基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-28 | 1.5574 | 1.5574 | -0.23% | -5.08% | -3.60% | 1.88% | 1.84% | -1.10% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-28 | 3.314 | 3.423 | -2.01% | -3.01% | 11.70% | 22.56% | 70.65% | 33.95% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-28 | 2.072 | 2.102 | 0.39% | -4.12% | -7.42% | -5.86% | 5.77% | -3.49% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-28 | 2.0464 | 2.0464 | 0.54% | -7.35% | -6.96% | -3.24% | 12.89% | -3.71% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-28 | 1.3696 | 1.3696 | -0.95% | -7.40% | -5.22% | -3.54% | -2.09% | -5.05% | 购买 赎回 |
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红利基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-28 | 1.1318 | 1.1618 | -0.58% | -3.84% | -4.67% | -3.97% | 4.36% | 3.16% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-28 | 1.4453 | 1.4453 | -0.86% | -4.56% | -6.56% | 1.53% | -11.82% | -14.24% | 购买 赎回 |
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中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-28 | 1.0636 | 1.0836 | 0.00% | 0.10% | 0.59% | 1.18% | 2.90% | 2.33% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-28 | 1.0534 | 1.0734 | -0.01% | 0.09% | 0.55% | 1.07% | 2.48% | 2.08% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-28 | 1.7139 | 1.7139 | 3.45% | -6.91% | -11.73% | -6.62% | 6.91% | -1.58% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-28 | 1.0332 | 1.0332 | 1.96% | -6.82% | -13.81% | -13.14% | -9.26% | -10.72% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
07-28 | 2.284 | 2.284 | -1.30% | -5.23% | 2.15% | 5.55% | 29.85% | 8.92% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
07-28 | 1.6616 | 1.6616 | 0.90% | -4.11% | 6.45% | 23.86% | 36.72% | 18.76% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
07-28 | 2.097 | 2.147 | -0.62% | -9.18% | -3.81% | 5.11% | 28.97% | 5.01% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安益混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安盈混合*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
07-23 | 1.0037 | 1.0037 | -0.09% | 0.31% | 0.47% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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宝康灵活配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
07-28 | 3.6589 | 5.5889 | -0.42% | -4.50% | 0.60% | 7.72% | 26.37% | 5.47% | 购买 赎回 |
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宝康消费
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
07-28 | 4.3465 | 12.1771 | 0.33% | -7.60% | -8.65% | -3.63% | 0.86% | -3.39% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
07-28 | 1.5484 | 1.5484 | -0.02% | -6.25% | -1.10% | 13.44% | 40.76% | 9.64% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
07-28 | 2.881 | 3.221 | -0.66% | -6.34% | 2.42% | 21.41% | 37.39% | 12.10% | 购买 赎回 |
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大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
07-28 | 2.2500 | 2.2500 | 2.20% | -7.40% | -11.73% | -4.38% | 12.67% | 6.11% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
07-28 | 4.0143 | 4.3587 | 0.30% | -7.91% | -7.65% | -0.53% | 33.38% | 0.26% | 购买 赎回 |
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第三产业混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
07-28 | 1.3526 | 1.3526 | 0.46% | -6.28% | -4.88% | 1.50% | 20.79% | 0.59% | 购买 赎回 |
|
第三产业混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-28 | 1.3525 | 1.3525 | 0.46% | -6.28% | -4.99% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
07-28 | 2.4320 | 4.9420 | -1.68% | -3.74% | 2.17% | 6.46% | 16.96% | 7.98% | 购买 赎回 |
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多策略增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
07-28 | 0.5234 | 4.8244 | -0.48% | -5.51% | -7.00% | -7.31% | -0.09% | -9.42% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
07-28 | 4.226 | 4.526 | -0.68% | -6.23% | 2.77% | 22.28% | 35.84% | 13.63% | 购买 赎回 |
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国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
07-28 | 1.142 | 1.142 | -0.70% | -6.55% | -2.73% | 8.45% | 38.59% | 9.91% | 购买 赎回 |
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核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
07-28 | 2.277 | 2.277 | 0.13% | -7.74% | -7.70% | -0.48% | 7.30% | -1.56% | 购买 赎回 |
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红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-28 | 1.1843 | 1.1843 | -1.34% | -5.22% | -5.39% | -2.62% | 8.87% | 1.14% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
07-28 | 1.1888 | 1.1888 | -1.34% | -5.22% | -5.42% | -2.72% | -- | 0.92% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
07-28 | 1.3802 | 1.3802 | -0.32% | -5.30% | -6.38% | -5.43% | 9.88% | -5.39% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
07-28 | 1.0419 | 1.0419 | -0.33% | -5.91% | -2.22% | -1.07% | -- | 3.88% | 购买 赎回 |
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科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-28 | 2.1051 | 2.1051 | 0.38% | -5.42% | -3.57% | 6.77% | 19.05% | 6.31% | 购买 赎回 |
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科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
07-28 | 2.1005 | 2.1005 | 0.37% | -5.43% | -3.60% | 6.67% | -- | 6.08% | 购买 赎回 |
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量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-28 | 1.1832 | 1.4132 | 0.62% | -0.85% | 0.58% | 0.48% | 1.11% | 0.62% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
07-28 | 1.1628 | 1.3928 | 0.61% | -0.87% | 0.54% | 0.38% | 0.71% | 0.40% | 购买 赎回 |
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绿色主题混合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
07-28 | 1.9897 | 1.9897 | 0.65% | -4.58% | 4.67% | 16.81% | 35.44% | 15.69% | 购买 赎回 |
|
绿色主题混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-28 | 1.9900 | 1.9900 | 0.65% | -4.57% | 4.67% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
07-28 | 4.026 | 4.226 | -0.35% | -5.38% | 6.90% | 22.93% | 38.64% | 18.76% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
07-28 | 1.087 | 1.087 | 0.28% | -8.04% | -7.96% | -1.27% | 2.35% | -2.16% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
07-28 | 8.2781 | 8.2781 | -0.53% | -6.89% | -7.09% | -4.87% | 34.06% | -1.39% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
07-28 | 1.720 | 1.720 | -0.92% | -6.11% | -1.55% | 15.51% | 28.36% | 7.70% | 购买 赎回 |
|
未来主导混合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
07-28 | 1.5010 | 1.5010 | 0.33% | -5.60% | 11.27% | 20.37% | 29.40% | 14.06% | 购买 赎回 |
|
未来主导混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
07-28 | 1.5010 | 1.5010 | 0.33% | -5.60% | -0.73% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
07-28 | 1.698 | 1.698 | 0.95% | -9.00% | -8.41% | 0.24% | 35.95% | 0.18% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
07-28 | 6.5163 | 6.7843 | -1.38% | -5.33% | 1.41% | 5.83% | 24.50% | 14.95% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
07-28 | 1.7392 | 1.7392 | 0.74% | -10.79% | -10.50% | -7.43% | 15.00% | -8.19% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-28 | 1.9921 | 1.9921 | 0.39% | -3.07% | -1.52% | 2.58% | 23.20% | 6.33% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
07-28 | 1.5688 | 1.6238 | 0.09% | -0.78% | 0.17% | 1.86% | 10.04% | 3.60% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-28 | 1.6113 | 1.6113 | 0.08% | -0.70% | 0.23% | 1.96% | 10.90% | 4.01% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
07-28 | 1.6033 | 1.6033 | 0.07% | -0.71% | 0.22% | 1.93% | 10.79% | 3.95% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-28 | 1.5788 | 1.5788 | 0.08% | -0.74% | -0.06% | 1.68% | 10.57% | 3.83% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
07-28 | 1.2909 | 1.3843 | 0.08% | -0.71% | 0.19% | 1.91% | 10.58% | 3.64% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
07-28 | 3.2094 | 3.6574 | 0.69% | -8.22% | -4.60% | 4.99% | 18.42% | 0.29% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
07-28 | 1.1874 | 1.1874 | -0.21% | -7.92% | -2.51% | 13.79% | -- | 7.83% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-28 | 0.9867 | 0.9867 | 0.27% | -5.58% | -6.72% | -3.62% | -- | -1.33% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
07-28 | 0.9852 | 0.9852 | 0.27% | -5.60% | -6.77% | -3.73% | -- | -1.48% | 购买 赎回 |
|
新优选*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
07-23 | 1.3144 | 1.3144 | 0.56% | 3.64% | 7.46% | 7.49% | 6.87% | 6.80% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
07-28 | 2.0477 | 2.0477 | 0.22% | -4.59% | 4.26% | 12.79% | 28.83% | 17.84% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
07-28 | 1.1150 | 1.1150 | -1.34% | -5.46% | 1.54% | 3.43% | -- | 9.56% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
07-28 | 4.160 | 4.599 | 2.39% | -8.03% | -12.05% | -2.78% | 11.11% | 8.05% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
07-28 | 1.6814 | 1.6814 | 0.17% | -6.51% | -4.77% | 2.09% | 27.79% | 2.17% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
07-28 | 1.520 | 1.520 | -0.72% | -4.46% | 3.26% | 6.74% | 32.75% | 10.07% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-28 | 3.314 | 3.423 | -2.01% | -3.01% | 11.70% | 22.56% | 70.65% | 33.95% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
07-28 | 3.308 | 3.308 | -2.01% | -3.02% | 11.68% | 22.43% | -- | 33.71% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-28 | 1.0309 | 1.1059 | -0.04% | 0.05% | 0.52% | 1.10% | 3.13% | 1.96% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
07-28 | 1.0308 | 1.0908 | -0.04% | 0.04% | 0.50% | 1.03% | 2.88% | 1.82% | 购买 赎回 |
|
宝泓债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
07-28 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | 0.05% | 0.56% | 1.09% | -- | 1.53% | 购买 赎回 |
|
宝惠债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
07-23 | 1.0127 | 1.0527 | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 0.80% | 3.18% | 1.75% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-28 | 1.2896 | 2.2626 | -0.02% | 0.03% | 0.62% | 2.37% | 4.28% | 3.50% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
07-28 | 1.2809 | 1.4059 | -0.02% | 0.02% | 0.59% | 2.26% | 3.86% | 3.27% | 购买 赎回 |
|
宝利债券*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
07-23 | 1.0162 | 1.0392 | 0.01% | 0.08% | 0.33% | 1.02% | 3.88% | 2.22% | 购买 赎回 |
|
宝瑞一年定开债券*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | 0.28% | 0.67% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
07-28 | 1.0386 | 1.0486 | -0.05% | 0.04% | 0.77% | 1.48% | 3.33% | 2.45% | 购买 赎回 |
|
宝盛债券
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
07-28 | 1.0339 | 1.0759 | -0.01% | 0.07% | 0.59% | 1.18% | 3.28% | 2.28% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-28 | 1.0536 | 1.0774 | -0.01% | 0.08% | 0.55% | 1.13% | 3.13% | 2.31% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
07-28 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 0.07% | 0.45% | 0.92% | 3.16% | 2.01% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-28 | 1.5387 | 1.5387 | -0.47% | -1.96% | 4.01% | 17.18% | 18.19% | 15.20% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
07-28 | 1.5328 | 1.5328 | -0.47% | -1.97% | 3.99% | 17.11% | 17.89% | 15.03% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-28 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | -0.16% | 0.46% | 1.45% | -- | 1.45% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
07-28 | 1.0134 | 1.0134 | -0.08% | -0.17% | 0.43% | 1.34% | -- | 1.34% | 购买 赎回 |
|
增强债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-28 | 1.2756 | 1.6556 | 0.26% | -2.25% | -2.31% | 1.32% | -1.27% | 0.38% | 购买 赎回 |
|
增强债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
07-28 | 1.2021 | 1.5821 | 0.27% | -2.26% | -2.33% | 1.22% | -1.67% | 0.15% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
07-28 | 1.0236 | 1.0636 | -0.04% | 0.07% | 0.49% | 0.99% | 3.00% | 1.78% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-28 | 1.0636 | 1.0836 | 0.00% | 0.10% | 0.59% | 1.18% | 2.90% | 2.33% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
07-28 | 1.0534 | 1.0734 | -0.01% | 0.09% | 0.55% | 1.07% | 2.48% | 2.08% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
07-28 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | 0.04% | 0.63% | 1.24% | -- | 2.25% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
07-28 | 1.0068 | 1.0093 | -0.09% | 0.02% | 0.75% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
ESG基金LOF
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
07-28 | 1.4485 | 1.4485 | 0.53% | -6.45% | -7.06% | -1.98% | 12.96% | -2.12% | 购买 赎回 |
|
MSCI中国A股国际通ESG指数（LOF）C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-28 | 1.4485 | 1.4485 | 0.52% | -6.45% | -5.14% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据产业ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
07-28 | 1.0411 | 1.0411 | -2.27% | -6.58% | -1.02% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
07-28 | 1.0748 | 1.0748 | -1.60% | -2.53% | -0.81% | 11.22% | 8.60% | 7.06% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
07-28 | 0.9856 | 0.9856 | -1.46% | -2.42% | -1.44% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-28 | 0.9855 | 0.9855 | -1.46% | -2.43% | -1.45% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
红利基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-28 | 1.1318 | 1.1618 | -0.58% | -3.84% | -4.67% | -3.97% | 4.36% | 3.16% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
07-28 | 1.1140 | 1.1440 | -0.58% | -3.85% | -4.70% | -4.06% | 3.94% | 2.93% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
07-28 | 0.9188 | 0.9188 | 1.21% | -7.20% | -10.58% | -8.55% | -- | -8.12% | 申赎清单 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-28 | 2.0464 | 2.0464 | 0.54% | -7.35% | -6.96% | -3.24% | 12.89% | -3.71% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
07-28 | 2.0295 | 2.0295 | 0.53% | -7.36% | -6.99% | -3.34% | 12.44% | -3.92% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点： |
07-28 | 1.0506 | 1.0506 | -1.65% | -5.39% | 2.81% | 13.64% | -- | 5.06% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
07-28 | 0.9968 | 0.9968 | -1.68% | -4.99% | -0.30% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-28 | 0.9966 | 0.9966 | -1.69% | -5.00% | -0.32% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
07-28 | 0.756 | 2.070 | 0.40% | -4.30% | -7.80% | -6.01% | 6.31% | -3.60% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
07-28 | 2.072 | 2.102 | 0.39% | -4.12% | -7.42% | -5.86% | 5.77% | -3.49% | 购买 赎回 |
|
价值基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-28 | 0.8776 | 0.8776 | 0.41% | -2.48% | -6.87% | -7.35% | -0.23% | 1.95% | 购买 赎回 |
|
价值基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
07-28 | 0.8702 | 0.8702 | 0.42% | -2.48% | -6.90% | -7.44% | -0.62% | 1.72% | 购买 赎回 |
|
金科ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
07-28 | 1.0941 | 1.0941 | -3.74% | -10.36% | -10.45% | 4.35% | -- | 9.41% | 申赎清单 |
|
军工行业ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
07-28 | 1.2489 | 1.2489 | -4.72% | -3.82% | 1.08% | 16.69% | 19.30% | -3.60% | 申赎清单 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
07-28 | 1.8009 | 1.8009 | -0.24% | -5.34% | -3.62% | 2.27% | 2.29% | -0.87% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-28 | 1.5574 | 1.5574 | -0.23% | -5.08% | -3.60% | 1.88% | 1.84% | -1.10% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
07-28 | 1.5457 | 1.5457 | -0.23% | -5.09% | -3.63% | 1.77% | 1.44% | -1.33% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
07-28 | 0.9919 | 0.9919 | -0.91% | -4.73% | -6.82% | 1.86% | -12.37% | -15.11% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-28 | 1.4453 | 1.4453 | -0.86% | -4.56% | -6.56% | 1.53% | -11.82% | -14.24% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
07-28 | 1.4335 | 1.4335 | -0.86% | -4.57% | -6.59% | 1.44% | -12.17% | -14.43% | 购买 赎回 |
|
深创100
产品特点： |
07-28 | 0.9722 | 0.9722 | 0.89% | -7.22% | -5.35% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
深创100ETF发起式联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
深创100ETF发起式联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
07-28 | 0.8315 | 0.8315 | 1.11% | -11.90% | -15.14% | -11.18% | -- | -17.99% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
07-28 | 0.8893 | 0.8893 | 1.05% | -11.26% | -11.07% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-28 | 0.8893 | 0.8893 | 1.06% | -11.25% | -11.07% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点： |
07-28 | 0.9143 | 0.9143 | 1.33% | -8.03% | -8.57% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-28 | 1.4497 | 1.4497 | 1.26% | -9.06% | -15.09% | -15.07% | 10.19% | -14.70% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
07-28 | 1.4456 | 1.4456 | 1.26% | -9.07% | -15.10% | -15.12% | 9.92% | -14.82% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
07-28 | 1.3122 | 1.3122 | 0.71% | -5.10% | 6.44% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
07-28 | 0.8138 | 2.4414 | 3.91% | -9.54% | -13.21% | -4.42% | 12.55% | 3.58% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
07-28 | 1.3438 | 1.3438 | 3.43% | -8.97% | -12.56% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
医疗基金
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
07-28 | 1.3442 | 0.7806 | 3.43% | -8.97% | -12.55% | -4.69% | -- | 2.17% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
07-28 | 1.1225 | 1.1225 | 1.10% | -4.41% | -8.37% | -8.33% | 8.70% | -1.72% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-28 | 1.1558 | 1.7206 | 1.02% | -4.15% | -7.91% | -8.03% | 7.86% | -1.76% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
07-28 | 1.1461 | 1.1461 | 1.01% | -4.16% | -7.93% | -8.08% | 7.64% | -1.88% | 购买 赎回 |
|
有色
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
07-28 | 1.3227 | 1.3227 | -3.04% | -4.18% | 19.16% | 26.44% | -- | 32.27% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
07-28 | 1.3696 | 1.3696 | -0.95% | -7.40% | -5.22% | -3.54% | -2.09% | -5.05% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点： |
07-28 | 1.1131 | 1.1131 | 0.91% | -6.04% | 2.02% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
07-28 | 1.2166 | 1.2166 | -1.52% | -0.70% | 8.91% | 24.26% | -- | 21.66% | 申赎清单 |
|
中证1000指数
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
07-28 | 1.0419 | 0.4319 | -1.95% | -5.74% | -1.61% | 8.55% | -- | 5.25% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-28 | 1.9312 | 1.9312 | 0.67% | -7.65% | -10.30% | -8.89% | 8.41% | -10.16% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
07-28 | 1.9146 | 1.9146 | 0.66% | -7.65% | -10.33% | -8.98% | 7.97% | -10.37% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-28 | 1.2589 | 1.2589 | -0.82% | -5.79% | -3.67% | 2.17% | 5.61% | 2.42% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
07-28 | 1.2426 | 1.2426 | -0.81% | -5.79% | -3.70% | 2.07% | 5.20% | 2.19% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
07-28 | 0.6054 | 2.2240% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
07-28 | 0.5017 | 1.9570% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
07-28 | 0.5665 | 2.1960% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
07-28 | 0.5689 | 2.1970% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动净值货币
产品特点：
|
07-28 | 101.6876 | 103.6876 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
07-28 | 0.5396 | 1.9790% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-27 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | 2.47% | -2.63% | -0.11% | -- | 7.97% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
07-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | 2.47% | -2.67% | -0.21% | -- | 7.70% | 购买 赎回 |
|
海外中国成长
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
07-27 | 1.768 | 1.768 | -7.19% | -15.49% | -20.79% | -21.42% | -16.68% | -12.99% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-27 | 0.4027 | 0.4027 | -2.99% | 1.18% | -17.00% | 3.60% | 47.19% | 38.91% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
07-27 | 0.4005 | 0.4005 | -2.98% | 1.19% | -17.03% | 3.60% | 46.70% | 38.68% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
07-27 | $0.0622 | $0.0622 | -2.96% | 1.30% | -16.96% | 3.84% | 59.08% | 40.09% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-27 | 2.194 | 2.194 | -0.99% | 1.62% | 2.52% | 1.86% | 22.50% | 11.31% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
07-27 | 2.185 | 2.185 | -1.00% | 1.63% | 2.49% | 1.72% | -- | 11.08% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
07-27 | 0.3389 | 0.3389 | -0.96% | 1.80% | 2.54% | 2.14% | 32.49% | 12.18% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
07-28 | 1.0440 | 1.0440 | 1.43% | -3.30% | -5.68% | -5.37% | 15.79% | 4.61% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-28 | 1.0332 | 1.0332 | 1.96% | -6.82% | -13.81% | -13.14% | -9.26% | -10.72% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
07-28 | 1.0224 | 1.0224 | 1.96% | -6.82% | -13.83% | -13.22% | -9.63% | -10.91% | 购买 赎回 |
|
香港精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
07-28 | 1.1592 | 1.1592 | 4.80% | -8.28% | -12.39% | -9.08% | 5.63% | -5.53% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-28 | 1.7139 | 1.7139 | 3.45% | -6.91% | -11.73% | -6.62% | 6.91% | -1.58% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
07-28 | 1.6958 | 1.6958 | 3.44% | -6.92% | -11.76% | -6.72% | 6.47% | -1.80% | 购买 赎回 |
|
致远混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-27 | 1.2079 | 1.2079 | -5.31% | -9.04% | -11.91% | -9.04% | 5.60% | -10.27% | 购买 赎回 |
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致远混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
07-27 | 1.1999 | 1.1999 | -5.31% | -9.05% | -11.94% | -9.13% | 5.18% | -10.46% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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稳健目标风险三个月持有混合发起（FOF）
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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稳健养老（FOF）
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
07-26 | 1.2247 | 1.2247 | -0.35% | -0.04% | 0.39% | 2.04% | 7.74% | 0.69% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
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弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-27 | 98.6526 | 98.6526 | -0.59% | -1.37% | -1.35% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-27 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-27 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
1折
产品特点： |
07-27 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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