基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-26 | 1.0585 | 1.0585 | 0.37% | -1.31% | 6.94% | -21.89% | -31.80% | -30.59% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-26 | 3.368 | 3.477 | 0.99% | 3.63% | 14.36% | -6.47% | 17.76% | -2.32% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
05-26 | 2.122 | 2.152 | 0.76% | 1.14% | 1.87% | -6.77% | -7.38% | -6.48% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
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0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-26 | 1.6952 | 1.6952 | 0.25% | -0.19% | 4.29% | -11.69% | -22.49% | -18.67% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
05-26 | 1.3409 | 1.3409 | 0.83% | 1.28% | 9.99% | -12.03% | -7.26% | -16.91% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-26 | 1.3216 | 1.3516 | 1.21% | 0.34% | 5.54% | -0.83% | 11.12% | -2.64% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-26 | 1.1006 | 1.1206 | 0.03% | 0.12% | 0.55% | 1.26% | 4.39% | 1.91% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-26 | 1.0865 | 1.1065 | 0.03% | 0.11% | 0.52% | 1.15% | 3.97% | 1.74% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-26 | 1.2419 | 1.2419 | 1.53% | 1.35% | 3.60% | -13.06% | -20.58% | -23.77% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-26 | 1.2875 | 1.2875 | 0.17% | -1.24% | 4.10% | -11.15% | -30.61% | -15.07% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-26 | 0.8542 | 0.8542 | 0.09% | -1.40% | 4.04% | -8.29% | -27.71% | -11.27% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
05-26 | 2.105 | 2.105 | 0.38% | -0.61% | 17.20% | -15.16% | -2.23% | -22.78% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
05-26 | 1.4383 | 1.4383 | 0.24% | -0.66% | 16.61% | -14.27% | 5.28% | -22.75% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
05-26 | 1.765 | 1.815 | 0.68% | 0.68% | 3.40% | -12.10% | -16.90% | -21.94% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
05-26 | 1.0185 | 1.0185 | 0.28% | 0.46% | 1.44% | 0.70% | -- | 0.23% | 购买 赎回 |
|
安益
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
05-26 | 0.9573 | 0.9573 | -0.07% | -0.29% | 0.91% | -1.35% | -- | -2.76% | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
05-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.14% | 0.19% | 1.18% | -0.76% | -- | -1.61% | 购买 赎回 |
|
宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
05-26 | 3.3727 | 5.3527 | 0.48% | -0.53% | 3.43% | -8.45% | -3.28% | -14.01% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
05-26 | 3.5350 | 10.1583 | 0.15% | -0.01% | 1.57% | -10.43% | -24.84% | -19.29% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
05-26 | 1.4007 | 1.4007 | 0.33% | -1.99% | 12.63% | -13.89% | -3.01% | -23.17% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
05-26 | 2.316 | 2.656 | 0.09% | -2.20% | 12.32% | -15.41% | -7.54% | -27.56% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
05-26 | 1.6565 | 1.6565 | -0.80% | -2.43% | -0.39% | -15.10% | -30.70% | -25.40% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
05-26 | 2.8248 | 3.3098 | 0.62% | -1.36% | 9.48% | -16.95% | -31.65% | -28.37% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
05-26 | 1.1873 | 1.1873 | 0.16% | -1.10% | 4.93% | -11.44% | -14.51% | -17.24% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
05-26 | 1.1852 | 1.1852 | 0.16% | -1.10% | 4.92% | -11.47% | -16.75% | -17.31% | 购买 赎回 |
|
动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
05-26 | 2.8514 | 5.3614 | 0.82% | -1.13% | 5.17% | 2.59% | 21.46% | 0.93% | 购买 赎回 |
|
多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
05-26 | 0.4990 | 4.9102 | 0.65% | -0.83% | 0.18% | -4.64% | -3.23% | -6.92% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 0.4993 | 0.4993 | 0.65% | -0.85% | -1.81% | -1.81% | -1.81% | -1.81% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
05-26 | 3.359 | 3.659 | 1.24% | -1.09% | 15.23% | -18.75% | -8.12% | -29.00% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
05-26 | 1.024 | 1.024 | 0.89% | 0.10% | 10.11% | -11.95% | -7.25% | -20.06% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
05-26 | 1.829 | 1.829 | 0.66% | 0.11% | 9.92% | -13.36% | -23.73% | -21.50% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
05-26 | 1.2634 | 1.2634 | 0.87% | 1.25% | 7.82% | -4.61% | 1.51% | -5.28% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
05-26 | 1.2640 | 1.2640 | 0.88% | 1.24% | 7.79% | -4.70% | 1.11% | -5.43% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
05-26 | 1.5062 | 1.5062 | 0.71% | -0.80% | 0.52% | -4.03% | 0.12% | -6.23% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 1.5061 | 1.5061 | 0.70% | -0.81% | -3.63% | -3.63% | -3.63% | -3.63% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
05-26 | 0.7993 | 0.7993 | 0.33% | -1.60% | 13.18% | -16.40% | -25.34% | -25.17% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
05-26 | 1.2606 | 1.2606 | 0.91% | -0.16% | 9.04% | -21.97% | -37.40% | -35.20% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
05-26 | 1.2537 | 1.2537 | 0.92% | -0.17% | 9.00% | -22.05% | -37.65% | -35.31% | 购买 赎回 |
|
可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
05-26 | 0.8846 | 0.8846 | 0.20% | -0.66% | 12.52% | -8.82% | -- | -11.69% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
05-26 | 0.8830 | 0.8830 | 0.20% | -0.66% | 12.48% | -8.91% | -- | -11.82% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
05-26 | 1.1502 | 1.3802 | -0.12% | -0.25% | -0.03% | -0.57% | -1.19% | -1.65% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
05-26 | 1.1267 | 1.3567 | -0.12% | -0.26% | -0.06% | -0.67% | -1.57% | -1.80% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
05-26 | 1.4010 | 1.4010 | 0.04% | -2.38% | 20.56% | -16.66% | -18.86% | -27.07% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
05-26 | 1.3991 | 1.3991 | 0.04% | -2.38% | 20.54% | -16.70% | -24.85% | -27.13% | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
05-26 | 4.048 | 4.248 | 0.80% | 0.15% | 13.17% | -8.81% | 19.87% | -12.53% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
05-26 | 0.924 | 0.924 | 0.76% | 0.22% | 12.14% | -9.41% | -19.79% | -17.57% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
05-26 | 8.5657 | 8.5657 | 0.58% | -1.15% | 3.08% | -10.92% | -1.48% | -16.09% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 8.5764 | 8.5764 | 0.58% | -1.15% | 3.11% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
05-26 | 1.377 | 1.377 | 1.62% | 0.58% | 14.37% | -17.40% | -12.24% | -29.49% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
05-26 | 1.3740 | 1.3740 | -0.15% | -3.17% | 23.56% | -18.17% | 7.26% | -21.53% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
05-26 | 1.3720 | 1.3720 | -0.15% | -3.18% | 23.60% | -- | -- | -21.56% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
05-26 | 1.425 | 1.425 | 0.35% | -0.28% | 7.87% | -10.88% | -20.75% | -18.15% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
05-26 | 5.1481 | 5.4161 | 0.66% | -0.16% | 15.39% | -14.06% | -18.63% | -24.21% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
05-26 | 1.3524 | 1.3524 | 0.04% | -0.16% | -1.72% | -12.55% | -31.91% | -22.16% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-26 | 1.9272 | 1.9272 | 0.25% | 0.32% | 2.41% | -4.35% | -3.16% | -7.76% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
05-26 | 1.5724 | 1.6274 | 0.10% | 0.08% | 0.98% | -1.01% | 1.07% | -2.01% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-26 | 1.6117 | 1.6117 | 0.11% | 0.08% | 0.90% | -1.03% | 0.86% | -2.07% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
05-26 | 1.6024 | 1.6024 | 0.11% | 0.07% | 0.89% | -1.06% | 0.76% | -2.11% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-26 | 1.5907 | 1.5907 | 0.09% | 0.07% | 1.02% | -0.64% | 1.34% | -1.43% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
05-26 | 1.2979 | 1.3913 | 0.15% | 0.23% | 1.47% | -0.47% | 1.38% | -1.47% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
05-26 | 2.2266 | 2.6746 | 0.55% | -1.56% | 10.09% | -16.78% | -30.31% | -28.04% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
05-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.85% | -0.47% | 19.92% | -13.58% | -8.61% | -23.51% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
05-26 | 0.7554 | 0.7554 | 0.20% | -1.36% | 1.04% | -13.84% | -27.30% | -22.98% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
05-26 | 0.7519 | 0.7519 | 0.20% | -1.36% | 1.01% | -13.92% | -27.58% | -23.10% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
05-20 | 1.2848 | 1.2848 | 0.63% | 1.53% | 2.33% | -4.50% | 4.94% | -7.46% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
05-26 | 1.6778 | 1.6778 | 0.46% | -0.75% | 15.97% | -16.44% | -7.74% | -26.53% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
05-26 | 0.9222 | 0.9222 | 0.57% | -0.68% | 15.56% | -13.60% | -16.38% | -20.77% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
05-26 | 3.031 | 3.470 | -0.92% | -2.63% | -1.01% | -15.97% | -31.32% | -26.81% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
05-26 | 1.3822 | 1.3822 | 0.18% | -0.75% | 4.85% | -13.10% | -19.74% | -21.27% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
05-26 | 1.339 | 1.339 | 0.37% | -0.45% | 6.78% | -13.56% | -7.46% | -21.83% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-26 | 3.368 | 3.477 | 0.99% | 3.63% | 14.36% | -6.47% | 17.76% | -2.32% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
05-26 | 3.350 | 3.350 | 0.96% | 3.59% | 14.30% | -6.58% | 17.30% | -2.47% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安宜债A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安宜债C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
05-26 | 1.0289 | 1.1339 | 0.13% | 0.12% | 0.47% | 0.91% | 3.52% | 1.40% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
05-26 | 1.0267 | 1.1167 | 0.12% | 0.11% | 0.44% | 0.85% | 3.26% | 1.29% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
05-26 | 1.0231 | 1.0481 | 0.05% | 0.17% | 0.73% | 1.35% | 3.99% | 1.97% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
05-20 | 1.0060 | 1.0790 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.80% | 3.23% | 1.23% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
05-26 | 1.2821 | 2.3151 | 0.09% | 0.23% | 0.86% | 0.73% | 5.63% | 0.89% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
05-26 | 1.2688 | 1.4538 | 0.08% | 0.21% | 0.82% | 0.63% | 5.21% | 0.72% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
05-20 | 1.0081 | 1.0731 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 1.06% | 4.15% | 1.59% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
05-26 | 1.0132 | 1.0382 | 0.12% | 0.15% | 0.54% | 0.87% | -- | 1.44% | 购买 赎回 |
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宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
05-26 | 1.0427 | 1.0777 | 0.09% | 0.10% | 0.54% | 1.06% | 3.82% | 1.55% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
05-26 | 1.0464 | 1.1004 | 0.03% | 0.07% | 0.36% | 0.81% | 3.15% | 1.28% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
05-26 | 1.0620 | 1.1118 | 0.05% | 0.13% | 0.63% | 1.23% | 4.08% | 1.84% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
05-26 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | 0.05% | 0.38% | 0.88% | 3.02% | 1.37% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
05-26 | 1.5526 | 1.5526 | 0.53% | 0.06% | 6.21% | -5.77% | 13.70% | -14.40% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
05-26 | 1.5435 | 1.5435 | 0.53% | 0.06% | 6.19% | -5.83% | 13.43% | -14.48% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
05-26 | 1.0308 | 1.0308 | 0.23% | 0.79% | 1.55% | -0.66% | 2.53% | -1.39% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
05-26 | 1.0263 | 1.0263 | 0.23% | 0.79% | 1.51% | -0.76% | 2.12% | -1.55% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
05-26 | 1.3246 | 1.7046 | 0.36% | 1.12% | 5.17% | -4.06% | 3.17% | -5.88% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
05-26 | 1.2441 | 1.6241 | 0.35% | 1.11% | 5.13% | -4.15% | 2.76% | -6.03% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
05-26 | 1.0423 | 1.0923 | 0.12% | 0.13% | 0.49% | 0.89% | 3.54% | 1.53% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-26 | 1.1006 | 1.1206 | 0.03% | 0.12% | 0.55% | 1.26% | 4.39% | 1.91% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
05-26 | 1.0865 | 1.1065 | 0.03% | 0.11% | 0.52% | 1.15% | 3.97% | 1.74% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
05-26 | 1.0288 | 1.0588 | 0.07% | 0.07% | 0.36% | 0.82% | 3.48% | 1.33% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
05-26 | 1.0275 | 1.0400 | 0.11% | 0.15% | 0.56% | 0.96% | 4.02% | 1.40% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
05-26 | 1.2461 | 1.2461 | 0.32% | -0.12% | 6.01% | -11.71% | -19.27% | -18.01% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
05-26 | 1.2443 | 1.2443 | 0.32% | -0.13% | 5.99% | -- | -- | -18.07% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
05-26 | 0.7045 | 0.7045 | 1.09% | -0.72% | 9.16% | -28.27% | -32.81% | -33.58% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
05-26 | 0.9835 | 0.9835 | 1.32% | -3.99% | -3.79% | -4.30% | -- | -5.73% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
05-26 | 0.7382 | 0.7382 | 0.44% | -2.24% | 10.03% | -23.53% | -23.52% | -31.45% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.6910 | 0.6910 | 0.41% | -2.11% | 9.53% | -22.15% | -- | -29.79% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.6899 | 0.6899 | 0.41% | -2.10% | 9.53% | -22.19% | -- | -29.84% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
05-26 | 0.7629 | 0.7629 | 0.25% | -3.31% | 6.59% | -15.91% | -- | -23.71% | 申赎清单 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
05-26 | 1.1902 | 1.1902 | 3.03% | 0.24% | 22.54% | -14.08% | 3.89% | -26.55% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
05-26 | 0.8393 | 0.8393 | 0.47% | 0.53% | 1.66% | -10.92% | -- | -15.84% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
05-26 | 0.8381 | 0.8381 | 0.46% | 0.52% | 1.62% | -10.99% | -- | -15.95% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-26 | 1.3216 | 1.3516 | 1.21% | 0.34% | 5.54% | -0.83% | 11.12% | -2.64% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
05-26 | 1.2966 | 1.3266 | 1.21% | 0.34% | 5.51% | -0.93% | 10.69% | -2.78% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
05-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.75% | 0.29% | 2.94% | -0.50% | -4.28% | 1.99% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
05-26 | 0.9010 | 0.9010 | 0.75% | 0.29% | 2.91% | -0.60% | -4.66% | 1.83% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-26 | 1.6952 | 1.6952 | 0.25% | -0.19% | 4.29% | -11.69% | -22.49% | -18.67% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
05-26 | 1.6756 | 1.6756 | 0.25% | -0.20% | 4.25% | -11.78% | -22.80% | -18.80% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
05-26 | 0.8643 | 0.8643 | 1.08% | 0.57% | 18.66% | -15.46% | -8.85% | -17.29% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.8205 | 0.8205 | 1.02% | 0.56% | 17.58% | -14.65% | -- | -16.44% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.8190 | 0.8190 | 1.01% | 0.55% | 17.55% | -14.70% | -- | -16.51% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
05-26 | 0.774 | 2.120 | 0.78% | 1.18% | 1.98% | -7.19% | -7.88% | -6.97% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
05-26 | 2.122 | 2.152 | 0.76% | 1.14% | 1.87% | -6.77% | -7.38% | -6.48% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
05-26 | 0.8705 | 0.8705 | 0.66% | 0.32% | 10.19% | -23.55% | -23.05% | -29.05% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7477 | 0.7477 | 0.62% | 0.30% | 9.65% | -22.49% | -- | -27.69% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7467 | 0.7467 | 0.62% | 0.30% | 9.63% | -22.54% | -- | -27.76% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
05-26 | 1.1951 | 1.1951 | 0.39% | -1.39% | 7.40% | -23.19% | -33.22% | -32.23% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-26 | 1.0585 | 1.0585 | 0.37% | -1.31% | 6.94% | -21.89% | -31.80% | -30.59% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
05-26 | 1.0471 | 1.0471 | 0.36% | -1.32% | 6.90% | -21.97% | -32.07% | -30.71% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
05-26 | 0.8427 | 0.8427 | 1.64% | 1.46% | 3.84% | -13.91% | -21.72% | -25.15% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-26 | 1.2419 | 1.2419 | 1.53% | 1.35% | 3.60% | -13.06% | -20.58% | -23.77% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
05-26 | 1.2277 | 1.2277 | 1.53% | 1.35% | 3.57% | -13.14% | -20.90% | -23.89% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
05-26 | 0.7250 | 0.7250 | 0.42% | -1.59% | 9.67% | -18.05% | -- | -26.94% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7634 | 0.7634 | 0.39% | -1.51% | 9.06% | -16.83% | -- | -25.41% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7617 | 0.7617 | 0.38% | -1.51% | 9.03% | -- | -- | -25.51% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
05-26 | 0.7245 | 0.7245 | 0.07% | 0.65% | 0.50% | -11.16% | -28.96% | -20.47% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7835 | 0.7835 | 0.06% | 0.62% | 0.47% | -10.49% | -- | -19.37% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7822 | 0.7822 | 0.06% | 0.62% | 0.46% | -10.52% | -- | -19.43% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
05-26 | 0.5960 | 0.5960 | -0.72% | -3.67% | 10.02% | -19.14% | -- | -29.33% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
05-26 | 0.8623 | 0.8623 | 0.09% | 1.57% | 30.57% | -16.41% | -- | -14.18% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
05-26 | 0.8611 | 0.8611 | 0.08% | 1.56% | 30.53% | -16.48% | -- | -14.28% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
05-26 | 1.2341 | 1.2341 | -0.11% | 0.46% | 2.98% | -11.26% | -30.80% | -19.29% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
05-26 | 1.2281 | 1.2281 | -0.11% | 0.45% | 2.96% | -11.32% | -30.97% | -19.37% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
05-26 | 0.8117 | 0.8117 | -0.14% | 0.46% | 3.10% | -11.71% | -- | -19.98% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
05-26 | 1.0600 | 1.0600 | 0.15% | -2.19% | 20.29% | -15.04% | 0.06% | -21.60% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7713 | 0.7713 | 0.16% | -2.03% | 19.16% | -14.19% | -- | -20.47% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7699 | 0.7699 | 0.16% | -2.04% | 19.12% | -14.25% | -- | -20.56% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
05-26 | 0.8154 | 0.8154 | 0.62% | 1.61% | 8.00% | -12.33% | -- | -22.04% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
05-26 | 0.4923 | 1.4769 | -1.26% | -2.40% | -2.22% | -14.35% | -44.77% | -27.21% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
05-26 | 0.8376 | 0.5652 | -1.18% | -2.26% | -2.13% | -13.55% | -42.88% | -25.76% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
05-26 | 0.8360 | 0.8360 | -1.18% | -2.27% | -2.14% | -13.59% | -42.99% | -25.81% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
05-26 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | 0.34% | -2.11% | -7.22% | -16.29% | -3.86% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
05-26 | 1.1189 | 1.6837 | 0.01% | 0.31% | -2.01% | -6.51% | -15.73% | -3.42% | 购买 赎回 |
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银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
05-26 | 1.1078 | 1.1078 | 0.01% | 0.32% | -2.02% | -6.55% | -15.89% | -3.49% | 购买 赎回 |
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有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
05-26 | 1.1764 | 1.1764 | 0.32% | 2.71% | 19.66% | -15.97% | 5.33% | -13.42% | 申赎清单 |
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质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
05-26 | 1.3409 | 1.3409 | 0.83% | 1.28% | 9.99% | -12.03% | -7.26% | -16.91% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
05-26 | 0.9031 | 0.9031 | -0.47% | -2.58% | 22.09% | -18.31% | -- | -26.22% | 申赎清单 |
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智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7152 | 0.7152 | -0.46% | -2.44% | 20.71% | -17.12% | -- | -24.69% | 购买 赎回 |
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智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7140 | 0.7140 | -0.46% | -2.45% | 20.67% | -17.18% | -- | -24.79% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
05-26 | 0.9034 | 0.9034 | 0.16% | -1.54% | 13.39% | -19.70% | -8.34% | -27.25% | 申赎清单 |
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智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7758 | 0.7758 | 0.14% | -1.46% | 12.55% | -18.76% | -- | -25.99% | 购买 赎回 |
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智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7745 | 0.7745 | 0.16% | -1.45% | 12.52% | -18.81% | -- | -26.08% | 购买 赎回 |
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中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
05-26 | 0.9454 | 0.3973 | 0.62% | 0.79% | 17.35% | -14.27% | -4.81% | -20.87% | 购买 赎回 |
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中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
05-26 | 1.6568 | 1.6568 | 0.15% | -0.33% | 3.03% | -11.69% | -24.41% | -17.89% | 购买 赎回 |
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中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
05-26 | 1.6371 | 1.6371 | 0.15% | -0.34% | 2.99% | -11.78% | -24.71% | -18.03% | 购买 赎回 |
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中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
05-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.93% | 0.67% | 10.84% | -10.38% | -10.97% | -13.51% | 购买 赎回 |
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中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
05-26 | 1.0960 | 1.0960 | 0.93% | 0.66% | 10.82% | -10.46% | -11.33% | -13.65% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7096 | 0.7096 | -0.67% | -3.47% | 9.30% | -18.00% | -- | -27.69% | 购买 赎回 |
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中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
05-26 | 0.7080 | 0.7080 | -0.67% | -3.48% | 9.28% | -18.07% | -- | -27.78% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
05-26 | 0.9256 | 0.9256 | -0.38% | 1.20% | 2.68% | -7.81% | -- | -11.22% | 购买 赎回 |
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中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
05-26 | 0.9243 | 0.9243 | -0.39% | 1.19% | 2.65% | -7.88% | -- | -11.33% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
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05-26 | 0.5116 | 1.9060% | 购买 赎回 |
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现金宝A
产品特点：现金管理工具
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05-26 | 0.4481 | 1.8460% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
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05-26 | 0.5077 | 2.0840% | 购买 赎回 |
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现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
05-26 | 0.5084 | 2.0840% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
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05-26 | 103.3838 | 105.3838 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
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华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
05-26 | 0.4465 | 1.6620% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
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QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
05-25 | 0.9846 | 0.9846 | 0.79% | -1.18% | 3.15% | -7.19% | -24.95% | -15.17% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
05-25 | 0.9749 | 0.9749 | 0.79% | -1.20% | 3.12% | -7.28% | -25.25% | -15.31% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
05-25 | 1.0861 | 1.0861 | 0.25% | 0.40% | 2.20% | -0.52% | -0.95% | -0.64% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
05-25 | 1.0794 | 1.0794 | 0.26% | 0.40% | 2.18% | -0.60% | -1.33% | -0.79% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
05-25 | 1.603 | 1.603 | 1.01% | 0.44% | 6.23% | -2.26% | -26.26% | -5.82% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
05-25 | 0.7308 | 0.7308 | 3.81% | 6.78% | 15.07% | 38.04% | 77.42% | 57.64% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
05-25 | 0.7234 | 0.7234 | 3.80% | 6.77% | 14.99% | 37.92% | 76.53% | 57.33% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
05-25 | $0.1098 | $0.1098 | 3.78% | 8.18% | 12.27% | 31.34% | 71.29% | 51.03% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
05-25 | 1.776 | 1.776 | 2.60% | -1.99% | -17.13% | -14.49% | -13.15% | -26.28% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
05-25 | 1.761 | 1.761 | 2.62% | -1.95% | -17.21% | -14.64% | -13.59% | -26.47% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
05-25 | 0.2669 | 0.2669 | 2.65% | -0.71% | -19.17% | -18.60% | -16.10% | -29.35% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
05-26 | 0.8744 | 0.8744 | 0.15% | -0.40% | 0.78% | -4.65% | -21.34% | -7.75% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-26 | 0.8542 | 0.8542 | 0.09% | -1.40% | 4.04% | -8.29% | -27.71% | -11.27% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
05-26 | 0.8424 | 0.8424 | 0.08% | -1.40% | 4.01% | -8.38% | -28.00% | -11.42% | 购买 赎回 |
|
香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-26 | 1.2875 | 1.2875 | 0.17% | -1.24% | 4.10% | -11.15% | -30.61% | -15.07% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
05-26 | 1.2695 | 1.2695 | 0.17% | -1.24% | 4.03% | -11.26% | -30.90% | -15.24% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
05-24 | 0.9551 | 0.9551 | -0.42% | -0.30% | -0.44% | -3.51% | -- | -4.94% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
05-25 | 1.2126 | 1.2126 | 0.16% | 0.16% | 0.84% | -0.96% | -0.22% | -2.19% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-25 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-25 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-25 | 88.4469 | 88.4469 | -0.05% | -0.38% | -2.53% | -5.65% | -- | -11.34% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-25 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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