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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-20	1.2423	1.2423	2.57%	4.00%	13.30%	24.08%	--	12.58%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-20	1.2404	1.2404	2.56%	4.00%	13.26%	23.95%	--	12.56%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	01-20	1.576	1.685	0.38%	-0.63%	7.28%	13.30%	30.25%	2.07%	购买赎回
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	01-20	1.938	1.968	0.73%	-0.62%	1.25%	5.44%	21.50%	0.26%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	01-20	1.5066	1.5066	0.76%	-0.18%	4.42%	10.14%	42.55%	2.09%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-17	0.3878	0.3878	-1.55%	-4.01%	-3.77%	2.59%	-26.27%	-6.78%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过1000元赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	01-17	1.680	1.680	0.42%	0.54%	1.51%	1.39%	22.63%	0.66%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	01-20	1.1711	1.1711	1.31%	0.12%	7.39%	14.11%	--	3.66%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-20	1.0291	1.0591	0.35%	-0.54%	4.70%	10.04%	17.92%	2.69%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	01-20	1.0362	1.0362	0.04%	0.03%	0.62%	1.06%	--	0.39%	购买赎回
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-20	1.4238	1.4238	1.37%	-0.42%	4.16%	11.24%	31.40%	0.13%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	01-20	1.0397	1.0397	0.04%	0.03%	0.66%	1.17%	--	0.41%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-20	1.5555	1.5555	-1.19%	-0.31%	3.83%	10.51%	25.58%	1.79%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	01-20	1.2316	1.2316	-0.93%	-1.75%	0.52%	5.15%	10.66%	-0.52%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	01-20	1.365	1.365	1.56%	1.49%	9.11%	24.32%	45.37%	6.14%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	01-20	1.0463	1.0463	0.25%	-1.23%	5.04%	4.61%	--	4.13%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	01-20	1.315	1.365	2.49%	2.73%	12.20%	19.11%	66.46%	10.41%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	01-20	2.4079	4.2379	1.71%	1.18%	7.21%	13.11%	51.00%	4.78%	购买赎回
宝康消费品工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	01-20	3.0846	8.7890	0.96%	0.40%	7.13%	19.27%	47.63%	5.83%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	01-20	1.513	1.853	3.28%	2.93%	15.50%	34.73%	96.49%	14.71%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	01-20	1.3122	1.3122	1.52%	4.03%	12.95%	11.58%	--	10.48%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	01-20	2.2125	2.5309	1.70%	3.01%	9.82%	15.08%	66.92%	6.95%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	01-20	0.9371	0.9371	0.39%	-0.34%	1.91%	5.59%	8.31%	0.34%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	01-20	1.6804	4.1904	2.58%	0.83%	13.59%	27.00%	48.12%	10.70%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	01-20	0.5681	4.6654	0.73%	-0.77%	5.87%	13.98%	41.53%	3.20%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	01-20	2.230	2.530	1.78%	2.81%	12.46%	21.72%	60.55%	11.28%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	01-20	0.730	0.730	0.55%	-0.82%	7.04%	13.53%	31.29%	3.11%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	01-20	1.463	1.463	1.25%	0.55%	6.79%	19.53%	48.68%	6.09%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	01-20	1.1622	1.1622	0.75%	-0.65%	5.59%	13.79%	38.92%	3.11%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	01-20	1.4087	1.4087	2.81%	4.46%	11.72%	25.96%	--	12.71%	购买赎回
量化对冲混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	01-20	1.1334	1.3134	0.27%	0.07%	1.11%	1.62%	7.10%	0.39%	购买赎回
量化对冲混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	01-20	1.1212	1.3012	0.27%	0.05%	1.06%	1.51%	6.65%	0.36%	购买赎回
绿色主题混合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	01-20	1.2602	1.2602	0.61%	0.02%	2.50%	7.29%	25.38%	1.04%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	01-20	2.367	2.567	0.55%	-0.92%	8.63%	17.06%	57.91%	6.29%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	01-20	0.763	0.763	0.66%	0.00%	5.24%	11.55%	33.63%	3.39%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	01-20	5.5011	5.5011	0.59%	-0.73%	7.05%	13.38%	30.40%	3.07%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	01-20	1.086	1.086	3.04%	2.84%	14.68%	23.27%	65.55%	13.01%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	01-20	0.9770	0.9770	0.51%	-1.01%	8.44%	16.73%	55.57%	6.20%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	01-20	0.901	0.901	1.01%	1.24%	7.90%	14.20%	32.11%	4.77%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	01-20	3.5904	3.8584	2.02%	1.35%	8.88%	18.05%	52.73%	6.04%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	01-20	1.1713	1.1713	0.33%	0.64%	8.35%	9.75%	--	5.56%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-20	1.3485	1.3485	0.35%	0.12%	2.29%	6.33%	35.65%	1.12%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	01-20	1.3538	1.3538	0.40%	0.41%	1.87%	4.24%	22.24%	1.17%	购买赎回
新机遇工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-20	1.3218	1.3218	0.33%	0.13%	1.69%	3.75%	16.37%	0.94%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	01-20	1.3173	1.3173	0.34%	0.13%	1.69%	3.73%	16.25%	0.93%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-20	1.2888	1.2888	0.40%	0.29%	1.62%	3.89%	13.96%	0.86%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-20	1.1285	1.1739	0.28%	0.01%	1.30%	3.73%	10.97%	0.49%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	01-20	1.9483	2.3963	1.88%	1.13%	9.59%	17.37%	52.10%	6.75%	购买赎回
新优享* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-28	0.9734	0.9734	0.00%	0.23%	-1.85%	5.07%	-7.04%	-7.41%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	01-17	1.2082	1.2082	0.03%	1.78%	2.78%	3.35%	16.50%	2.49%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	01-20	1.3160	1.3160	1.69%	1.87%	9.60%	17.46%	30.87%	6.97%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	01-20	2.523	2.812	1.28%	3.49%	11.84%	9.51%	73.16%	9.93%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	01-20	1.0799	1.0799	0.46%	-0.30%	2.68%	5.72%	40.61%	0.67%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	01-20	0.997	0.997	0.40%	0.00%	1.94%	6.63%	19.98%	0.61%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	01-20	1.576	1.685	0.38%	-0.63%	7.28%	13.30%	30.25%	2.07%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	01-20	1.0235	1.0585	0.07%	0.08%	0.54%	1.32%	3.44%	0.16%	购买赎回
宝丰债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	01-20	1.0271	1.0471	0.07%	0.08%	0.52%	1.27%	3.20%	0.15%	购买赎回
宝惠债券* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-17	1.0052	1.0052	0.01%	0.05%	0.25%	0.52%	--	--	购买赎回
宝康债券工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	01-20	1.2626	2.1726	0.04%	0.08%	0.66%	0.95%	3.96%	0.38%	购买赎回
宝康债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-20	1.2619	1.3239	0.04%	0.07%	0.65%	0.89%	--	0.37%	购买赎回
宝润债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-20	1.0068	1.0068	0.01%	-0.01%	0.27%	0.67%	--	0.03%	购买赎回
宝盛债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	01-20	1.0199	1.0269	-0.01%	-0.02%	0.58%	1.23%	--	0.35%	购买赎回
宝鑫债券A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债券C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	01-20	1.0284	1.0284	0.05%	0.06%	0.71%	1.25%	--	0.45%	购买赎回
宝裕债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	01-20	1.0301	1.0301	0.02%	0.03%	0.42%	0.91%	--	0.23%	购买赎回
可转债工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	01-20	1.1725	1.1725	0.49%	0.06%	5.58%	12.60%	35.52%	2.81%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-20	1.1725	1.1725	0.49%	0.06%	1.89%	1.89%	--	--	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	01-20	1.2348	1.6148	0.06%	-0.29%	1.91%	3.30%	8.56%	0.78%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	01-20	1.1706	1.5506	0.04%	-0.30%	1.86%	3.18%	8.13%	0.76%	购买赎回
政金债债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	01-20	1.0128	1.0128	0.11%	0.15%	0.57%	1.00%	--	0.27%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	01-20	1.0397	1.0397	0.04%	0.03%	0.66%	1.17%	--	0.41%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	01-20	1.0362	1.0362	0.04%	0.03%	0.62%	1.06%	--	0.39%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	01-20	1.938	1.968	0.73%	-0.62%	1.25%	5.44%	21.50%	0.26%	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-20	1.1083	1.1083	0.96%	0.21%	5.24%	11.26%	--	3.03%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-20	1.0291	1.0591	0.35%	-0.54%	4.70%	10.04%	17.92%	2.69%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-20	1.0190	1.0490	0.33%	-0.56%	4.65%	9.92%	17.44%	2.66%	购买赎回
沪港深价值工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	01-20	0.9976	0.9976	-0.77%	-1.67%	0.04%	2.08%	1.01%	-1.17%	购买赎回
沪港深价值C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	01-20	0.9951	0.9951	-0.76%	-1.68%	0.00%	1.96%	--	-1.19%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	01-20	1.5066	1.5066	0.76%	-0.18%	4.42%	10.14%	42.55%	2.09%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	01-20	1.5031	1.5031	0.76%	-0.19%	4.38%	10.03%	--	2.06%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	01-20	5.625	1.926	0.73%	-0.64%	1.35%	5.81%	23.30%	0.30%	申赎清单
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	01-20	0.7792	0.7792	1.91%	0.95%	7.14%	9.48%	25.58%	6.67%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	01-20	1.4277	1.4277	2.71%	4.26%	14.15%	25.73%	--	13.41%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-20	1.2423	1.2423	2.57%	4.00%	13.30%	24.08%	--	12.58%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-20	1.2404	1.2404	2.56%	4.00%	13.26%	23.95%	--	12.56%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	01-20	0.9975	0.9975	1.57%	-0.38%	4.90%	12.55%	32.29%	0.65%	申赎清单
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-20	1.4238	1.4238	1.37%	-0.42%	4.16%	11.24%	31.40%	0.13%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-20	1.4206	1.4206	1.37%	-0.43%	4.13%	11.12%	--	0.11%	购买赎回
消费龙头工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-20	1.0044	1.0044	-0.43%	-1.37%	0.44%	0.44%	--	--	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	01-20	1.3632	1.3632	0.93%	2.98%	8.78%	7.20%	--	8.32%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	01-20	1.1911	0.5006	0.97%	2.98%	8.63%	5.32%	57.43%	8.07%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	01-20	1.0057	1.2600	0.04%	0.10%	0.46%	-3.89%	0.04%	0.30%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	01-20	1.3765	0.0521	1.65%	5.20%	15.49%	13.25%	171.02%	14.55%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	01-20	1.1246	1.1246	0.53%	-1.46%	-1.00%	1.70%	21.09%	-0.74%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	01-20	1.1583	1.7231	0.48%	-1.40%	-0.99%	1.45%	19.58%	-0.74%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	01-20	1.1533	1.1533	0.48%	-1.40%	-1.03%	1.35%	19.12%	-0.76%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	01-20	1.1711	1.1711	1.31%	0.12%	7.39%	14.11%	--	3.66%	购买赎回
中证100 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	01-20	1.5755	1.5755	0.63%	-0.30%	2.99%	6.50%	35.82%	1.46%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	01-20	0.8765	0.3726	1.21%	0.62%	7.65%	8.40%	26.06%	6.67%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	01-20	1.0057	1.2577	0.04%	0.10%	0.46%	-3.89%	0.04%	0.30%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	01-20	0.7473	0.0266	2.83%	1.33%	19.13%	30.92%	93.95%	16.64%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	01-20	1.5714	1.5714	0.63%	-0.30%	2.95%	6.40%	--	1.44%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	01-20	1.0049	1.0049	1.43%	0.75%	7.71%	12.77%	29.00%	5.95%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	01-20	0.9979	0.9979	1.43%	0.75%	7.67%	12.66%	28.50%	5.93%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	01-20	0.7325	2.7000%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	01-20	0.6849	2.4670%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	01-20	0.7499	2.7110%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	01-20	0.7497	2.7110%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	01-20	100.9297	100.9297	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益产品特点：场内规模最大货币基金	01-20	0.6669	2.4550%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	01-17	1.912	1.912	0.79%	2.74%	9.19%	15.74%	31.23%	5.99%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-17	0.3878	0.3878	-1.55%	-4.01%	-3.77%	2.59%	-26.27%	-6.78%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过1000元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-17	0.3879	0.3879	-1.52%	-1.95%	-1.95%	-1.95%	--	--	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-17	$0.0563	$0.0563	-1.57%	-3.43%	-2.26%	5.43%	-27.63%	-5.54%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	01-17	1.680	1.680	0.42%	0.54%	1.51%	1.39%	22.63%	0.66%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	01-17	$0.2439	$0.2439	0.33%	1.25%	3.13%	4.19%	20.33%	1.96%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	01-20	1.0541	1.0541	-1.35%	-0.56%	2.40%	5.19%	7.54%	1.87%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	01-20	1.2316	1.2316	-0.93%	-1.75%	0.52%	5.15%	10.66%	-0.52%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	01-20	1.2260	1.2260	-0.95%	-1.75%	0.49%	5.04%	10.24%	-0.54%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	01-20	1.1221	1.1221	-1.57%	-0.61%	3.46%	6.34%	14.61%	1.76%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-20	1.5555	1.5555	-1.19%	-0.31%	3.83%	10.51%	25.58%	1.79%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-20	1.5476	1.5476	-1.19%	-0.32%	3.80%	10.40%	25.15%	1.77%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-17	1.0144	1.0144	0.60%	1.36%	1.20%	1.44%	--	--	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-17	1.0140	1.0140	0.61%	1.35%	1.18%	1.40%	--	--	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	01-16	1.0474	1.0474	-0.10%	0.06%	2.32%	3.17%	--	0.91%	购买赎回