基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-05 | 1.1551 | 1.1551 | -0.90% | -0.85% | 4.64% | -4.86% | -27.49% | -24.26% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-05 | 3.751 | 3.860 | 2.21% | 2.54% | 10.26% | 8.19% | 23.47% | 8.79% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-05 | 2.214 | 2.244 | 0.23% | 0.82% | 4.73% | -1.20% | 0.59% | -2.42% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-05 | 1.9134 | 1.9134 | 0.11% | 0.71% | 10.64% | 5.28% | -11.13% | -8.20% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-05 | 1.4758 | 1.4758 | 0.61% | 0.96% | 8.04% | 1.37% | 2.74% | -8.55% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-05 | 1.3617 | 1.3917 | 0.07% | 1.48% | 3.48% | -2.69% | 16.27% | 0.32% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-05 | 1.1018 | 1.1218 | -0.01% | 0.04% | 0.16% | 1.21% | 4.08% | 2.02% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-05 | 1.0872 | 1.1072 | -0.01% | 0.04% | 0.13% | 1.11% | 3.66% | 1.81% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-05 | 1.3423 | 1.3423 | -1.17% | -3.10% | 7.28% | -1.53% | -8.26% | -17.60% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-05 | 1.3996 | 1.3996 | -0.20% | -1.64% | 4.38% | 6.46% | -25.72% | -7.67% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-05 | 0.9413 | 0.9413 | -0.42% | -2.63% | 4.03% | 7.21% | -17.68% | -2.22% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
07-05 | 2.399 | 2.399 | -0.58% | -0.95% | 8.70% | 9.19% | 7.39% | -12.00% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
07-05 | 1.5987 | 1.5987 | -0.94% | -4.32% | 6.04% | 10.53% | 2.30% | -14.14% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
07-05 | 2.035 | 2.085 | -2.12% | -0.73% | 11.38% | 12.06% | -5.17% | -10.00% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
07-05 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0.25% | 0.99% | 1.35% | -- | 1.05% | 购买 赎回 |
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安益*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.13% | 0.91% | 2.11% | 2.21% | -- | -0.24% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
07-05 | 1.0174 | 1.0174 | -0.08% | 0.17% | 1.26% | 1.34% | 1.91% | -0.28% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
07-05 | 3.6874 | 5.6674 | -0.30% | 0.05% | 7.72% | 4.64% | 3.51% | -5.99% | 购买 赎回 |
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宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
07-05 | 3.9587 | 11.2123 | -1.06% | -0.57% | 8.38% | 8.88% | -14.73% | -9.62% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
07-05 | 1.5979 | 1.5979 | -0.60% | -2.32% | 8.84% | 9.24% | 4.23% | -12.36% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
07-05 | 2.719 | 3.059 | -0.44% | -0.51% | 12.54% | 9.64% | -3.10% | -14.95% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
07-05 | 1.9508 | 1.9508 | 0.67% | 6.85% | 16.25% | 1.08% | -19.46% | -12.14% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
07-05 | 3.2090 | 3.6940 | -0.48% | -0.73% | 10.83% | 4.21% | -21.68% | -18.63% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
07-05 | 1.3637 | 1.3637 | 0.29% | 1.97% | 12.54% | 7.69% | -2.77% | -4.95% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
07-05 | 1.3610 | 1.3610 | 0.29% | 1.98% | 12.53% | 7.64% | -2.96% | -5.04% | 购买 赎回 |
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动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
07-05 | 3.0567 | 5.5667 | -1.24% | -2.03% | 7.46% | 4.30% | 27.99% | 8.19% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
07-05 | 0.5228 | 4.9648 | -0.78% | 0.25% | 5.62% | -1.27% | 5.40% | -2.48% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 0.5229 | 0.5229 | -0.76% | 0.25% | 5.57% | 2.83% | 2.83% | 2.83% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
07-05 | 3.804 | 4.104 | -1.60% | -3.28% | 6.76% | 6.29% | -7.22% | -19.59% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
07-05 | 1.182 | 1.182 | -1.09% | -0.59% | 10.47% | 12.36% | 2.25% | -7.73% | 购买 赎回 |
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核心优势
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
07-05 | 2.005 | 2.005 | -1.62% | -2.00% | 4.43% | 6.82% | -16.53% | -13.95% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-05 | 1.3551 | 1.3551 | 0.14% | 1.06% | 6.14% | 3.65% | 10.05% | 1.60% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-05 | 1.3551 | 1.3551 | 0.14% | 1.06% | 6.10% | 3.55% | 9.60% | 1.38% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
07-05 | 1.5788 | 1.5788 | -0.74% | 0.22% | 5.65% | -0.76% | 8.34% | -1.71% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 1.5779 | 1.5779 | -0.74% | 0.22% | 5.60% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
07-05 | 0.9118 | 0.9118 | -0.91% | -1.67% | 9.33% | 6.96% | -12.70% | -14.64% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-05 | 1.3096 | 1.3096 | -1.38% | -4.71% | -0.46% | -8.68% | -38.90% | -32.69% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-05 | 1.3019 | 1.3019 | -1.38% | -4.71% | -0.49% | -8.77% | -39.14% | -32.82% | 购买 赎回 |
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可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
07-05 | 0.9983 | 0.9983 | -0.12% | -0.20% | 8.39% | 9.86% | -- | -0.34% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
07-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.12% | -0.21% | 8.36% | 9.75% | -- | -0.54% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-05 | 1.1646 | 1.3946 | 0.40% | 1.03% | 1.33% | 0.04% | -1.50% | -0.42% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-05 | 1.1403 | 1.3703 | 0.40% | 1.03% | 1.30% | -0.06% | -1.88% | -0.62% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
07-05 | 1.7250 | 1.7250 | -0.84% | -2.02% | 15.25% | 14.76% | -8.90% | -10.21% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
07-05 | 1.7222 | 1.7222 | -0.85% | -2.02% | 15.22% | 14.71% | -9.06% | -10.30% | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
07-05 | 4.457 | 4.657 | -2.32% | -3.05% | 5.79% | 6.32% | 15.38% | -3.69% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
07-05 | 1.030 | 1.030 | -2.09% | -2.37% | 6.96% | 8.19% | -10.28% | -8.12% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
07-05 | 9.3434 | 9.3434 | -1.01% | 0.41% | 6.05% | 2.93% | 6.05% | -8.48% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 9.3489 | 9.3489 | -1.02% | 0.40% | 6.00% | 9.02% | 9.02% | 9.02% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
07-05 | 1.503 | 1.503 | -1.25% | -3.03% | 3.73% | 0.47% | -11.95% | -23.04% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
07-05 | 1.7460 | 1.7460 | -0.06% | -2.13% | 19.02% | 18.13% | 25.25% | -0.29% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
07-05 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | -2.13% | 18.98% | -- | -- | -0.34% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
07-05 | 1.575 | 1.575 | -0.32% | -1.75% | 5.99% | 6.42% | -12.31% | -9.53% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
07-05 | 5.5829 | 5.8509 | -0.98% | -4.11% | 3.76% | 6.60% | -13.01% | -17.81% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
07-05 | 1.5172 | 1.5172 | -1.37% | -1.17% | 8.57% | 7.22% | -20.31% | -12.67% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-05 | 2.0118 | 2.0118 | -0.05% | 0.24% | 3.82% | 2.23% | 0.19% | -3.71% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
07-05 | 1.6034 | 1.6584 | 0.04% | 0.28% | 1.90% | 1.51% | 2.50% | -0.08% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-05 | 1.6394 | 1.6394 | 0.02% | 0.24% | 1.67% | 1.27% | 2.11% | -0.39% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
07-05 | 1.6298 | 1.6298 | 0.02% | 0.24% | 1.66% | 1.24% | 2.01% | -0.44% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-05 | 1.6145 | 1.6145 | 0.04% | 0.22% | 1.48% | 1.34% | 2.51% | 0.04% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-05 | 1.3229 | 1.4163 | 0.02% | 0.19% | 1.73% | 2.02% | 2.86% | 0.43% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
07-05 | 2.5303 | 2.9783 | -0.22% | -0.23% | 10.23% | 4.64% | -23.66% | -18.23% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
07-05 | 1.1864 | 1.1864 | -1.36% | -3.22% | 12.18% | 17.34% | -1.12% | -9.04% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-05 | 0.8968 | 0.8968 | -1.21% | -0.85% | 11.65% | 14.40% | -13.85% | -8.56% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-05 | 0.8922 | 0.8922 | -1.22% | -0.87% | 11.61% | 14.28% | -14.20% | -8.75% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
07-01 | 1.2811 | 1.2811 | -0.06% | 0.45% | 0.42% | -1.79% | 4.57% | -7.73% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
07-05 | 1.8362 | 1.8362 | -0.99% | -4.06% | 4.41% | 7.12% | -5.98% | -19.59% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
07-05 | 1.0366 | 1.0366 | -0.26% | -0.10% | 7.69% | 7.45% | -5.19% | -10.95% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
07-05 | 3.582 | 4.021 | 0.73% | 6.86% | 16.19% | 1.02% | -20.68% | -13.50% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
07-05 | 1.6285 | 1.6285 | 0.23% | 2.03% | 16.39% | 10.71% | -6.61% | -7.24% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
07-05 | 1.477 | 1.477 | -0.27% | -1.60% | 6.03% | 3.94% | -0.40% | -13.78% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-05 | 3.751 | 3.860 | 2.21% | 2.54% | 10.26% | 8.19% | 23.47% | 8.79% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-05 | 3.730 | 3.730 | 2.22% | 2.53% | 10.22% | 8.08% | 22.98% | 8.59% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-05 | 1.0094 | 1.0094 | -0.27% | -0.24% | 0.96% | -- | -- | 0.94% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-05 | 1.0090 | 1.0090 | -0.28% | -0.25% | 0.93% | -- | -- | 0.90% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-05 | 1.0283 | 1.1333 | -0.03% | 0.02% | 0.08% | 0.70% | 3.11% | 1.34% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-05 | 1.0259 | 1.1159 | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.64% | 2.86% | 1.21% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
07-05 | 1.0245 | 1.0495 | -0.01% | 0.07% | 0.22% | 1.49% | 3.86% | 2.11% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
07-01 | 1.0099 | 1.0829 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.83% | 3.27% | 1.62% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-05 | 1.2915 | 2.3245 | -0.05% | 0.04% | 0.72% | 1.63% | 5.60% | 1.63% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-05 | 1.2775 | 1.4625 | -0.06% | 0.02% | 0.67% | 1.52% | 5.17% | 1.41% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
07-01 | 1.0034 | 1.0784 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 4.22% | 2.13% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
07-05 | 1.0021 | 1.0371 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.74% | 3.69% | 1.33% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
07-05 | 1.0223 | 1.0773 | -0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.89% | 3.39% | 1.51% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
07-05 | 1.0473 | 1.1013 | -0.02% | 0.05% | 0.12% | 0.77% | 2.92% | 1.37% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-05 | 1.0626 | 1.1124 | -0.01% | 0.05% | 0.17% | 1.26% | 3.82% | 1.90% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-05 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.85% | 2.89% | 1.47% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-05 | 1.6885 | 1.6885 | -0.46% | 0.10% | 7.42% | 8.31% | 14.07% | -6.90% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-05 | 1.6782 | 1.6782 | -0.46% | 0.10% | 7.40% | 8.24% | 13.80% | -7.02% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-05 | 1.0529 | 1.0529 | -0.37% | -0.42% | 1.80% | 2.75% | 4.51% | 0.73% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-05 | 1.0479 | 1.0479 | -0.36% | -0.42% | 1.77% | 2.65% | 4.09% | 0.52% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-05 | 1.3940 | 1.7740 | -0.29% | -0.36% | 4.60% | 4.77% | 7.68% | -0.95% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-05 | 1.3087 | 1.6887 | -0.30% | -0.37% | 4.55% | 4.66% | 7.24% | -1.15% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
07-05 | 1.0419 | 1.0919 | -0.03% | 0.00% | 0.15% | 0.73% | 3.19% | 1.49% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-05 | 1.1018 | 1.1218 | -0.01% | 0.04% | 0.16% | 1.21% | 4.08% | 2.02% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-05 | 1.0872 | 1.1072 | -0.01% | 0.04% | 0.13% | 1.11% | 3.66% | 1.81% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
07-05 | 1.0293 | 1.0593 | -0.03% | 0.01% | 0.15% | 0.71% | 3.24% | 1.37% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
07-05 | 1.0268 | 1.0393 | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.83% | 3.63% | 1.33% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
07-05 | 1.3955 | 1.3955 | -0.23% | 0.08% | 9.25% | 5.27% | -8.27% | -8.18% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
07-05 | 1.3932 | 1.3932 | -0.23% | 0.07% | 9.24% | -- | -- | -8.26% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
07-05 | 0.7908 | 0.7908 | -1.61% | -2.26% | 5.68% | -7.41% | -24.34% | -25.45% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
07-05 | 0.9960 | 0.9960 | -1.38% | 3.96% | 5.65% | -14.50% | -- | -4.53% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
07-05 | 0.7866 | 0.7866 | -0.69% | -3.27% | 0.32% | -3.35% | -26.81% | -26.95% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.7334 | 0.7334 | -0.65% | -3.08% | 0.26% | -3.02% | -- | -25.48% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.7320 | 0.7320 | -0.65% | -3.08% | 0.25% | -3.07% | -- | -25.56% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
07-05 | 0.9309 | 0.9309 | -0.70% | -4.10% | 11.58% | 15.64% | -- | -6.91% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
07-05 | 1.3332 | 1.3332 | -0.69% | -0.01% | 7.54% | 5.88% | 16.54% | -17.72% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
07-05 | 0.9205 | 0.9205 | -0.41% | 1.23% | 8.14% | 3.88% | -- | -7.70% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
07-05 | 0.9190 | 0.9190 | -0.41% | 1.23% | 8.12% | 3.81% | -- | -7.84% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-05 | 1.3617 | 1.3917 | 0.07% | 1.48% | 3.48% | -2.69% | 16.27% | 0.32% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-05 | 1.3353 | 1.3653 | 0.06% | 1.47% | 3.44% | -2.80% | 15.80% | 0.12% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-05 | 0.9159 | 0.9159 | -0.01% | 0.07% | 0.26% | -1.14% | -1.05% | 2.47% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-05 | 0.9048 | 0.9048 | -0.01% | 0.07% | 0.23% | -1.24% | -1.44% | 2.26% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-05 | 1.9134 | 1.9134 | 0.11% | 0.71% | 10.64% | 5.28% | -11.13% | -8.20% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-05 | 1.8905 | 1.8905 | 0.11% | 0.70% | 10.60% | 5.17% | -11.48% | -8.39% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
07-05 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% | 2.12% | 13.39% | 10.80% | 0.11% | -3.40% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9500 | 0.9500 | 0.90% | 2.01% | 12.56% | 10.25% | -3.44% | -3.25% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9481 | 0.9481 | 0.90% | 2.00% | 12.53% | 10.19% | -3.63% | -3.35% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
07-05 | 0.810 | 2.218 | 0.25% | 0.87% | 5.06% | -1.22% | 0.50% | -2.64% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-05 | 2.214 | 2.244 | 0.23% | 0.82% | 4.73% | -1.20% | 0.59% | -2.42% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
07-05 | 0.9545 | 0.9545 | -1.81% | -3.72% | 6.40% | -12.69% | -18.40% | -22.20% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8150 | 0.8150 | -1.76% | -3.57% | 5.93% | -12.29% | -- | -21.18% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8136 | 0.8136 | -1.75% | -3.57% | 5.90% | -12.36% | -- | -21.29% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
07-05 | 1.3112 | 1.3112 | -0.95% | -0.90% | 4.93% | -5.21% | -28.82% | -25.65% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-05 | 1.1551 | 1.1551 | -0.90% | -0.85% | 4.64% | -4.86% | -27.49% | -24.26% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-05 | 1.1422 | 1.1422 | -0.89% | -0.85% | 4.61% | -4.95% | -27.78% | -24.41% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
07-05 | 0.9154 | 0.9154 | -1.24% | -3.30% | 7.77% | -1.60% | -8.76% | -18.69% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-05 | 1.3423 | 1.3423 | -1.17% | -3.10% | 7.28% | -1.53% | -8.26% | -17.60% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-05 | 1.3263 | 1.3263 | -1.18% | -3.12% | 7.24% | -1.63% | -8.63% | -17.77% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
07-05 | 0.8456 | 0.8456 | -0.68% | -1.49% | 10.96% | 6.08% | -15.77% | -14.78% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8823 | 0.8823 | -0.64% | -1.42% | 10.26% | 5.74% | -- | -13.80% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8801 | 0.8801 | -0.64% | -1.43% | 10.23% | -- | -- | -13.93% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
07-05 | 0.8632 | 0.8632 | -0.69% | 0.78% | 13.92% | 17.84% | -7.98% | -5.25% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9232 | 0.9232 | -0.64% | 0.76% | 13.04% | 16.60% | -- | -4.99% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9215 | 0.9215 | -0.63% | 0.77% | 13.03% | 16.56% | -- | -5.08% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
07-05 | 0.6912 | 0.6912 | -0.50% | -1.78% | 8.92% | 2.22% | -28.30% | -18.04% | 申赎清单 |
|
同业存单*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | 0.06% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
07-05 | 1.1189 | 1.1189 | 0.97% | 5.27% | 27.64% | 26.57% | -- | 11.36% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
07-05 | 1.1170 | 1.1170 | 0.96% | 5.26% | 27.60% | 26.47% | -- | 11.19% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-05 | 1.4227 | 1.4227 | -1.27% | -1.44% | 11.24% | 13.02% | -11.50% | -6.96% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-05 | 1.4153 | 1.4153 | -1.28% | -1.45% | 11.20% | 12.94% | -11.72% | -7.08% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
07-05 | 0.9428 | 0.9428 | -1.32% | -1.49% | 11.87% | 13.81% | -- | -7.06% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
07-05 | 1.3516 | 1.3516 | 0.33% | 0.75% | 19.31% | 18.52% | 8.71% | -0.03% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9698 | 0.9698 | 0.31% | 0.69% | 18.15% | 17.49% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.9677 | 0.9677 | 0.30% | 0.69% | 18.13% | 17.40% | -- | -0.14% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
07-05 | 0.9118 | 0.9118 | -1.02% | 0.74% | 9.66% | 4.84% | -- | -12.82% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
07-05 | 0.6044 | 1.8132 | 0.57% | 6.80% | 18.95% | 8.78% | -33.51% | -10.63% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
07-05 | 1.0156 | 0.6409 | 0.53% | 6.35% | 17.72% | 8.22% | -31.93% | -9.98% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
07-05 | 1.0135 | 1.0135 | 0.54% | 6.35% | 17.71% | 8.16% | -32.06% | -10.06% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
07-05 | 1.1289 | 1.1289 | 0.05% | 0.43% | 4.48% | -4.17% | -7.66% | -0.20% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-05 | 1.1589 | 1.7237 | 0.05% | 0.41% | 4.20% | -3.86% | -7.47% | 0.03% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-05 | 1.1470 | 1.1470 | 0.04% | 0.40% | 4.18% | -3.92% | -7.66% | -0.08% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
07-05 | 1.3749 | 1.3749 | 0.87% | 2.22% | 15.28% | 8.77% | 19.05% | 1.18% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-05 | 1.4758 | 1.4758 | 0.61% | 0.96% | 8.04% | 1.37% | 2.74% | -8.55% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
07-05 | 1.1255 | 1.1255 | -0.22% | -2.79% | 15.89% | 16.69% | 1.12% | -8.05% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8798 | 0.8798 | -0.20% | -2.64% | 14.89% | 15.70% | -- | -7.36% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8780 | 0.8780 | -0.20% | -2.66% | 14.85% | 15.60% | -- | -7.51% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
07-05 | 1.0096 | 1.0096 | -0.10% | -2.11% | 5.76% | 1.46% | -11.10% | -18.70% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8609 | 0.8609 | -0.09% | -2.01% | 5.35% | 1.26% | -- | -17.88% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8591 | 0.8591 | -0.09% | -2.02% | 5.32% | 1.18% | -- | -18.00% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
07-05 | 1.0632 | 0.4395 | -0.54% | -0.67% | 8.78% | 4.33% | 1.25% | -11.01% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-05 | 1.0632 | 1.0632 | -0.54% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-05 | 1.8697 | 1.8697 | 0.05% | 0.38% | 10.24% | 5.49% | -10.17% | -7.34% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-05 | 1.8467 | 1.8467 | 0.05% | 0.37% | 10.20% | 5.38% | -10.53% | -7.53% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-05 | 1.2473 | 1.2473 | 0.05% | 2.30% | 9.87% | 5.70% | -3.44% | -3.17% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-05 | 1.2265 | 1.2265 | 0.04% | 2.29% | 9.84% | 5.60% | -3.83% | -3.37% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8161 | 0.8161 | -0.48% | -1.67% | 8.42% | 2.24% | -- | -16.83% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
07-05 | 0.8140 | 0.8140 | -0.48% | -1.68% | 8.39% | 2.16% | -- | -16.96% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
07-05 | 1.0665 | 1.0665 | 0.23% | 4.09% | 14.27% | 2.33% | -- | 2.29% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
07-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.24% | 4.09% | 14.24% | 2.25% | -- | 2.14% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
07-05 | 0.5395 | 1.9640% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
07-05 | 0.4466 | 1.6380% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
07-05 | 0.5127 | 1.8820% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
07-05 | 0.5127 | 1.8830% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
07-05 | 103.5027 | 105.5027 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
07-05 | 0.4727 | 1.7190% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-04 | 1.0481 | 1.0481 | -0.29% | -1.36% | 1.61% | 2.00% | -21.79% | -9.70% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-04 | 1.0373 | 1.0373 | -0.29% | -1.37% | 1.57% | 1.91% | -22.10% | -9.89% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-04 | 1.0159 | 1.0159 | 0.65% | -1.52% | -6.99% | -6.39% | -6.50% | -7.06% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-04 | 1.0092 | 1.0092 | 0.65% | -1.52% | -7.02% | -6.47% | -6.87% | -7.24% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
07-04 | 1.705 | 1.705 | -0.81% | 0.06% | 1.73% | 5.64% | -22.15% | 0.18% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-04 | 0.6146 | 0.6146 | 0.29% | -4.52% | -22.53% | -6.47% | 30.10% | 32.57% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-04 | 0.6080 | 0.6080 | 0.30% | -4.52% | -22.57% | -6.59% | 29.39% | 32.23% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
07-04 | $0.0916 | $0.0916 | -0.11% | -4.88% | -22.50% | -11.50% | 25.48% | 26.00% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-04 | 1.772 | 1.772 | 0.28% | -3.22% | -10.46% | -19.12% | -18.60% | -26.44% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-04 | 1.756 | 1.756 | 0.29% | -3.25% | -10.50% | -19.26% | -19.04% | -26.68% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
07-04 | 0.2642 | 0.2642 | -0.04% | -3.54% | -10.44% | -23.42% | -21.46% | -30.07% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
07-05 | 0.9305 | 0.9305 | 0.54% | -0.68% | 2.87% | 3.10% | -14.89% | -1.84% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-05 | 0.9413 | 0.9413 | -0.42% | -2.63% | 4.03% | 7.21% | -17.68% | -2.22% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-05 | 0.9279 | 0.9279 | -0.42% | -2.64% | 3.99% | 7.10% | -18.00% | -2.43% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-05 | 1.3996 | 1.3996 | -0.20% | -1.64% | 4.38% | 6.46% | -25.72% | -7.67% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-05 | 1.3795 | 1.3795 | -0.20% | -1.64% | 4.34% | 6.32% | -26.03% | -7.90% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
07-01 | 0.9758 | 0.9758 | -0.10% | 0.26% | 1.55% | 0.18% | -- | -2.88% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
07-01 | 1.2294 | 1.2294 | -0.02% | 0.24% | 1.09% | 1.16% | 0.53% | -0.83% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-04 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-04 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-04 | 82.3152 | 82.3152 | -0.21% | -1.75% | -6.33% | -9.25% | -17.68% | -17.49% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-04 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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