.65%	购买赎回
宝丰债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	08-11	1.0212	1.0612	-0.01%	0.07%	0.45%	-1.43%	2.98%	1.52%	购买赎回
宝惠债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-07	1.0224	1.0224	0.01%	0.06%	0.28%	0.77%	--	1.85%	购买赎回
宝康债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	08-11	1.3011	2.2111	-0.05%	0.08%	0.41%	0.27%	4.76%	3.44%	购买赎回
宝康债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-11	1.2975	1.3595	-0.05%	0.06%	0.37%	0.16%	--	3.21%	购买赎回
宝利债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-07	1.0021	1.0021	0.01%	0.06%	0.21%	0.21%	--	--	购买赎回
宝润债工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-11	1.0049	1.0149	-0.01%	0.04%	0.27%	-0.24%	--	0.83%	购买赎回
宝盛债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	08-11	1.0176	1.0426	0.02%	0.05%	0.20%	-1.14%	3.36%	1.90%	购买赎回
宝鑫债A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	08-11	1.0458	1.0458	0.02%	0.11%	0.53%	-1.19%	3.60%	2.15%	购买赎回
宝裕债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	08-11	1.0413	1.0413	0.01%	0.07%	0.38%	-0.44%	2.51%	1.32%	购买赎回
可转债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	08-11	1.3163	1.3163	-1.54%	-2.36%	-3.46%	7.45%	34.23%	15.42%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-11	1.3144	1.3144	-1.55%	-2.37%	-3.49%	7.39%	--	14.23%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	08-11	1.2928	1.6728	-0.18%	-0.32%	-1.41%	3.64%	9.59%	5.52%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	08-11	1.2231	1.6031	-0.18%	-0.33%	-1.44%	3.54%	9.16%	5.28%	购买赎回
政金债工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	08-11	1.0234	1.0334	0.00%	0.06%	0.37%	-1.68%	--	2.29%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	08-11	1.0542	1.0542	0.02%	0.10%	0.55%	-0.80%	3.30%	1.81%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	08-11	1.0483	1.0483	0.02%	0.10%	0.52%	-0.90%	2.89%	1.56%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
1-3年国开债指数工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-11	1.3224	1.3224	-0.83%	-1.45%	-0.49%	21.40%	--	22.93%	购买赎回
电子ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-11	1.0061	1.0061	-1.49%	-3.89%	0.61%	0.61%	--	--	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	08-11	1.1221	1.1521	-0.96%	-1.33%	2.14%	17.73%	26.81%	11.97%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	08-11	1.1087	1.1387	-0.96%	-1.33%	2.11%	17.61%	26.29%	11.70%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	08-11	1.8552	1.8552	-0.89%	-1.86%	1.61%	26.84%	45.12%	25.71%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	08-11	1.8470	1.8470	-0.89%	-1.86%	1.58%	26.72%	44.55%	25.42%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	08-11	5.871	2.010	-0.31%	-0.51%	0.20%	12.62%	15.05%	4.69%	申赎清单
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	08-11	2.019	2.049	-0.25%	-0.44%	0.25%	11.92%	14.13%	4.45%	购买赎回
价值基金A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	08-11	0.8955	0.8955	0.30%	-0.29%	-3.04%	1.98%	-4.18%	-11.28%	购买赎回
价值基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	08-11	0.8913	0.8913	0.30%	-0.30%	-3.08%	1.87%	-4.57%	-11.50%	购买赎回
军工行业ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	08-11	1.1724	1.1724	-0.53%	7.52%	18.76%	43.96%	68.47%	60.49%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	08-11	1.7706	1.7706	-1.31%	-3.94%	-5.69%	21.05%	81.17%	40.65%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	08-11	1.5374	1.5374	-1.25%	-3.71%	-5.36%	19.46%	--	39.32%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	08-11	1.5318	1.5318	-1.25%	-3.72%	-5.39%	19.34%	--	39.00%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	08-11	1.1705	1.1705	-3.57%	-2.91%	-7.51%	29.09%	39.25%	18.10%	申赎清单
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	08-11	1.6927	1.6927	-3.25%	-2.63%	-7.08%	27.66%	39.26%	19.04%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	08-11	1.6852	1.6852	-3.25%	-2.64%	-7.12%	27.53%	38.71%	18.75%	购买赎回
消费龙头A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-11	1.3580	1.3580	0.12%	-0.47%	7.28%	37.30%	--	35.80%	购买赎回
消费龙头C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-11	1.3574	1.3574	0.12%	-0.47%	7.26%	37.22%	--	48.74%	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	08-11	2.1747	2.1747	-1.69%	-4.19%	0.19%	34.78%	105.30%	72.80%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	08-11	1.2305	0.7264	-1.62%	-4.01%	0.61%	33.36%	99.44%	67.21%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	08-11	1.0092	1.2907	0.02%	0.11%	0.48%	1.38%	5.03%	3.39%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	08-11	1.4518	0.0916	-2.73%	-6.68%	0.71%	64.09%	233.02%	137.80%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	08-11	1.0687	1.0687	0.24%	-0.14%	-2.75%	6.85%	1.78%	-5.68%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	08-11	1.1065	1.6713	0.23%	-0.14%	-2.57%	6.21%	1.76%	-5.18%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	08-11	1.0994	1.0994	0.23%	-0.13%	-2.60%	6.12%	1.36%	-5.40%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	08-11	1.4564	1.4564	-1.61%	-1.21%	4.24%	23.69%	53.16%	28.91%	购买赎回
中证1000分级* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	08-11	1.0813	0.4460	-1.84%	-1.23%	1.54%	24.57%	44.50%	31.59%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	08-11	1.0364	1.2883	0.02%	0.11%	0.47%	1.36%	0.05%	3.36%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	08-11	1.1262	0.0401	-3.50%	-2.43%	2.55%	57.84%	144.45%	75.78%	购买赎回
中证100A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	08-11	1.8188	1.8188	-0.47%	-1.35%	0.56%	21.20%	30.61%	17.12%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	08-11	1.8101	1.8101	-0.47%	-1.35%	0.53%	21.07%	30.10%	16.85%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	08-11	1.2387	1.2387	-1.58%	-1.24%	0.49%	23.65%	49.40%	30.60%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	08-11	1.2273	1.2273	-1.58%	-1.26%	0.44%	23.52%	48.80%	30.29%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	08-11	0.4948	1.7620%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	08-11	0.4258	1.5750%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	08-11	0.4930	1.8220%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	08-11	0.4930	1.8210%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	08-11	101.9963	101.9963	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益A 产品特点：场内规模最大货币基金	08-11	0.4298	1.5190%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	08-10	2.271	2.271	-0.44%	1.88%	5.97%	16.46%	48.14%	25.89%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	08-10	0.2941	0.2941	3.92%	7.22%	12.17%	5.00%	-26.11%	-29.30%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过100元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-10	0.2934	0.2934	3.93%	7.24%	12.11%	4.90%	--	-25.83%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	08-10	$0.0422	$0.0422	3.43%	7.65%	12.53%	6.57%	-25.57%	-29.19%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	08-10	1.849	1.849	1.37%	3.12%	5.66%	18.07%	16.44%	10.78%	购买赎回
美国消费C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-10	1.849	1.849	1.37%	3.12%	3.35%	3.35%	--	--	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	08-10	$0.2655	$0.2655	1.03%	3.63%	6.12%	20.03%	17.27%	10.99%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	08-11	0.9315	0.9315	2.15%	1.01%	-0.03%	0.28%	-5.85%	-9.98%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	08-11	1.1391	1.1391	1.96%	-0.18%	-3.90%	1.97%	4.02%	-7.99%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	08-11	1.1315	1.1315	1.96%	-0.19%	-3.92%	1.87%	3.61%	-8.21%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	08-11	1.1278	1.1278	0.42%	-0.18%	3.64%	5.03%	13.26%	2.28%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	08-11	1.6478	1.6478	0.64%	-0.48%	0.57%	15.25%	28.27%	7.83%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	08-11	1.6369	1.6369	0.63%	-0.49%	0.53%	15.14%	27.89%	7.64%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	08-10	1.1933	1.1933	-1.08%	-0.07%	-1.75%	21.16%	--	19.01%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	08-10	1.1899	1.1899	-1.08%	-0.08%	-1.78%	21.04%	--	18.72%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	08-07	1.1645	1.1645	-0.35%	0.81%	3.49%	9.80%	15.72%	12.19%	购买赎回